Kassira Wealth Management LLC

CIK 2095972 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.7M
อันดับที่ #7,929 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.0%
ตำแหน่ง
64
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.41% ประมาณการซื้อ $18,806,323 · ขาย $3,981,726

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 82.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
14
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.8%
Communication Services
8.9%
Healthcare
7.0%
Industrials
6.6%
Retail
4.7%
Utilities
4.2%
Communications
1.0%
Real Estate
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,840,808 9.50% 117,620 $933,089 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,085,702 8.89% 31,020 $1,026,529 ลง ×3
VUG $8,656,226 6.94% 100,490 $539,342 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,016,075 6.43% 40,062 $973,274 ลง ×1
BIL $6,968,288 5.59% 76,040 $1,100,844 ขึ้น ×1
GLD $5,706,943 4.58% 15,492 $3,451,793 ขึ้น ×1
BRKB $4,444,964 3.57% 8,883 $446,519 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,371,632 3.51% 18,342 $94,599 ลง ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,244,534 3.40% 72,930 $54,878 ขึ้น ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,749,840 2.21% 40,267 $265,228 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,637,229 2.12% 109,519 $-408,420 ขึ้น ×2
VOT $2,483,481 1.99% 8,108 $395,343 ลง ×2
XBI XBI $2,471,392 1.98% 15,617 $443,677 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,423,075 1.94% 41,083 $144,096 ขึ้น ×3
VTI $2,353,824 1.89% 6,361 $300,961 ลง ×2
SLYV $2,290,222 1.84% 20,990 $290,988 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,140,808 1.72% 5,151 $770,810 ขึ้น ×2
IJR $2,093,398 1.68% 14,115 $342,988 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,076,380 1.67% 9,592 $173,454 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,938,112 1.55% 7,702 $253,384 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,789,800 1.44% 7,206 $-154,927 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,614,269 1.29% 4,328 $431,293 ขึ้น ×3
XLU XLU $1,608,076 1.29% 35,467 $-17,441 ขึ้น ×3
IHAK $1,600,801 1.28% 26,368 $467,909 ขึ้น ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,483,189 1.19% 50,569 $411,952 ขึ้น ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,467,020 1.18% 5,981 $80,209 ลง ×3
MGK $1,428,538 1.15% 16,250 $234,358 ขึ้น ×1
VEA $1,424,361 1.14% 19,991 $154,871 ขึ้น ×3
VNQ $1,389,722 1.11% 14,412 $178,521 ขึ้น ×3
EFV $1,384,489 1.11% 18,086 $39,198 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,303,418 1.05% 2,657 $153,481 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,296,827 1.04% 11,450 $-112,508 ขึ้น ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,044,300 0.84% 2,948 $38,665 ขึ้น ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $976,330 0.78% 180,135 $-401,361 ขึ้น ×2
IVV $953,337 0.76% 1,273 $121,801
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $927,635 0.74% 10,223 $311,399 ลง ×1
EGAN eGain Corporation - Common Stock $919,372 0.74% 145,932 $-224,378 ขึ้น ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $863,859 0.69% 15,839 $112,776 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $728,347 0.58% 3,253 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $719,173 0.58% 3,253 ขึ้น ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $716,392 0.57% 897 $226,752 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $688,832 0.55% 5,442 $126,575 ขึ้น ×2
IWM $647,169 0.52% 2,154 $112,977
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $558,643 0.45% 1,311 $92,599 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506,100 0.41% 700 $266,847
FAST Fastenal Company - Common Stock $493,845 0.40% 10,282 $19,776 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $483,893 0.39% 8,398 $-25,446
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $476,217 0.38% 1,663 $-149,271 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $422,956 0.34% 1,168 $11,995
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $374,893 0.30% 1,071 $69,607 ลง ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $370,637 0.30% 1,016 ขึ้น ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $349,780 0.28% 4,422 $14,141 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $320,945 0.26% 450 $78,836
VTV $276,771 0.22% 1,270 $27,597
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $263,907 0.21% 1,309 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $242,545 0.19% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
IJH $236,728 0.19% 3,070 $29,411
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $234,939 0.19% 2,370 $-103,065 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $231,116 0.19% 4,162 ขึ้น ×1
URA $224,268 0.18% 5,132 $-22,434 ขึ้น ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206,092 0.17% 400
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $205,920 0.17% 6,000 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200,816 0.16% 694
NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock $31,900 0.03% 10,000 $-12,200

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $4,444,964 3.57% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $4,244,534 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
D $2,749,840 2.21% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $2,423,075 1.94% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,614,269 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $1,608,076 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
SMCI $1,483,189 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $1,424,361 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $1,389,722 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $1,296,827 1.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $728,347 3,253 0.58%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $719,173 3,253 0.58%
CLS $370,637 1,016 0.30%
TEL $263,907 1,309 0.21%
NVDA $242,545 500 0.19%
KR $231,116 4,162 0.19%
APP $206,092 400 0.17%
BEAM $205,920 6,000 0.17%
AAPL $200,816 694 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLD ซื้อเพิ่ม +10K +$3.5M
BIL ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
GOOGL ลดลง -4K +$1.0M
NVDA ลดลง -321 +$973K
SGOV ซื้อเพิ่ม +9K +$933K
UNH ซื้อเพิ่ม +88 +$771K
VUG ซื้อเพิ่ม +82K +$539K
IHAK ซื้อเพิ่ม +414 +$468K
BRKB ซื้อเพิ่ม +539 +$447K
XBI ลดลง -258 +$444K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 31 มีนาคม 2026 37,943 $4,566,102 -1.3%
BTI 31 มีนาคม 2026 58,703 $3,323,766 -3.6%
AMD 31 ธันวาคม 2025 8,979 $1,452,712 117.6%
VHT 31 ธันวาคม 2025 4,022 $1,044,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSIX 30 มิถุนายน 2026 9,549 $581,343 -4.9%
VALE 31 มีนาคม 2026 40,458 $527,168 -13.1%
PANW 30 มิถุนายน 2026 2,843 $455,790 4.3%
UROY 31 ธันวาคม 2025 96,649 $415,591 17.5%
HUBS 31 มีนาคม 2026 1,012 $406,116 -1.5%
GSAT 30 มิถุนายน 2026 4,628 $307,392 1.3%
AAPL 31 มีนาคม 2026 1,038 $282,191 25.2%
APP 31 มีนาคม 2026 400 $269,528 -20.5%
CAT 31 มีนาคม 2026 462 $264,666 14.1%
HWM 31 มีนาคม 2026 1,144 $234,543 21.5%
OKTA 31 มีนาคม 2026 2,655 $229,578 74.1%
IRDM 30 มิถุนายน 2026 7,261 $201,425 -12.0%