Kooman & Associates

CIK 1961850 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$372.4M
อันดับที่ #4,190 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.5%
ตำแหน่ง
56
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.58% ประมาณการซื้อ $44,441,750 · ขาย $45,854,930

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
26
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.5%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $148,064,791 39.82% 2,864,477 $18,527,938 ลง ×1
DFIC $57,250,214 15.40% 1,536,506 $1,444,901 ลง ×2
DFEM $38,808,512 10.44% 954,934 $4,275,428 ลง ×2
AVLV $18,334,213 4.93% 201,011 ขึ้น ×1
IVV $15,912,241 4.28% 21,248 $2,086,923 ขึ้น ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15,274,184 4.11% 231,427 ขึ้น ×1
DFUV $7,376,722 1.98% 134,098 $-15,366,025 ลง ×1
AVUV $7,001,781 1.88% 56,122 ขึ้น ×1
DUHP $6,800,596 1.83% 162,967 $-13,960,220 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,753,137 1.82% 82,245 $152,574 ขึ้น ×3
BILZ $6,566,001 1.77% 65,055 $145,016 ขึ้น ×1
IAGG $6,384,788 1.72% 126,182 $209,631 ขึ้น ×1
DFSD $6,278,409 1.69% 131,485 $148,668 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,479,494 0.67% 8,569 $323,829 ขึ้น ×1
DFAS $2,315,905 0.62% 28,126 $-4,770,641 ลง ×1
JMST $1,786,530 0.48% 35,030 $23,998 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,693,562 0.46% 8,464 $226,160 ขึ้น ×1
IEFA $1,677,208 0.45% 17,366 $89,764 ลง ×4
VOO $1,635,981 0.44% 2,382 $206,641 ลง ×1
JMUB $1,537,531 0.41% 30,353 $42,080 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,418,267 0.38% 4,014 $241,280 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,277,125 0.34% 3,424 $-17,264 ลง ×3
IJH $1,115,242 0.30% 14,463 $112,219 ลง ×1
MUNI $1,019,178 0.27% 19,376 $32,735 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901,402 0.24% 3,782 $89,566 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859,854 0.23% 3,417 $151,272 ขึ้น ×1
SMMU $754,268 0.20% 14,936 $11,997 ขึ้น ×4
AVDE $701,736 0.19% 7,867 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665,192 0.18% 4,865 $-219,611 ลง ×4
IJR $599,914 0.16% 4,045 $81,790 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537,883 0.14% 9,542 ขึ้น ×1
AVUS $518,596 0.14% 4,049 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504,982 0.14% 1,020 $140,360 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472,303 0.13% 11,155 $-67,447 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462,980 0.12% 386 $96,912 ลง ×2
AVEM $449,354 0.12% 4,657 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420,982 0.11% 1,178 $68,433 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393,682 0.11% 936 $28,995 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389,868 0.10% 2,352 $-150,969 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,945 0.10% 1,376 $58,991 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353,657 0.10% 1,864 $-11,117 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338,939 0.09% 3,521 $-13,951 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335,072 0.09% 2,285 $4,449 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316,445 0.09% 4,432 $-118,249 ลง ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298,375 0.08% 5,692 $-15,766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296,264 0.08% 510 ขึ้น ×1
IEMG $294,579 0.08% 3,556 $-3,812 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253,462 0.07% 998 $1,689 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236,019 0.06% 419 $-40,320 ลง ×1
BRKB $229,179 0.06% 458 $27,436 ขึ้น ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225,068 0.06% 4,514 $-92,721 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221,052 0.06% 1,454 $11,830 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214,265 0.06% 4,508 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208,888 0.06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201,750 0.05% 932 $-7,431 ลง ×1
CR Crane Company Common Stock $2,231 0.00% 10 $863 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $15,912,241 4.28% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $6,753,137 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $6,278,409 1.69% เพิ่มขึ้น ×3
JMST $1,786,530 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
SMMU $754,268 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $229,179 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLV $18,334,213 201,011 4.93%
AVUQ $15,274,184 231,427 4.11%
AVUV $7,001,781 56,122 1.88%
AVDE $701,736 7,867 0.19%
FITB $537,883 9,542 0.14%
AVUS $518,596 4,049 0.14%
AVEM $449,354 4,657 0.12%
AMD $296,264 510 0.08%
CSX $214,265 4,508 0.06%
NSC $208,888 664 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ลดลง -6K +$18.5M
DFUV ลดลง -335K -$15.4M
DUHP ลดลง -402K -$14.0M
DFAS ลดลง -72K -$4.8M
DFEM ลดลง -45K +$4.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +83 +$2.1M
DFIC ลดลง -34K +$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +75 +$324K
GOOG ลดลง -89 +$241K
NVDA ซื้อเพิ่ม +50 +$226K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
REET 31 มีนาคม 2025 234,848 $5,629,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 2,109 $1,236,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 1,286 $876,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2025 4,800 $440,064
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,457 $242,794 -0.5%
BK 30 มิถุนายน 2026 2,015 $239,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 กันยายน 2025 7,812 $226,074 -10.3%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,547 $224,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2025 3,123 $223,669 27.1%
TT 31 มีนาคม 2026 574 $223,401 10.2%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,414 $219,626 17.2%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,122 $218,689 -5.4%
TT 31 มีนาคม 2025 573 $211,638 36.3%
BMY 31 มีนาคม 2025 3,703 $209,442 11.5%
V 31 ธันวาคม 2025 603 $205,852 5.0%
NSC 31 ธันวาคม 2025 681 $204,579 21.7%
AVGO 31 มีนาคม 2026 591 $204,545 16.9%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,644 $204,316 2.9%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,059 $200,469 121.1%
AMCR 31 ธันวาคม 2025 10,364 $84,778 13.5%