การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 10.7%
Utilities 9.0%
Technology 4.4%
Communication Services 3.7%
Industrials 2.8%
Healthcare 2.7%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.6%
Consumer products 0.6%
Energy 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 64.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU Dimensional ETF Trust $16,446,428 8.73% 318,174 $1,754,656 ลง ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $16,030,568 8.51% 678,112 $1,681,718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $14,265,530 7.57% 254,016 $1,044,005
DFAI Dimensional ETF Trust $11,927,410 6.33% 289,149 $819,153 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,781,077 5.72% 549,634 $38,033 ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $9,932,099 5.27% 235,302 $-594,147 ลง ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $9,165,065 4.87% 450,040 $278,929 ขึ้น ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,512,800 3.99% 404,458 $673,620 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,295,051 3.87% 9,906 $1,336,609 ลง ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6,203,846 3.29% 317,739 $-251,317 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,964,020 3.17% 78,806 $2,101,034 ขึ้น ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $5,931,175 3.15% 147,505 $1,258,550 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,809,444 3.08% 8,459 $758,380 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,451,435 2.89% 327,512 $607,615 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,060,968 2.69% 17,490 $649,282 ขึ้น ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,166,472 2.21% 254,286 $139,567 ขึ้น ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4,118,167 2.19% 195,591 $32,562 ขึ้น ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,449,482 1.83% 168,185 $-539,440 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,880,402 1.53% 8,060 $562,668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,329,578 1.24% 18,404 $-80,242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,232,055 1.19% 6,317 $419,904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,954,278 1.04% 7,695 $-42,641 ลง ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,496,160 0.79% 65,178 $-97,350 ลง ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $1,336,493 0.71% 278,436 $83,531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,256,707 0.67% 5,104 $194,616
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,179,551 0.63% 4,985 $12,635 ลง ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1,166,808 0.62% 32,970 $253,539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $1,086,705 0.58% 12,550 $-63,628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,083,003 0.57% 1,017 $362,499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $1,053,648 0.56% 348,890 $395,272 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $992,261 0.53% 17,414 $143,319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $873,166 0.46% 2,076 $101,413
DFSU Dimensional ETF Trust $846,241 0.45% 18,148 $101,361 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $808,926 0.43% 3,394 $102,058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $724,490 0.38% 13,000 $95,160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695,889 0.37% 7,183 $25,571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $689,319 0.37% 4,990 $217,165
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685,500 0.36% 3,000 $132,300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $684,684 0.36% 700 $58,016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $576,213 0.31% 1,760 $58,390
EMR Emerson Electric Company Common Stock $574,890 0.31% 4,016 $35,612 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574,078 0.30% 1,539 $74,719 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $569,717 0.30% 3,437 $-141,398
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $550,429 0.29% 1,100 $-96,491 ลง ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $547,883 0.29% 12,840 $-1,003,194 ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547,096 0.29% 275 $183,868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $493,332 0.26% 4,200 $167,454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $480,736 0.26% 3,806 $91,991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $437,134 0.23% 2,981 $6,558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $409,724 0.22% 18,842 $3,155 ขึ้น ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $391,104 0.21% 23,950 $131,133 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $381,040 0.20% 2,000 $115,240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $377,796 0.20% 950 $-60,145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $374,188 0.20% 400 $-34,348 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $368,926 0.20% 1,218 $80,295 ขึ้น ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $368,922 0.20% 18,890 $28,146
SGOV iShares Trust $344,291 0.18% 3,420 $34
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25382K100) $323,868 0.17% 39,400 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318,746 0.17% 1,680 $-5,326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $293,422 0.16% 985 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $276,754 0.15% 2,892 $-2,342
SMH SMH $262,356 0.14% 400 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.14% 1,000 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $245,279 0.13% 1,855 $21,962 ลง ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $238,711 0.13% 12,577 $89,296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,919 0.12% 1,735 $-81,096 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $230,309 0.12% 950 $27,322
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,248 0.11% 800 $-32,384
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $214,899 0.11% 1,648 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $210,914 0.11% 942 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $208,257 0.11% 942 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $204,606 0.11% 675 ขึ้น ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $201,613 0.11% 1,520 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200,516 0.11% 1,560 ขึ้น ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $184,839 0.10% 12,617 $29,902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88,200 0.05% 15,000 $13,800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $14,547 0.01% 11,190 $-3,581

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BSCR $10,781,077 5.72% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $9,165,065 4.87% เพิ่มขึ้น ×3
BSCT $7,512,800 3.99% เพิ่มขึ้น ×6
VBIL $5,964,020 3.17% เพิ่มขึ้น ×3
BSCU $5,451,435 2.89% เพิ่มขึ้น ×6
BSCV $4,166,472 2.21% เพิ่มขึ้น ×6
BSCX $4,118,167 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
BSJS $409,724 0.22% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25382K100) $323,868 39,400 0.17%
MRVL $293,422 985 0.16%
SMH $262,356 400 0.14%
GLW $255,430 1,000 0.14%
IVOO $214,899 1,648 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $210,914 942 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $208,257 942 0.11%
VB $204,606 675 0.11%
CHCO $201,613 1,520 0.11%
MRK $200,516 1,560 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VBIL ซื้อเพิ่ม +28K +$2.1M
DFAU ลดลง -7K +$1.8M
PFS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
QQQ ลดลง -417 +$1.3M
DFAE ซื้อเพิ่ม +10K +$1.3M
MSEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
DRS ลดลง -22K -$1.0M
DFAI ซื้อเพิ่ม +4K +$819K
VOO ซื้อเพิ่ม +6 +$758K
BSCT ซื้อเพิ่ม +38K +$674K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 417,109 $8,629,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCY 30 มิถุนายน 2026 204,212 $4,226,807
BSCZ 30 มิถุนายน 2026 37,206 $763,467
HON 30 มิถุนายน 2026 1,885 $426,067 -4.2%
DMRC 30 มิถุนายน 2026 65,741 $322,788 -21.3%
HD 31 ธันวาคม 2025 543 $220,087 -18.1%
PEG 30 กันยายน 2025 2,548 $214,477 -18.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,255 $212,923 19.4%
WTRG 30 มิถุนายน 2026 5,206 $209,646 1.0%
WTRG 31 ธันวาคม 2025 5,206 $207,719 0.9%
IDCC 31 ธันวาคม 2025 600 $207,138 6.6%
WTRG 30 มิถุนายน 2025 5,206 $205,793 4.2%
BIOX 30 กันยายน 2025 12,760 $57,037 -76.3%
APYX 31 มีนาคม 2026 10,000 $35,000 -30.9%