Legacy Financial Group LLC

CIK 1834011 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$888.2M
อันดับที่ #2,643 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.0%
ตำแหน่ง
133
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.9% ประมาณการซื้อ $156,958,442 · ขาย $133,840,033

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
48
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
1.5%
Technology
0.9%
Industrials
0.8%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 133 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $70,115,575 7.89% 372,777 $17,323,901 ขึ้น ×2
IVV $55,901,405 6.29% 74,646 $28,997,033 ขึ้น ×4
SDY $53,844,229 6.06% 353,819 $11,314,216 ขึ้น ×1
BUFD $51,701,061 5.82% 1,739,605 $-4,509,023 ลง ×1
ESN Essential 40 Stock ETF $45,215,633 5.09% 2,274,028 $11,951,126 ขึ้น ×5
VB $41,735,952 4.70% 137,688 $4,048,814 ลง ×1
BUFR $39,357,422 4.43% 1,077,400 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $35,139,861 3.96% 761,427 $9,367,673 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $26,160,107 2.95% 255,720 $-2,713,744 ลง ×2
BINC $25,588,094 2.88% 488,882 $-1,232,878 ลง ×2
IVW $22,594,331 2.54% 164,287 $4,288,097 ขึ้น ×3
DYNF $20,971,409 2.36% 308,358 $3,737,816 ขึ้น ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $19,373,499 2.18% 916,872 $1,687,899 ขึ้น ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $19,197,146 2.16% 942,654 $1,368,280 ขึ้น ×4
SHYG $18,711,059 2.11% 441,195 $1,174,472 ขึ้น ×1
IVE $18,470,753 2.08% 81,347 $-1,963,932 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $17,679,954 1.99% 332,517 $593,073 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17,159,214 1.93% 207,613 $1,950,922 ขึ้น ×2
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $16,649,104 1.87% 645,037 $2,296,105 ขึ้น ×5
SPYV $14,558,234 1.64% 239,484 $556,648 ลง ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $13,866,109 1.56% 846,268 $4,197,179 ขึ้น ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $11,646,420 1.31% 567,841 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11,140,395 1.25% 567,953 $-7,043,085 ลง ×1
EFG $10,947,168 1.23% 87,986 $2,028,674 ขึ้น ×1
BAI $10,731,922 1.21% 203,565 $2,437,467 ลง ×1
MTUM $8,684,722 0.98% 25,332 $602,078 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,177,337 0.92% 162,345 $2,467,616 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7,799,967 0.88% 9,814 $695,673 ขึ้น ×3
HELO $7,577,815 0.85% 112,131 $-54,224,705 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7,445,282 0.84% 203,423 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $7,434,326 0.84% 233,931 $1,550,354 ขึ้น ×1
USRT $7,274,092 0.82% 109,467 $683,197 ลง ×3
AOA $7,122,313 0.80% 72,975 $542,012 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $6,948,341 0.78% 73,512 $881,207 ขึ้น ×5
GOVT $6,511,248 0.73% 285,832 $828,796 ขึ้น ×5
EFV $6,173,988 0.70% 80,653 $-7,964,939 ลง ×3
TLH $6,103,145 0.69% 60,819 $-1,526,917 ลง ×1
THRO $5,928,360 0.67% 137,517 $-1,919,867 ลง ×1
VEA $5,710,481 0.64% 80,147 $242,006 ลง ×4
VO $5,623,824 0.63% 69,800 $416,917 ขึ้น ×1
BRKB $5,461,764 0.61% 10,915 $199,183 ลง ×1
ITOT $5,012,268 0.56% 30,512 $-316,624 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,929,596 0.56% 175,743 ขึ้น ×1
VPU $4,339,591 0.49% 22,171 $-28,890 ขึ้น ×2
VOO $4,234,405 0.48% 6,165 $406,164 ลง ×2
GGOV $3,897,626 0.44% 77,503 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,570,346 0.40% 14,980 $408,172 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,394,530 0.38% 147,878 $-2,791,010 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,999,220 0.34% 10,365 $343,814 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,840,600 0.32% 7,615 $-47,797 ลง ×2
VUG $2,692,850 0.30% 31,261 $412,575 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,000,535 0.23% 2,679 $255,491 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,973,281 0.22% 3,111 $198,939 ลง ×2
IAU $1,855,205 0.21% 24,569 $10,193 ขึ้น ×1
BSV $1,774,911 0.20% 22,782 $-921,933 ลง ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,719,143 0.19% 7,713 $-73,840 ลง ×4
AOR $1,659,988 0.19% 23,885 $49,420 ลง ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,597,496 0.18% 71,490 $36,461 ขึ้น ×1
IJR $1,388,478 0.16% 9,362 $224,688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,374,828 0.15% 16,636 $719,980 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,290,316 0.15% 1,212 $435,716 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,266,880 0.14% 11,754 $206,438 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,201,244 0.14% 2,856 $139,517
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,190,028 0.13% 10,507 $-64,673 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,101,333 0.12% 5,504 $151,212 ขึ้น ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1,007,447 0.11% 46,330 $74,037 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $982,079 0.11% 13,378 $-458,415 ลง ×1
VOT $956,881 0.11% 3,124 $152,920
CWB $911,647 0.10% 8,455 $34,163 ลง ×2
VOE $900,266 0.10% 4,556 $14,335 ลง ×1
AOM $872,780 0.10% 17,494 $72,888 ขึ้น ×3
XSOE $849,311 0.10% 17,269 $155,748 ลง ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842,057 0.09% 2,551 $99,016 ขึ้น ×2
IWC $826,199 0.09% 4,130 $146,155 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $822,807 0.09% 6,018 ขึ้น ×1
IJH $782,316 0.09% 10,145 $97,193
PRF $769,063 0.09% 14,234 $92,521
RLY $734,060 0.08% 21,271 $55,665 ขึ้น ×1
VTI $721,578 0.08% 1,950 $87,337 ลง ×1
QUAL $695,152 0.08% 3,168 $-8,069,972 ลง ×1
VTV $660,764 0.07% 3,032 $71,379 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $649,511 0.07% 7,053 $3,341 ขึ้น ×1
SPYM $627,189 0.07% 7,137 $65,673 ลง ×1
TOPT $607,668 0.07% 18,459 $88,627 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $555,088 0.06% 1,574 $37,915 ขึ้น ×6
GLD $544,097 0.06% 1,477 $-91,441
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $517,845 0.06% 1,466 $96,858 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $481,557 0.05% 3,364 $63,734 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $475,333 0.05% 4,205 $13,119
AOK $458,377 0.05% 11,051 $42,468 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $455,473 0.05% 3,262 ขึ้น ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $442,811 0.05% 2,157 $66,357 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $423,110 0.05% 1,445 $140,858
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $410,380 0.05% 2,631 $78,184 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410,093 0.05% 557 $67,464 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $389,019 0.04% 1,381 $-26,443
IEFA $378,172 0.04% 3,916 $-92,411 ลง ×2
VWO $376,584 0.04% 6,309 $18,069 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $369,943 0.04% 1,035 $72,863 ขึ้น ×3
LCTU $359,999 0.04% 4,491 $154,427 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $55,901,405 6.29% เพิ่มขึ้น ×4
ESN $45,215,633 5.09% เพิ่มขึ้น ×5
IVW $22,594,331 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
BSJT $19,373,499 2.18% เพิ่มขึ้น ×4
BSCS $19,197,146 2.16% เพิ่มขึ้น ×4
BSJU $16,649,104 1.87% เพิ่มขึ้น ×5
CASY $7,799,967 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $6,948,341 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
GOVT $6,511,248 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
BSJS $1,007,447 0.11% เพิ่มขึ้น ×6
AOM $872,780 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
TOPT $607,668 0.07% เพิ่มขึ้น ×5
HD $555,088 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
AOK $458,377 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $369,943 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BUFR $39,357,422 1,077,400 4.43%
BSCW $11,646,420 567,841 1.31%
CORO $7,445,282 203,423 0.84%
IALT $4,929,596 175,743 0.56%
GGOV $3,897,626 77,503 0.44%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $822,807 6,018 0.09%
INTC $455,473 3,262 0.05%
EAGG $353,536 7,457 0.04%
ESGU $322,103 1,968 0.04%
MU $273,567 237 0.03%
DSI $253,027 1,777 0.03%
STIP $232,108 2,272 0.03%
JPM $230,568 704 0.03%
LLY $227,710 190 0.03%
SUSC $227,069 9,808 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +33K +$29.0M
IUSG ซื้อเพิ่ม +32K +$17.3M
ESN ซื้อเพิ่ม +375K +$12.0M
SDY ซื้อเพิ่ม +62K +$11.3M
IUSB ซื้อเพิ่ม +203K +$9.4M
EFV ลดลง -110K -$8.0M
BSCR ลดลง -359K -$7.0M
BUFD ลดลง -268K -$4.5M
IVW ซื้อเพิ่ม +2K +$4.3M
BSCV ซื้อเพิ่ม +259K +$4.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 มีนาคม 2025 29,721 $2,595,563,000
IFRA 31 มีนาคม 2025 32,540 $1,506,296,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLB 31 มีนาคม 2025 12,811 $284,789,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNRC 31 มีนาคม 2025 1,540 $238,777,000 64.6%
IJK 31 มีนาคม 2025 2,293 $208,502,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNT 31 มีนาคม 2025 3,455 $204,310,000 9.5%
OEF 31 มีนาคม 2026 42,654 $14,514,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 88,287 $4,417,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 18,098 $4,126,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIQ 30 กันยายน 2025 60,001 $2,621,444
EMB 31 มีนาคม 2026 12,857 $1,236,870
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,996 $1,017,287 22.5%
EFG 31 ธันวาคม 2025 8,431 $960,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 ธันวาคม 2025 35,051 $808,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 4,371 $451,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2025 3,151 $408,719 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 กันยายน 2025 13,833 $382,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULV 30 มิถุนายน 2026 7,248 $329,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 กันยายน 2025 5,801 $329,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LAMR 30 กันยายน 2025 2,588 $314,105 25.9%
TIP 31 มีนาคม 2026 2,739 $301,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUDM 30 มิถุนายน 2026 8,061 $291,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,607 $278,515 22.0%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 5,422 $264,702
CTVA 31 ธันวาคม 2025 3,766 $254,695 21.6%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,514 $227,009 7.7%
BSCU 30 กันยายน 2025 13,524 $226,934
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,449 $225,015 5.0%
BIV 30 กันยายน 2025 2,850 $220,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUHY 30 กันยายน 2025 10,045 $218,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,185 $217,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 30 มิถุนายน 2026 630 $205,223 0.4%
CEG 31 ธันวาคม 2025 623 $205,131 -22.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,562 $201,389 -23.5%