LiftPoint Family Wealth Advisors LLC

CIK 2110810 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$147.6M
อันดับที่ #7,450 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.9%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.56% ประมาณการซื้อ $21,950,776 · ขาย $11,483,782

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
14
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.7%
Energy
1.6%
Healthcare
1.4%
Retail
1.4%
Communication Services
1.1%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $27,673,209 18.75% 36,952 $10,419,720 ขึ้น ×2
DYNF $12,729,873 8.63% 187,176 $2,028,821 ขึ้น ×1
IVW $10,934,773 7.41% 79,508 $2,062,240 ขึ้น ×2
IEMG $8,848,551 6.00% 106,815 $32,569 ลง ×1
IVE $7,991,403 5.42% 35,195 $-650,279 ลง ×1
EFG $6,593,027 4.47% 52,990 $1,015,283 ขึ้น ×2
EFV $6,269,206 4.25% 81,897 $-2,193,460 ลง ×2
BAI $5,085,477 3.45% 96,462 $1,559,860 ลง ×1
THRO $4,880,662 3.31% 113,214 $-10,105 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,945,725 2.67% 78,335 $1,075,056 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,926,615 2.66% 13,570 $1,083,152 ขึ้น ×2
LMUB $3,652,806 2.48% 71,316 $372,804 ขึ้น ×1
MUB $3,243,667 2.20% 30,140 $4,075 ลง ×2
QUAL $2,836,133 1.92% 12,925 $-1,934,072 ลง ×1
MTUM $2,417,727 1.64% 7,052 $140,668 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,234,723 1.51% 61,058 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,105,002 1.43% 66,237 $319,668 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,025,111 1.37% 10,121 $909,649 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,799,098 1.22% 13,159 $-400,035 ขึ้น ×1
MUNI $1,782,509 1.21% 33,888 $84,246 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,600,040 1.08% 1,334 $564,379 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,563,008 1.06% 33,868 $474,494 ขึ้น ×2
MINO $1,304,068 0.88% 28,498 $93,693 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,168,672 0.79% 3,133 $430,923 ขึ้น ×2
ITA ITA $1,084,102 0.73% 4,472 $141,508 ขึ้น ×1
IYW $1,077,274 0.73% 4,271 $200,653 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $988,194 0.67% 8,725 $33,226 ขึ้น ×1
USMV $887,336 0.60% 9,199 $73,821 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $841,400 0.57% 8,358 $365,781 ขึ้น ×1
OEF $796,499 0.54% 2,177 $-28,575 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $717,835 0.49% 2,193 $385,140 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $691,139 0.47% 6,756 $147,048 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686,508 0.47% 1,921 $401,536 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676,647 0.46% 2,839 $390,276 ขึ้น ×2
VYM $642,866 0.44% 4,068 $40,395
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $615,355 0.42% 1,629 $330,915 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $605,554 0.41% 841 ขึ้น ×1
PYLD $599,352 0.41% 22,600 $32,882 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535,742 0.36% 2,129 $120,771 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524,029 0.36% 5,683 $35,037 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $517,503 0.35% 3,122 $108,255 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $509,502 0.35% 1,442 $267,679 ขึ้น ×1
IAU $478,960 0.32% 6,343 $-89,408 ลง ×2
JMST $460,275 0.31% 9,025 $250,492 ขึ้น ×1
TLH $442,744 0.30% 4,412 $-259,174 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425,226 0.29% 732 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397,823 0.27% 1,128
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $385,854 0.26% 685 $178,743 ขึ้น ×1
VTI $367,270 0.25% 993 $48,862
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $364,240 0.25% 866 $161,264 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $357,245 0.24% 12,736 ขึ้น ×1
GOVT $308,305 0.21% 13,534 $29,124 ขึ้น ×1
BRKB $298,733 0.20% 597 ขึ้น ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $294,305 0.20% 5,960 $21,356 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $267,988 0.18% 2,729 $10,807
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $267,600 0.18% 1,956 $-9,765 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $257,093 0.17% 3,111 $37,847 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $255,582 0.17% 2,704 $29,506 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $254,900 0.17% 225 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $253,200 0.17% 738 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $248,172 0.17% 215 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $247,128 0.17% 995 $-1,684 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $239,756 0.16% 1,635 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $236,658 0.16% 2,912 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230,018 0.16% 216 ขึ้น ×1
GGOV $212,727 0.14% 4,230 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $205,335 0.14% 2,530
C Citigroup, Inc. Common Stock $204,202 0.14% 1,459 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 037833950) $6,300 0.00% 20 สัญญาขายล่วงหน้า $-17,300

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $2,234,723 61,058 1.51%
PWR $605,554 841 0.41%
AMD $425,226 732 0.29%
HD $397,823 1,128 0.27%
IALT $357,245 12,736 0.24%
BRKB $298,733 597 0.20%
URI $254,900 225 0.17%
V $253,200 738 0.17%
MU $248,172 215 0.17%
PG $239,756 1,635 0.16%
KO $236,658 2,912 0.16%
CAT $230,018 216 0.16%
GGOV $212,727 4,230 0.14%
PEG $205,335 2,530 0.14%
C $204,202 1,459 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +11K +$10.4M
EFV ลดลง -32K -$2.2M
IVW ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
QUAL ลดลง -12K -$1.9M
BAI ลดลง -11K +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
BLCR ซื้อเพิ่ม +8K +$1.1M
EFG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$910K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HIMU 31 มีนาคม 2026 21,310 $1,037,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 1,093 $376,101 2.0%
PEP 31 มีนาคม 2026 2,386 $342,439 -8.2%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 6,327 $316,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,208 $245,272 -12.9%
PEG 31 มีนาคม 2026 2,866 $230,140 -8.3%
TPL 30 มิถุนายน 2026 443 $210,230 -14.1%