การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.4%
Financials 3.9%
Communication Services 1.4%
Healthcare 1.2%
Consumer products 1.1%
Retail 1.0%
Industrials 1.0%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $61,870,700 11.66% 1,195,107 $915,026 ขึ้น ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $47,376,189 8.93% 2,231,568 $1,169,524 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33,255,681 6.27% 371,738 $2,406,061 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32,598,783 6.14% 226,428 $1,920,848 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $22,420,030 4.22% 156,215 $1,042,556 ขึ้น ×4
EFV iShares Trust $18,425,402 3.47% 258,023 $1,557,296 ขึ้น ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,463,663 3.29% 112,814 $2,104,903 ขึ้น ×3
IEMG iShares, Inc. $15,362,534 2.89% 228,541 $975,660 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,952,610 2.82% 273,007 $1,072,938 ขึ้น ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13,964,907 2.63% 279,354 $487,448 ขึ้น ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,348,447 2.33% 79,606 $642,433 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $11,727,611 2.21% 97,584 $345,220 ขึ้น ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $10,420,705 1.96% 105,026 $-1,360,229 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,986,911 1.88% 53,549 $449,488 ขึ้น ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,198,260 1.73% 78,137 $441,012 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $8,995,397 1.70% 136,294 $295,268 ขึ้น ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,867,484 1.48% 175,967 $455,326 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,671,934 1.45% 28,220 $483,933 ลง ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $7,287,106 1.37% 229,950 $166,201 ขึ้น ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,068,910 1.33% 11,272 $238,750 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,556,320 1.24% 13,557 $-299,155 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6,200,480 1.17% 67,854 $-161,157 ลง ×2
DON WisdomTree Trust $5,975,986 1.13% 115,814 $126,961 ขึ้น ×4
XLP XLP $5,905,007 1.11% 76,017 $267,135 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,856,353 1.10% 18,175 $302,207 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,412,184 1.02% 17,247 $1,113,240 ลง ×3
SPY SPY $5,309,131 1.00% 7,786 $133,066 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,241,481 0.99% 35,182 $121,254 ขึ้น ×1
XLY XLY $5,220,858 0.98% 43,722 $242,284 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,760,376 0.90% 14,199 $202,031 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,589,394 0.86% 19,883 $246,080 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,325,155 0.82% 46,407 $467,427 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,304,570 0.81% 13,791 $395,177 ลง ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4,032,653 0.76% 28,940 $106,096 ลง ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,904,744 0.74% 28,877 $-26,893 ขึ้น ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $3,890,343 0.73% 45,769 $-14,805 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,854,419 0.73% 17,757 $-29,070 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,835,358 0.72% 40,224 $-32,645 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,670,369 0.69% 19,926 $-334,429 ขึ้น ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3,666,012 0.69% 156,770 $43,906 ขึ้น ×3
EAGG iShares Trust $3,661,795 0.69% 76,527 $43,357 ขึ้น ×3
IXN iShares Global Tech ETF $3,599,369 0.68% 34,280 $248,833 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $3,081,318 0.58% 30,850 $54,041 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,135,327 0.40% 22,456 $90,573 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,058,816 0.39% 11,597 $283,351 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,054,968 0.39% 5,937 $146,036 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,977,799 0.37% 14,212 $1,741 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,974,422 0.37% 6,666 $84,324 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,870,338 0.35% 18,856 $287,959 ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,799,283 0.34% 15,940 $166,269 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,779,664 0.34% 20,325 $106,050 ลง ×3
CWEN-A (ยื่นในฐานะ CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $1,732,421 0.33% 55,138 $225,099 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,722,093 0.32% 69,160 $-20,648 ขึ้น ×4
T AT&T Inc. $1,681,038 0.32% 67,675 $-148,376 ขึ้น ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,676,825 0.32% 69,810 $6,602 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,617,639 0.30% 2,633 $42,492 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,607,418 0.30% 9,265 $-15,561 ขึ้น ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,575,032 0.30% 17,723 $-95,332 ขึ้น ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,572,739 0.30% 24,048 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,478,277 0.28% 12,284 $109,421 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $1,350,141 0.25% 1,971 $25,517 ลง ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1,258,526 0.24% 24,882 $54,397 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,196,810 0.23% 2,381 $-717 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,148,744 0.22% 15,509 $10,828 ขึ้น ×2
DSI iShares Trust $1,072,136 0.20% 8,322 $29,917 ขึ้น ×1
CRBN iShares Trust $1,049,603 0.20% 4,553 $19,615 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $996,755 0.19% 6,214 $311,639 ขึ้น ×2
AME AMETEK, Inc. $844,140 0.16% 4,112 $53,219 ลง ×2
ESML iShares Trust $839,704 0.16% 18,262 $24,541 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $778,974 0.15% 10,326 $133,826 ขึ้น ×4
GOVT iShares Trust $709,101 0.13% 30,797 $203,589 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $703,651 0.13% 6,316 $33,053 ลง ×2
EFA iShares Trust $590,566 0.11% 6,150 $67,915 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $582,218 0.11% 1,660 $5,540 ลง ×2
NYF iShares Trust $565,004 0.11% 10,559 $2,882 ขึ้น ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $547,233 0.10% 6,298 $6,154 ลง ×1
ITOT iShares Trust $503,190 0.09% 3,384 $90,737 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,005 0.09% 1,054 $159,143 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457,556 0.09% 426 $243,401 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $431,512 0.08% 7,484 $-55,497 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $425,240 0.08% 9,627 $14,343 ขึ้น ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $406,366 0.08% 7,708 $-25,226 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $388,929 0.07% 1,468 $49,631 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377,240 0.07% 1,969 $5,129 ขึ้น ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $351,151 0.07% 5,627 $14,848 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $347,014 0.07% 2,277 $27,875 ขึ้น ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $327,865 0.06% 1,459 $11,912 ขึ้น ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $324,307 0.06% 4,665 $-1,096 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $302,104 0.06% 4,321 $2,556 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,758 0.06% 954 $68,228 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $297,878 0.06% 3,240 $38,928 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278,333 0.05% 422 $-40,009 ลง ×1
NI NiSource Inc Common Stock $270,618 0.05% 6,480 $-8,156 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $265,588 0.05% 2,951 $22,361 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263,543 0.05% 1,153 $-1,822 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $259,799 0.05% 2,226 $29,949 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $239,337 0.05% 777 $5,795 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,522 0.04% 658 $-50,512 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219,598 0.04% 1,532 $-35,689 ลง ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $219,460 0.04% 2,488 $14,999 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
USIG $61,870,700 11.66% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $33,255,681 6.27% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $22,420,030 4.22% เพิ่มขึ้น ×4
EFV $18,425,402 3.47% เพิ่มขึ้น ×3
XLV $17,463,663 3.29% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $14,952,610 2.82% เพิ่มขึ้น ×4
LMBS $13,964,907 2.63% เพิ่มขึ้น ×4
XLI $12,348,447 2.33% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $8,995,397 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
XLE $7,867,484 1.48% เพิ่มขึ้น ×3
PSK $7,287,106 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
DON $5,975,986 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
XLP $5,905,007 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
SUSC $3,666,012 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $3,661,795 0.69% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UL $1,572,739 24,048 0.30%
VEU $218,953 2,977 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +18K +$2.4M
XLV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
XLK ซื้อเพิ่ม +118K +$1.9M
EFV ซื้อเพิ่ม +9K +$1.6M
BILS ลดลง -13K -$1.4M
FTCB ซื้อเพิ่ม +63K +$1.2M
GOOG ลดลง -404 +$1.1M
XLF ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
VYM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +10K +$976K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FIXD 30 มิถุนายน 2025 934,083 $40,950,182
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 26,572 $1,575,201 -8.7%
MO 30 มิถุนายน 2025 8,621 $517,444 14.9%
CSCO 30 กันยายน 2025 6,920 $480,098 64.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,989 $385,372 -34.0%
MUB 30 กันยายน 2025 2,773 $289,723
AMLP 30 มิถุนายน 2025 5,230 $271,650
GRMN 31 ธันวาคม 2025 972 $239,364 38.6%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,400 $236,898 -17.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 413 $216,266 19.2%
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,278 $207,665 17.4%
PFG 30 มิถุนายน 2025 2,419 $204,104 41.0%
TT 30 กันยายน 2025 459 $200,959 9.9%
SOL 31 ธันวาคม 2025 10,300 $19,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WOLF 30 กันยายน 2025 11,000 $4,387 23.4%