Lumbard & Kellner, LLC

CIK 1602476 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก37.54%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก67.07%

พอร์ตที่มากกว่า 1%36

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ43.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.67% ประมาณการซื้อ $21,915,796 · ขาย $17,518,268

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 85.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่14

เพิ่มขึ้น53

ลดลง15

ปิดแล้ว5

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $329.9M อันดับที่ #4,957 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.1%

ตำแหน่ง 108

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials 12.0%

Materials 10.4%

Financials 8.9%

Healthcare 7.9%

Communication Services 7.8%

Technology 7.5%

Energy 6.4%

Retail 2.5%

Utilities 1.3%

Real Estate 0.7%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.2%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 33.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$18,340,300	5.56%	51,907	$4,340,098	ขึ้น ×2
MTRN Materion Corporation	$15,339,079	4.65%	51,579	$7,877,887	ลง ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$12,273,446	3.72%	519,841	$1,418,153	ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$12,185,997	3.69%	12,049	$2,099,258	ขึ้น ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$11,767,736	3.57%	174,182	$1,547,075	ขึ้น ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$11,475,184	3.48%	710,098	$-3,202,121	ขึ้น ×1
FRDM EA Series Trust	$11,200,064	3.40%	153,636	$2,810,906	ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11,023,614	3.34%	51,810	$1,124,188	ขึ้น ×3
ENS EnerSys Common Stock	$10,293,692	3.12%	44,024	$2,619,264	ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$9,930,660	3.01%	108,366	$-2,195,695	ลง ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$9,090,752	2.76%	107,443	$1,529,157	ขึ้น ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$8,613,956	2.61%	36,506	$1,461,308	ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7,963,627	2.41%	81,096	$400,490	ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,947,447	2.41%	33,345	$1,152,222	ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$7,897,805	2.39%	247,038	$-334,179	ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,614,290	2.01%	56,311	$-1,606,526	ลง ×1
FLKR Franklin Templeton ETF Trust	$6,392,777	1.94%	96,743	$2,536,790	ขึ้น ×2
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$6,367,906	1.93%	175,909	$2,026,423	ลง ×1
FLBR Franklin Templeton ETF Trust	$5,795,773	1.76%	270,704	$-668,813	ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5,597,437	1.70%	10,987	$-939,041	ขึ้น ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$5,335,369	1.62%	107,007	$-2,092,718	ขึ้น ×2
SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated - Common Stock	$5,319,801	1.61%	1,727,208	$5,247,600	ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,306,425	1.61%	98,982	$434,396	ขึ้น ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$4,648,431	1.41%	46,897	$-1,287,729	ขึ้น ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4,522,673	1.37%	8,880	$-1,521,973	ขึ้น ×2
KRE SPDR SERIES TRUST	$4,118,022	1.25%	55,017	$553,405	ขึ้น ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4,106,704	1.24%	11,098	$571,378	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,046,148	1.23%	10,847	$177,501	ขึ้น ×1
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	$3,890,068	1.18%	57,811	$534,445	ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,868,050	1.17%	5,350	$2,039,473
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$3,835,975	1.16%	90,322	$713,385	ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,744,250	1.14%	5	$153,550
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$3,630,852	1.10%	54,208		ขึ้น ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$3,622,271	1.10%	101,835	$245,990	ขึ้น ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3,591,954	1.09%	42,889	$415,074	ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,395,640	1.03%	11,735	$500,150	ขึ้น ×1
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares	$3,239,331	0.98%	518,293		ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3,204,382	0.97%	10,586	$1,527,151	ลง ×5
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock	$3,077,510	0.93%	74,139	$583,814	ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,052,549	0.93%	2,545	$734,729	ขึ้น ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock	$2,906,695	0.88%	146,212	$-648,239	ขึ้น ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$2,755,557	0.84%	52,592	$895,869	ลง ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock	$2,527,813	0.77%	98,282	$707,999	ขึ้น ×1
EIDO iShares Trust	$2,345,309	0.71%	207,366	$-907,036	ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,211,223	0.67%	4,419	$153,059	ขึ้น ×4
SPY SPY	$2,189,530	0.66%	2,932	$282,733
CLIP Global X Funds	$1,811,975	0.55%	18,058	$-209,093	ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,482,172	0.45%	10,615	$1,013,732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,435,997	0.44%	4,387	$190,524	ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,373,386	0.42%	1,865	$296,945
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares	$1,317,325	0.40%	19,020	$-102,708
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1,300,839	0.39%	14,328	$167,909	ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1,247,427	0.38%	5,496	$160,813
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,187,752	0.36%	22,364	$507,153	ขึ้น ×4
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$1,163,164	0.35%	18,572	$21,020	ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1,127,980	0.34%	3,062	$-142,666	ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108)	$1,069,971	0.32%	7,826		ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,066,331	0.32%	4,893	$106,324
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock	$1,044,486	0.32%	24,421	$128,232	ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$979,273	0.30%	5,140	$296,167
XBI SPDR SERIES TRUST	$977,036	0.30%	6,174
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$928,202	0.28%	5,914	$110,178
EWW iShares, Inc.	$892,627	0.27%	11,859	$9,427	ขึ้น ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$875,829	0.27%	17,381	$82,386
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$845,695	0.26%	8,508	$54,744	ขึ้น ×3
GDX VanEck ETF Trust	$806,108	0.24%	10,684	$-174,363
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$801,335	0.24%	1,928	$230,931	ลง ×1
IVV iShares Trust	$763,868	0.23%	1,020	$97,594
GE GE Aerospace Common Stock	$731,763	0.22%	1,958	$169,047	ลง ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$731,291	0.22%	24,239	$-114,307	ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$727,804	0.22%	3,836	$7,515	ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$670,845	0.20%	571	$219,556	ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$600,224	0.18%	4,671	$38,349
XLU XLU	$596,312	0.18%	13,152	$-5,214	ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$562,019	0.17%	3,835	$6,679	ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$555,350	0.17%	956
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$513,388	0.16%	1,075	$195,377	ขึ้น ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$450,917	0.14%	9,485	$-29,593
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205)	$400,221	0.12%	1,787		ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105)	$395,181	0.12%	1,787		ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$380,400	0.12%	8,000	$7,120
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$365,717	0.11%	1,440	$13,723
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$357,456	0.11%	2,640	$-52,510
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$348,801	0.11%	989	$73,191	ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$343,729	0.10%	1,900	$29,583
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$333,032	0.10%	2,636	$59,867	ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$330,088	0.10%	586	$62,331	ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$324,137	0.10%	1,581	$-75,730	ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$310,104	0.09%	3,600	$48,030	ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307,939	0.09%	1,539		ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$296,789	0.09%	605	$-186,557	ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock	$294,278	0.09%	870	$31,120
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$284,890	0.09%	7,750	$76,770	ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$280,631	0.09%	11,431	$-32,681	ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$279,535	0.08%	740		ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$267,874	0.08%	3,052	$-15,596
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$267,150	0.08%	950	$36,879
KEY KeyCorp Common Stock	$265,075	0.08%	11,500	$34,500
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$253,202	0.08%	360	$31,168
DOV Dover Corporation Common Stock	$243,344	0.07%	1,085	$17,176
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
RSP	$11,023,614	3.34%	เพิ่มขึ้น ×3
PRIM	$4,648,431	1.41%	เพิ่มขึ้น ×3
KRE	$4,118,022	1.25%	เพิ่มขึ้น ×4
FLIN	$3,622,271	1.10%	เพิ่มขึ้น ×3
VEU	$3,591,954	1.09%	เพิ่มขึ้น ×4
EIDO	$2,345,309	0.71%	เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB)	$2,211,223	0.67%	เพิ่มขึ้น ×4
XLE	$1,187,752	0.36%	เพิ่มขึ้น ×4
JOE	$1,163,164	0.35%	เพิ่มขึ้น ×6
GLD	$1,127,980	0.34%	เพิ่มขึ้น ×4
EWW	$892,627	0.27%	เพิ่มขึ้น ×3
BBCA	$845,695	0.26%	เพิ่มขึ้น ×3
XLU	$596,312	0.18%	เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
EMN	$3,630,852	54,208	1.10%
RNW	$3,239,331	518,293	0.98%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108)	$1,069,971	7,826	0.32%
XBI	$977,036	6,174	0.30%
AMD	$555,350	956	0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205)	$400,221	1,787	0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105)	$395,181	1,787	0.12%
NVDA	$307,939	1,539	0.09%
AVGO	$279,535	740	0.08%
V	$227,126	662	0.07%
FCX	$216,216	3,438	0.07%
FTNT	$208,155	1,355	0.06%
GM	$204,262	2,650	0.06%
STX	$202,650	210	0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
MTRN	ลดลง	-2	+$7.9M
GOOG	ซื้อเพิ่ม	+3K	+$4.3M
PBR	ซื้อเพิ่ม	+3K	-$3.2M
FRDM	ซื้อเพิ่ม	+129	+$2.8M
ENS	ลดลง	-153	+$2.6M
FLKR	ซื้อเพิ่ม	+29	+$2.5M
BIL	ลดลง	-24K	-$2.2M
GS	ซื้อเพิ่ม	+126	+$2.1M
KTOS	ซื้อเพิ่ม	+2K	-$2.1M
AMAT	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
JBL	30 มิถุนายน 2026	19,339	$5,137,019	-21.0%
FLKR	30 มิถุนายน 2025	277,038	$5,080,877
AMD	31 มีนาคม 2026	22,578	$4,835,304	211.6%
XBI	30 กันยายน 2025	55,089	$4,568,531	54.1%
SNOW	31 มีนาคม 2026	17,288	$3,792,296	126.1%
PATH	31 มีนาคม 2026	224,337	$3,676,883	18.2%
CIEN	30 มิถุนายน 2025	58,904	$3,559,569	381.2%
DV	30 มิถุนายน 2025	247,150	$3,304,396	-9.9%
VAL	30 มิถุนายน 2025	75,242	$2,954,001	86.2%
PRU	31 มีนาคม 2026	25,674	$2,898,081	15.3%
PFE	30 มิถุนายน 2025	108,528	$2,750,100	14.7%
WWW	30 มิถุนายน 2025	166,772	$2,319,799	6.2%
FIVN	31 ธันวาคม 2025	88,046	$2,130,713	71.4%
PLUS	30 กันยายน 2025	24,970	$1,800,337	31.5%
SDRL	30 มิถุนายน 2025	63,452	$1,586,300	67.0%
XOM	30 มิถุนายน 2026	7,826	$1,327,759	20.0%
SGOV	31 มีนาคม 2026	8,420	$845,200	0.0%
HON	30 มิถุนายน 2026	3,368	$761,269	-4.4%
SCHO	30 มิถุนายน 2026	18,530	$449,738	-1.1%
GPRE	30 มิถุนายน 2026	26,412	$434,477	-1.0%
SPTS	31 มีนาคม 2026	9,900	$289,872
GM	31 มีนาคม 2026	2,650	$215,498	5.1%
EPD	30 มิถุนายน 2025	5,500	$187,770	16.7%
DXJ	30 มิถุนายน 2025	1,234	$135,962
ADAPY	31 ธันวาคม 2025	114,264	$14,854	ไม่ติดตามอีกต่อไป