marrick wealth, LLC

CIK 2109850 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$140.8M
อันดับที่ #7,011 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.1%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.66% ประมาณการซื้อ $10,867,298 · ขาย $859,825

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
12
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.1%
Communication Services
1.0%
Financials
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $34,861,827 24.75% 785,884 $4,403,295 ขึ้น ×1
DFAX $24,496,701 17.39% 664,948 $2,312,599 ขึ้น ×2
AVUS $15,070,043 10.70% 117,661 $4,326,180 ขึ้น ×2
DFCF $8,007,177 5.69% 189,699 $205,786 ขึ้น ×1
AVDE $7,728,599 5.49% 86,643 $1,265,148 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,934,976 3.50% 90,617 $140,113 ขึ้น ×2
DFIC $2,926,773 2.08% 78,550 $-2,036 ลง ×2
AVIG $2,667,668 1.89% 64,421 $254,493 ขึ้น ×1
AVEM $2,664,236 1.89% 27,612 $872,840 ขึ้น ×1
AVRE $2,536,316 1.80% 53,531 $214,746 ขึ้น ×2
DFAT $2,415,045 1.71% 34,550 $261,082 ขึ้น ×1
DCOR $2,068,109 1.47% 25,227 $431,172 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,931,210 1.37% 6,674 $250,602 ขึ้น ×1
IVV $1,904,905 1.35% 2,544 $360,361 ขึ้น ×1
DFGR $1,633,611 1.16% 56,390 $254,939 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,319,483 0.94% 6,594 $337,076 ขึ้น ×1
DFCA $1,275,375 0.91% 25,416 $86,502 ขึ้น ×1
DFAS $1,208,422 0.86% 14,676 $164,518
VOO $1,142,852 0.81% 1,664 $148,529
AVUV $1,123,001 0.80% 9,001 $131,100 ขึ้น ×2
DFEM $999,053 0.71% 24,583 $114,055 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991,392 0.70% 2,658 $32,393 ขึ้น ×2
DFAR $980,268 0.70% 37,472 $94,528 ขึ้น ×2
DFUS $928,626 0.66% 11,333 $124,578 ลง ×1
AVGE $723,773 0.51% 7,303 $100,092 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $688,652 0.49% 1,927 $180,246 ขึ้น ×2
TAXF $674,377 0.48% 13,266 $14,318 ขึ้น ×2
DFAW $635,324 0.45% 7,674 $72,785 ขึ้น ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $615,936 0.44% 11,438 $-164,386 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $603,715 0.43% 2,533 $138,648 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $531,696 0.38% 1,227 $271,458 ขึ้น ×2
VTI $514,012 0.36% 1,389 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512,534 0.36% 696 ขึ้น ×1
MDY $502,888 0.36% 715 $201,909 ขึ้น ×1
AVES $490,557 0.35% 7,478 $-55,141 ลง ×1
IJH $485,562 0.34% 6,297 $115,160 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $453,636 0.32% 393 ขึ้น ×1
BRKB $429,335 0.30% 858 $17,702 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,726 0.30% 1,185 $84,234 ขึ้น ×1
AVSF $418,461 0.30% 8,986 $90,440 ขึ้น ×1
IWM $371,957 0.26% 1,238 ขึ้น ×1
DFAI $350,543 0.25% 8,498 $2,474 ลง ×1
VO $347,418 0.25% 4,312 $68,853 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346,574 0.25% 824 $35,419 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $338,842 0.24% 897 $69,878 ขึ้น ×1
DFSU $338,284 0.24% 7,255 $40,046 ลง ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock $329,000 0.23% 10,000 $31,750
VIG $323,460 0.23% 1,367 $29,473
DFSD $321,507 0.23% 6,733 $19,243 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $303,050 0.22% 538 $-5,328 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $278,770 0.20% 298 $-18,166
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267,473 0.19% 223
SCHG $264,629 0.19% 7,820 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $260,979 0.19% 865 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258,686 0.18% 1,028 $34,019 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257,936 0.18% 788 $25,255 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $254,709 0.18% 1,863 ขึ้น ×1
AVMA $249,141 0.18% 3,418 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244,317 0.17% 2,080 ขึ้น ×1
SCHB $217,200 0.15% 7,500
XLK XLK $202,142 0.14% 1,061 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $200,708 0.14% 585

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $514,012 1,389 0.36%
QQQ $512,534 696 0.36%
MU $453,636 393 0.32%
IWM $371,957 1,238 0.26%
LLY $267,473 223 0.19%
SCHG $264,629 7,820 0.19%
KLAC $260,979 865 0.19%
XOM $254,709 1,863 0.18%
AVMA $249,141 3,418 0.18%
CSCO $244,317 2,080 0.17%
SCHB $217,200 7,500 0.15%
XLK $202,142 1,061 0.14%
V $200,708 585 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +2K +$4.4M
AVUS ซื้อเพิ่ม +21K +$4.3M
DFAX ซื้อเพิ่ม +12K +$2.3M
AVDE ซื้อเพิ่ม +10K +$1.3M
AVEM ซื้อเพิ่ม +5K +$873K
DCOR ซื้อเพิ่ม +3K +$431K
IVV ซื้อเพิ่ม +179 +$360K
NVDA ซื้อเพิ่ม +961 +$337K
LRCX ซื้อเพิ่ม +9 +$271K
DFAT ซื้อเพิ่ม +59 +$261K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 506 $344,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 2,492 $265,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 30 มิถุนายน 2026 1,160 $235,979 -20.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 217 $233,206 40.0%
V 31 มีนาคม 2026 599 $210,075 21.8%
VYM 31 มีนาคม 2026 1,442 $206,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 31 มีนาคม 2026 7,627 $200,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOV 30 มิถุนายน 2026 15,000 $26,400 -19.2%
ABTC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $9,244 945.5%