Maxwell Wealth Strategies Inc.

CIK 1993410 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$244.9M
อันดับที่ #5,794 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.4%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
110
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.1%
Industrials
6.9%
Financial Services
6.2%
Retail
6.1%
Financials
5.0%
Communication Services
4.8%
Health Care
4.4%
Communications
2.3%
Energy
2.0%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $34,365,961 14.03% 58,378 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,978,085 3.67% 21,300 ขึ้น ×1
IVW $8,239,464 3.36% 81,153 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,076,320 3.30% 32,251 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,804,936 3.19% 32,560 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,659,338 3.13% 33,037 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,267,308 2.97% 21,898 ขึ้น ×1
DYNF $6,700,886 2.74% 130,749 ขึ้น ×1
QUAL $6,275,361 2.56% 35,239 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,556,712 2.27% 29,354 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $5,333,414 2.18% 14,440 ขึ้น ×1
IYW $4,849,408 1.98% 30,400 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,749,413 1.94% 10,275 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $4,539,283 1.85% 14,363 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,454,713 1.82% 11,452 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,273,637 1.74% 7,299 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,966,455 1.62% 43,901 ขึ้น ×1
IVE $3,621,757 1.48% 18,974 ขึ้น ×1
IWB $3,392,023 1.38% 10,529 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,271,414 1.34% 27,079 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,264,304 1.33% 14,879 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,036,929 1.24% 14,784 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,900,303 1.18% 64,166 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,871,895 1.17% 8,590 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,804,408 1.15% 10,150 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,676,667 1.09% 17,963 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,557,653 1.04% 4,364 ขึ้น ×1
EFV $2,357,687 0.96% 44,934 ขึ้น ×1
EFG $2,349,483 0.96% 24,264 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,315,772 0.95% 7,984 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,299,701 0.94% 26,187 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,191,824 0.89% 15,712 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,118,379 0.86% 21,295 ขึ้น ×1
FXG $2,112,492 0.86% 32,977 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,096,208 0.86% 4,209 ขึ้น ×1
MTUM $2,004,641 0.82% 9,688 ขึ้น ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,003,500 0.82% 215,199 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,001,688 0.82% 3,957 ขึ้น ×1
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $1,987,877 0.81% 55,311 ขึ้น ×1
IWF $1,824,378 0.74% 4,543 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,806,840 0.74% 8,693 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,756,259 0.72% 8,352 ขึ้น ×1
VTV $1,734,817 0.71% 10,247 ขึ้น ×1
ISPY $1,734,131 0.71% 39,154 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,726,862 0.71% 7,436 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,667,248 0.68% 8,648 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,530,697 0.62% 27,605 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,412,152 0.58% 7,564 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,402,099 0.57% 7,135 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,363,557 0.56% 8,323 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,297,090 0.53% 5,688 ขึ้น ×1
RDVI $1,292,792 0.53% 53,333 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,273,444 0.52% 6,195 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,231,939 0.50% 15,608 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,209,554 0.49% 32,229 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,208,400 0.49% 14,961 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,199,324 0.49% 9,929 ขึ้น ×1
OEF $1,138,358 0.46% 3,941 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,132,141 0.46% 15,293 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,113,391 0.45% 8,643 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,052,574 0.43% 13,177 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,045,662 0.43% 7,230 ขึ้น ×1
IWL $1,031,203 0.42% 7,126 ขึ้น ×1
VEU $1,024,596 0.42% 17,847 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $936,926 0.38% 23,429 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $867,049 0.35% 4,081 ขึ้น ×1
IEMG $831,499 0.34% 15,923 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $822,466 0.34% 13,893 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $814,893 0.33% 4,279 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748,013 0.31% 10,434 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $732,615 0.30% 7,991 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $728,811 0.30% 8,626 ขึ้น ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $707,474 0.29% 9,097 ขึ้น ×1
IFRA $669,446 0.27% 14,462 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $660,240 0.27% 4,738 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $640,247 0.26% 19,561 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $631,297 0.26% 4,701 ขึ้น ×1
FDN $613,032 0.25% 2,521 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $592,944 0.24% 20,059 ขึ้น ×1
RSP $539,007 0.22% 3,076 ขึ้น ×1
NOBL $500,537 0.20% 5,028 ขึ้น ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $445,854 0.18% 10,444 ขึ้น ×1
BALI $434,239 0.18% 14,355 ขึ้น ×1
BINC $420,322 0.17% 8,080 ขึ้น ×1
IVLU $409,849 0.17% 15,118 ขึ้น ×1
APOC $400,031 0.16% 15,709 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $394,158 0.16% 771 ขึ้น ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $392,564 0.16% 2,085 ขึ้น ×1
CMF $382,745 0.16% 6,682 ขึ้น ×1
IWN $381,039 0.16% 2,321 ขึ้น ×1
VOO $362,080 0.15% 672 ขึ้น ×1
SMAX $352,636 0.14% 13,994 ขึ้น ×1
IQLT $349,596 0.14% 9,418 ขึ้น ×1
DECW $346,180 0.14% 11,380 ขึ้น ×1
IWO $344,808 0.14% 1,198 ขึ้น ×1
BRKB $332,254 0.14% 733 ขึ้น ×1
XLV XLV $298,940 0.12% 2,173 ขึ้น ×1
NJUN $297,136 0.12% 10,912 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $296,573 0.12% 3,396 ขึ้น ×1
NVBU $296,064 0.12% 11,584 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $34,365,961 58,378 14.03%
MSFT $8,978,085 21,300 3.67%
IVW $8,239,464 81,153 3.36%
AAPL $8,076,320 32,251 3.30%
JPM $7,804,936 32,560 3.19%
AVGO $7,659,338 33,037 3.13%
ETN $7,267,308 21,898 2.97%
DYNF $6,700,886 130,749 2.74%
QUAL $6,275,361 35,239 2.56%
GOOGL $5,556,712 29,354 2.27%
TT $5,333,414 14,440 2.18%
IYW $4,849,408 30,400 1.98%
MSI $4,749,413 10,275 1.94%
V $4,539,283 14,363 1.85%
HD $4,454,713 11,452 1.82%