McNamara Financial Services, Inc.

CIK 1622431 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$579.7M
อันดับที่ #3,450 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.5%
ตำแหน่ง
104
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.39% ประมาณการซื้อ $42,242,577 · ขาย $7,720,740

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
37
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Industrials
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPDW $105,323,363 18.17% 2,090,164 $9,634,169 ลง ×5
IVV $91,211,788 15.73% 121,796 $11,611,136 ลง ×5
SPEM $44,816,883 7.73% 865,525 $4,227,030 ขึ้น ×1
VUG $40,480,632 6.98% 469,940 $6,603,200 ขึ้น ×3
BIL $35,070,587 6.05% 382,700 $524,908 ขึ้น ×6
SPYV $34,842,214 6.01% 573,157 $2,715,694 ขึ้น ×1
FMDE $31,378,891 5.41% 773,260 $3,724,536 ขึ้น ×1
DFAS $23,306,502 4.02% 283,052 $3,141,716 ลง ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $22,800,721 3.93% 461,740 $754,116 ขึ้น ×2
MUB $14,223,744 2.45% 132,166 $81,876 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,642,900 1.49% 85,854 $1,150,737 ขึ้น ×6
CGMU $8,403,870 1.45% 305,929 $1,358,146 ขึ้น ×2
MUNI $8,349,251 1.44% 158,731 $1,146,248 ขึ้น ×3
VEA $7,719,540 1.33% 108,344 $536,136 ลง ×5
VTEB $6,512,023 1.12% 128,747 $-80,042 ลง ×1
VWO $5,563,709 0.96% 93,210 $432,027 ลง ×5
SUB $5,260,363 0.91% 49,407 $-8,938 ลง ×1
SPYM $4,375,727 0.75% 49,792 $568,013 ขึ้น ×1
VIG $4,269,938 0.74% 18,046 $372,717 ลง ×3
SPAB $3,717,728 0.64% 145,679 $-35,952 ลง ×1
VB $3,327,485 0.57% 10,977 $415,933 ลง ×4
IWB $2,778,458 0.48% 6,785 $371,678 ขึ้น ×1
JMST $2,760,732 0.48% 54,132 $-5,615,384 ลง ×1
VYM $2,600,068 0.45% 16,453 $133,759 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,592,566 0.45% 12,957 $255,257 ลง ×2
IJR $2,528,834 0.44% 17,051 $372,304 ลง ×3
CGNG $2,362,602 0.41% 63,070 $568,132 ขึ้น ×1
PRF $2,148,202 0.37% 39,759 $195,032 ลง ×4
DFIS $1,939,681 0.33% 55,372 $84,935 ขึ้น ×1
SPSM $1,920,162 0.33% 33,296 $282,760 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,885,233 0.33% 6,515 $347,334 ขึ้น ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,697,636 0.29% 106,904 $-118,678 ขึ้น ×1
TFLR $1,671,394 0.29% 33,156 $51,313 ขึ้น ×4
DFGR $1,564,699 0.27% 54,011 $147,666 ขึ้น ×4
NUDM $1,552,856 0.27% 38,802 $156,663 ขึ้น ×1
VBR $1,522,575 0.26% 6,266 $98,067 ลง ×6
TIPX $1,438,245 0.25% 75,977 $19,260 ขึ้น ×6
IEFA $1,330,003 0.23% 13,771 $86,483 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,265,209 0.22% 12,884 $19,262 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,203,198 0.21% 8,886 $-176,748
GE GE Aerospace Common Stock $1,179,866 0.20% 3,157 $284,004
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,149,871 0.20% 17,101 $57,840 ขึ้น ×4
EMHC $1,090,918 0.19% 42,882 $59,684 ขึ้น ×2
EBND $1,034,975 0.18% 49,473 $44,090 ขึ้น ×5
VOT $958,413 0.17% 3,129 $121,253 ลง ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $948,112 0.16% 807 $243,682
NUEM $844,903 0.15% 19,910 $110,790 ลง ×4
VBK $796,860 0.14% 2,179 $113,170 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $767,273 0.13% 5,612 $-177,733 ขึ้น ×1
SHYG $750,148 0.13% 17,688 $20,216 ขึ้น ×5
TT Trane Technologies plc $746,563 0.13% 1,520 $113,118
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $732,080 0.13% 1,938 $132,250
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $717,507 0.12% 2,192 $72,708
VOE $697,133 0.12% 3,528 $9,584 ลง ×2
IWF $661,081 0.11% 5,324 $93,543 ขึ้น ×1
CGBL $660,466 0.11% 17,399 $142,423 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,772 0.11% 2,764 $83,114
TOTL $654,724 0.11% 16,588 $46,285 ขึ้น ×2
NYF $625,783 0.11% 11,609 $23,562 ขึ้น ×1
IEMG $615,336 0.11% 7,428 $57,545 ลง ×5
SPY SPY $595,922 0.10% 798 $77,601 ขึ้น ×1
AGGY $566,153 0.10% 13,021 $-5,649 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $558,734 0.10% 2,200 $23,410 ขึ้น ×1
IWD $544,498 0.09% 2,246 $64,595
CGGO $538,903 0.09% 12,731 $74,059 ลง ×2
DES $523,511 0.09% 12,869 $52,086 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $519,996 0.09% 1,200 $263,604
NUAG $504,832 0.09% 24,009 $-8,012 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $494,811 0.09% 1,327 $3,780
NUSC $480,077 0.08% 9,211 $65,615 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $472,632 0.08% 1,190 $67,958 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $465,230 0.08% 460 $76,075
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $464,095 0.08% 1,557 $153,665 ลง ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $459,648 0.08% 950 $178,011
JMSI $458,046 0.08% 9,081 $56,961 ขึ้น ×1
MINT $452,939 0.08% 4,493 $1,078
XJH $449,950 0.08% 8,628 $59,541 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $446,519 0.08% 3,045 $6,699
CGDV $443,520 0.08% 9,000 $97,032 ขึ้น ×3
CGGR $434,334 0.07% 9,202 $26,044 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $418,862 0.07% 3,566 $142,176
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.07% 1,184 $78,701
GL Globe Life Inc. Common Stock $402,209 0.07% 2,251 $88,937
VTV $390,748 0.07% 1,793 $24,639 ลง ×6
AOA $364,438 0.06% 3,734 $41,361 ขึ้น ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $357,264 0.06% 2,276 $46,900 ขึ้น ×3
XLK XLK $348,652 0.06% 1,830 $105,445
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $345,112 0.06% 1,012
MS Morgan Stanley Common Stock $334,464 0.06% 1,600 $71,152
XSD $333,680 0.06% 535 ขึ้น ×1
DWM $329,391 0.06% 4,499 $11,738 ลง ×3
VOO $327,608 0.06% 477 $46,759 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326,040 0.06% 5,722 $47,092
IWN $292,869 0.05% 1,324 $41,662 ลง ×3
VNQ $292,376 0.05% 3,032 $22,018 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $279,801 0.05% 387 ขึ้น ×1
PXF $268,371 0.05% 3,548 $17,500 ลง ×1
DEM $256,525 0.04% 4,769 $10,858 ลง ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $236,168 0.04% 2,576 $16,616
BSV $235,522 0.04% 3,023 $841 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $40,480,632 6.98% เพิ่มขึ้น ×3
BIL $35,070,587 6.05% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $8,642,900 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
MUNI $8,349,251 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,885,233 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
TFLR $1,671,394 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $1,564,699 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
TIPX $1,438,245 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $1,149,871 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
EBND $1,034,975 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
SHYG $750,148 0.13% เพิ่มขึ้น ×5
CGDV $443,520 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
AOA $364,438 0.06% เพิ่มขึ้น ×5
ACWI $357,264 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $235,522 0.04% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PANW $345,112 1,012 0.06%
XSD $333,680 535 0.06%
AMAT $279,801 387 0.05%
VO $223,582 2,775 0.04%
INTC $220,102 1,576 0.04%
HIFS $207,326 675 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -65 +$11.6M
SPDW ลดลง -6K +$9.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +392K +$6.6M
JMST ลดลง -110K -$5.6M
SPEM ซื้อเพิ่ม +254 +$4.2M
FMDE ซื้อเพิ่ม +4K +$3.7M
DFAS ลดลง -440 +$3.1M
SPYV ซื้อเพิ่ม +5K +$2.7M
CGMU ซื้อเพิ่ม +46K +$1.4M
SGOV ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SRLN 31 มีนาคม 2025 18,292 $763,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBNE 30 มิถุนายน 2025 21,037 $610,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBC 31 มีนาคม 2025 21,552 $460,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSA 31 ธันวาคม 2025 2,888 $391,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2025 5,547 $331,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,568 $288,826 114.6%
FMB 31 ธันวาคม 2025 5,051 $256,094
T 30 มิถุนายน 2026 8,225 $238,443 22.6%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,599 $223,566 -32.7%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,010 $223,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 915 $212,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2026 700 $203,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2026 2,163 $201,592 6.3%
MS 31 มีนาคม 2025 1,600 $201,152 81.4%
GPC 31 มีนาคม 2026 1,627 $200,039 26.7%