Meredith Wealth Planning

CIK 1956471 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$423.7M
อันดับที่ #3,877 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.9%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.04% ประมาณการซื้อ $18,446,697 · ขาย $4,103,605

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
22
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.4%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV $73,414,710 17.33% 588,447 $8,020,190 ลง ×1
AVGV $52,122,029 12.30% 613,056 $10,670,930 ขึ้น ×6
DUHP $49,628,078 11.71% 1,189,266 $5,529,987 ลง ×1
AVDV $32,757,261 7.73% 317,877 $1,445,611 ขึ้น ×1
AVGE $29,457,745 6.95% 297,253 $4,935,259 ขึ้น ×6
DIHP $24,894,803 5.88% 729,518 $1,583,672 ขึ้น ×6
AVES $18,963,274 4.48% 289,074 $1,820,522 ขึ้น ×6
DFCF $15,873,796 3.75% 376,067 $1,063,956 ขึ้น ×6
AVUS $14,258,439 3.37% 111,324 $2,028,786 ขึ้น ×2
MTUM $13,267,353 3.13% 38,700 $3,985,700 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12,438,288 2.94% 228,393 $1,755,881 ขึ้น ×6
DFSD $8,616,999 2.03% 180,461 $942,220 ขึ้น ×6
AVDE $5,766,173 1.36% 64,643 $260,322 ลง ×1
IMTM $4,631,997 1.09% 86,855 $479,282 ขึ้น ×1
DEHP $4,462,311 1.05% 104,333 $911,058 ลง ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $4,306,284 1.02% 80,965 $525,716 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,776,368 0.89% 18,873 $515,410 ขึ้น ×1
VOO $3,486,505 0.82% 5,076 $368,918 ลง ×1
SLYV $3,421,064 0.81% 31,354 $480,931 ขึ้น ×2
VTI $3,146,338 0.74% 8,503 $35,509 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,697,607 0.64% 7,548 $583,238 ขึ้น ×1
DFNM $2,683,880 0.63% 55,527 $324,967 ขึ้น ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,421,983 0.57% 32,003 $1,783,994 ขึ้น ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $2,154,289 0.51% 39,405 $-165,434 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,077,865 0.49% 7,181 $327,252 ขึ้น ×1
DUSB $1,918,387 0.45% 37,778 $77,517 ขึ้น ×2
AVIV $1,897,307 0.45% 24,507 $522,524 ขึ้น ×3
DFAT $1,759,851 0.42% 25,177 $187,666 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,446,657 0.34% 1,253 $1,021,023 ลง ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1,379,785 0.33% 24,883 $84,618 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,334,564 0.31% 3,173 $138,272 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,257,042 0.30% 5,274 $186,293 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $1,113,204 0.26% 19,556 $156,101
DFAC $1,080,099 0.25% 24,348 $135,551 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,027,019 0.24% 1,823 $-116,113 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,020,204 0.24% 958 $325,893 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,018,042 0.24% 11,908 $101,079 ขึ้น ×1
SMH SMH $981,211 0.23% 1,496 $407,645
DFAX $975,388 0.23% 26,476 $85,559 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $933,916 0.22% 2,504 $-10,070 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $821,348 0.19% 10,393 $-15,970 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $798,217 0.19% 7,929 $7,040 ขึ้น ×2
IJS $754,624 0.18% 5,521 $92,376 ลง ×2
DFSV $581,911 0.14% 15,002 $58,069 ขึ้น ×1
DFIV $580,805 0.14% 10,752 $13,332
VWO $558,320 0.13% 9,354 $51,988 ลง ×4
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $550,256 0.13% 20,097 $246,917 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $532,541 0.13% 552 $316,346
VGT $498,372 0.12% 4,170 $135,038 ขึ้น ×4
SCHV $460,327 0.11% 13,224 $56,995
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442,416 0.10% 3,906 $-74,294 ลง ×3
MLPX $440,855 0.10% 5,985 $-1,676
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $425,184 0.10% 3,683 ขึ้น ×1
IEMG $425,148 0.10% 5,132 $35,064 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $417,636 0.10% 348 $91,088 ลง ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $414,545 0.10% 209 $213,113 ขึ้น ×1
IVV $401,738 0.09% 536 $94,500 ขึ้น ×2
AVEM $399,473 0.09% 4,140 $32,445 ลง ×1
VBR $351,607 0.08% 1,447 $37,246
GLDM $333,326 0.08% 4,197 $-55,694
MLPA $316,410 0.07% 5,961 $-4,709
MCD McDonald's Corporation Common Stock $313,591 0.07% 1,160 $-46,584 ขึ้น ×1
HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock $306,912 0.07% 9,594 $50,560
XHLF $305,854 0.07% 6,081 ขึ้น ×1
IBDS $293,647 0.07% 12,124 $2,867 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264,431 0.06% 700 $5,676 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $254,130 0.06% 401 $28,599 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938700) $249,695 0.06% 3,300 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $239,053 0.06% 561 $38,400
VOE $236,725 0.06% 1,198 $15,958
BRKB $233,182 0.06% 466
VV $218,727 0.05% 636
VFMO $210,721 0.05% 845 ขึ้น ×1
PHYS $207,871 0.05% 6,890 $-36,311

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVGV $52,122,029 12.30% เพิ่มขึ้น ×6
AVGE $29,457,745 6.95% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $24,894,803 5.88% เพิ่มขึ้น ×6
AVES $18,963,274 4.48% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $15,873,796 3.75% เพิ่มขึ้น ×6
DFGP $12,438,288 2.94% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $8,616,999 2.03% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $2,683,880 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
AVIV $1,897,307 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
DFAT $1,759,851 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
QVAL $1,379,785 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
DFAC $1,080,099 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
DFAX $975,388 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
VGT $498,372 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
IBDS $293,647 0.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HUT $425,184 3,683 0.10%
XHLF $305,854 6,081 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938700) $249,695 3,300 0.06%
BRKB $233,182 466 0.06%
VV $218,727 636 0.05%
VFMO $210,721 845 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVGV ซื้อเพิ่ม +78K +$10.7M
AVUV ลดลง -4K +$8.0M
DUHP ลดลง -10K +$5.5M
AVGE ซื้อเพิ่ม +19K +$4.9M
MTUM ซื้อเพิ่ม +25 +$4.0M
AVUS ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
AVES ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
VBIL ซื้อเพิ่ม +24K +$1.8M
DFGP ซื้อเพิ่ม +31K +$1.8M
DIHP ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 30 มิถุนายน 2026 34,948 $1,743,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAUS 31 ธันวาคม 2025 9,476 $511,617
AGS 31 มีนาคม 2025 38,100 $439,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 16,583 $417,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,279 $296,523 116.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 493 $258,004 26.6%
BRKB 31 มีนาคม 2026 512 $257,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVIG 31 มีนาคม 2026 5,802 $243,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 มีนาคม 2025 2,565 $230,696 -24.3%
BIL 30 มิถุนายน 2025 2,397 $219,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,224 $211,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 ธันวาคม 2025 561 $209,954 31.3%
JPM 31 ธันวาคม 2025 648 $204,399 12.2%
DE 30 กันยายน 2025 400 $203,158 29.5%
VV 31 มีนาคม 2026 636 $200,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป