Meritas Wealth Management, LLC

CIK 1990690 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$256.1M
อันดับที่ #5,658 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.9%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.89% ประมาณการซื้อ $13,986,353 · ขาย $2,128,911

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
13
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV $30,704,761 11.99% 246,111 $5,602,606 ขึ้น ×6
DFUV $30,550,043 11.93% 555,354 $3,476,102 ลง ×6
DFAT $28,204,354 11.01% 403,496 $2,910,075 ลง ×6
DFUS $26,826,307 10.48% 327,390 $4,953,580 ขึ้น ×2
AVLV $22,639,459 8.84% 248,212 $4,007,898 ขึ้น ×6
DFIV $18,684,316 7.30% 345,878 $864,385 ขึ้น ×2
DISV $12,769,638 4.99% 318,207 $1,322,904 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,614,250 4.15% 36,682 $871,495 ลง ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,641,156 3.77% 131,333 $1,341,118 ขึ้น ×6
DIHP $9,058,575 3.54% 265,453 $1,533,582 ขึ้น ×6
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $7,568,620 2.96% 446,000 $1,824,140
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,674,112 2.61% 132,871 $444,907 ขึ้น ×4
DFAU $3,210,052 1.25% 62,102 $408,010
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,971,193 1.16% 260,974 $644,896 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,436,118 0.95% 6,531 $151,190 ขึ้น ×1
DFSV $2,309,906 0.90% 59,549 $206,350 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,135,715 0.83% 44,099 $396,161 ขึ้น ×6
DFGR $2,128,150 0.83% 73,460 $243,419 ขึ้น ×5
DFAE $2,119,349 0.83% 52,707 $313,086 ลง ×3
DFEM $1,840,782 0.72% 45,295 $275,202 ลง ×1
DFAI $1,653,836 0.65% 40,093 $91,813
VBR $1,283,694 0.50% 5,283 $137,191 ขึ้น ×1
DFSU $1,149,476 0.45% 24,651 $134,882 ลง ×1
IVV $1,131,186 0.44% 1,510 $144,960
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970,747 0.38% 6,624 $-85,944 ลง ×2
DFSE $935,505 0.37% 19,139 $78,451 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $923,806 0.36% 3,876 $38,242 ลง ×1
DFSI $777,118 0.30% 17,231 $45,506 ลง ×1
DFIP $764,043 0.30% 18,520 $450,475 ขึ้น ×3
BRKA $748,850 0.29% 1 $30,710
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702,778 0.27% 6,205 $-68,379
BRKB $679,029 0.27% 1,357 $29,713 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673,017 0.26% 632 $225,270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $643,400 0.25% 1,800 $269,474 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $605,608 0.24% 1,714 $257,360 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $605,211 0.24% 2,383 $144,930 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555,192 0.22% 1,320 $64,482
AVGE $513,776 0.20% 5,184 $133,090 ขึ้น ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $495,834 0.19% 415 $52,805
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487,025 0.19% 5,060 $28,256 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $467,509 0.18% 2,805 $-19,018
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $434,994 0.17% 465 $-28,346
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $411,198 0.16% 2,115 $-95,133
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $402,943 0.16% 1,231 ขึ้น ×1
DFAS $396,385 0.15% 4,814 $53,965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $392,860 0.15% 1,040 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $339,364 0.13% 7,140 $24,059 ลง ×2
VOO $300,762 0.12% 438 $39,420 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $284,091 0.11% 2,435 $-72,101
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $279,168 0.11% 1,782 $21,190 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $272,768 0.11% 1,363 $9,940 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $260,387 0.10% 4,474 $879 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253,148 0.10% 900 $34,946
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $251,108 0.10% 4,969 ขึ้น ×1
AVDV $242,477 0.09% 2,353 $10,802 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $240,186 0.09% 1,449 $-18,232 ขึ้น ×1
IJR $238,788 0.09% 1,610 ขึ้น ×1
BSV $237,703 0.09% 3,051 $434 ขึ้น ×3
VTI $233,904 0.09% 632 $31,886 ขึ้น ×3
ITOT $220,943 0.09% 1,345 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $218,054 0.09% 1,487 ขึ้น ×1
DFAC $208,004 0.08% 4,689 ขึ้น ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $92,001 0.04% 10,314 $6,807

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUV $30,704,761 11.99% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $22,639,459 8.84% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $12,769,638 4.99% เพิ่มขึ้น ×6
BND $9,641,156 3.77% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $9,058,575 3.54% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $6,674,112 2.61% เพิ่มขึ้น ×4
VGSR $2,971,193 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $2,135,715 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $2,128,150 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
DFIP $764,043 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
AVGE $513,776 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $237,703 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $233,904 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JPM $402,943 1,231 0.16%
AVGO $392,860 1,040 0.15%
CALI $251,108 4,969 0.10%
IJR $238,788 1,610 0.09%
ITOT $220,943 1,345 0.09%
PG $218,054 1,487 0.09%
DFAC $208,004 4,689 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +19K +$5.6M
DFUS ซื้อเพิ่ม +19K +$5.0M
AVLV ซื้อเพิ่ม +17K +$4.0M
DFUV ลดลง -3K +$3.5M
DFAT ลดลง -2K +$2.9M
S เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
DIHP ซื้อเพิ่ม +32K +$1.5M
BND ซื้อเพิ่ม +19K +$1.3M
DISV ซื้อเพิ่ม +28K +$1.3M
AAPL ลดลง -2K +$871K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,006 $289,027 13.0%
META 30 มิถุนายน 2026 463 $264,792 -2.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,416 $240,155 22.5%
FTNT 31 ธันวาคม 2025 2,653 $223,064 91.0%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,333 $222,998 45.2%
GLD 30 มิถุนายน 2026 518 $222,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLB 31 มีนาคม 2025 2,711 $211,729 -21.3%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 350 $210,130
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,115 $204,625 -18.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,229 $203,817 78.0%