Merriman Wealth Management, LLC

CIK 1568389 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.4B
อันดับที่ #1,355 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.3%
ตำแหน่ง
209
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
209
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 209 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV $339,812,480 14.15% 3,520,278 ขึ้น ×1
DUHP $275,380,254 11.47% 8,149,756 ขึ้น ×1
QUAL $242,856,201 10.11% 1,363,748 ขึ้น ×1
DISV $235,550,547 9.81% 8,865,282 ขึ้น ×1
OEF $216,438,252 9.01% 749,310 ขึ้น ×1
AVLV $131,475,733 5.48% 1,969,084 ขึ้น ×1
DIHP $79,872,800 3.33% 3,165,787 ขึ้น ×1
DFAC $70,702,939 2.94% 2,044,028 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $49,221,211 2.05% 846,016 ขึ้น ×1
DFAT $48,995,642 2.04% 880,267 ขึ้น ×1
VBR $40,653,330 1.69% 205,133 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,853,333 1.62% 92,179 ขึ้น ×1
DFSU $37,467,678 1.56% 988,593 ขึ้น ×1
AVES $36,854,882 1.53% 797,725 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $35,455,396 1.48% 353,423 ขึ้น ×1
VTEB $35,304,067 1.47% 704,250 ขึ้น ×1
DFUV $26,472,314 1.10% 646,928 ขึ้น ×1
DFIV $23,767,180 0.99% 669,875 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,257,676 0.93% 88,881 ขึ้น ×1
AVSU $21,118,761 0.88% 319,392 ขึ้น ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $20,748,876 0.86% 2,050,284 ขึ้น ×1
SUB $19,747,390 0.82% 187,215 ขึ้น ×1
DFSI $19,328,588 0.80% 588,389 ขึ้น ×1
ACLC $18,440,270 0.77% 261,334 ขึ้น ×1
DFIS $13,131,536 0.55% 534,781 ขึ้น ×1
AVRE $12,630,832 0.53% 301,308 ขึ้น ×1
FNDC $12,275,890 0.51% 359,575 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,641,432 0.48% 86,689 ขึ้น ×1
IVV $11,282,386 0.47% 19,166 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,683,343 0.44% 48,696 ขึ้น ×1
VLUE $10,554,356 0.44% 99,937 ขึ้น ×1
SLYV $10,081,087 0.42% 115,543 ขึ้น ×1
DFSE $9,469,915 0.39% 285,830 ขึ้น ×1
GSLC $9,464,948 0.39% 82,175 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,797,587 0.32% 8,510 ขึ้น ×1
VV $7,691,957 0.32% 28,520 ขึ้น ×1
IJJ $6,728,222 0.28% 53,843 ขึ้น ×1
AVEM $6,226,433 0.26% 105,910 ขึ้น ×1
HYG $5,889,470 0.25% 74,882 ขึ้น ×1
IVLU $5,297,456 0.22% 195,406 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,292,668 0.22% 13,106 ขึ้น ×1
VO $5,158,195 0.21% 19,529 ขึ้น ×1
ISCV $5,089,024 0.21% 80,256 ขึ้น ×1
SPDW $4,632,765 0.19% 135,739 ขึ้น ×1
VOO $4,588,486 0.19% 8,516 ขึ้น ×1
SCHX $4,236,351 0.18% 182,759 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,993,645 0.17% 65,739 ขึ้น ×1
AVSD $3,806,506 0.16% 68,364 ขึ้น ×1
VTI $3,734,062 0.16% 12,885 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,610,294 0.15% 18,958 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,185,393 0.13% 5,424 ขึ้น ×1
REET $3,088,547 0.13% 128,851 ขึ้น ×1
SPEM $3,071,794 0.13% 80,057 ขึ้น ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $3,014,866 0.13% 45,153 ขึ้น ×1
IWM $2,934,025 0.12% 13,279 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,777,069 0.12% 5,432 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,688,528 0.11% 46,354 ขึ้น ×1
IWF $2,624,762 0.11% 6,536 ขึ้น ×1
BBIN $2,539,580 0.11% 44,476 ขึ้น ×1
DFAX $2,337,050 0.10% 94,008 ขึ้น ×1
AAAU $2,183,987 0.09% 84,210 ขึ้น ×1
XJR $2,053,796 0.09% 49,932 ขึ้น ×1
SCHV $1,992,713 0.08% 76,437 ขึ้น ×1
VDE $1,948,603 0.08% 16,063 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,885,058 0.08% 9,958 ขึ้น ×1
VWO $1,567,631 0.07% 35,596 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,559,592 0.06% 32,210 ขึ้น ×1
VTV $1,558,698 0.06% 9,207 ขึ้น ×1
BSV $1,518,919 0.06% 19,657 ขึ้น ×1
AVDE $1,368,367 0.06% 22,297 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,360,792 0.06% 14,913 ขึ้น ×1
DFUS $1,332,567 0.06% 20,903 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,328,878 0.06% 2,270 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,303,573 0.05% 12,260 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,290,072 0.05% 14,248 ขึ้น ×1
VEA $1,277,876 0.05% 26,723 ขึ้น ×1
VSS $1,250,237 0.05% 10,921 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,196,347 0.05% 1,135 ขึ้น ×1
BIV $1,177,147 0.05% 15,752 ขึ้น ×1
CMF $1,167,252 0.05% 20,378 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,123,408 0.05% 6,701 ขึ้น ×1
AVDV $1,116,572 0.05% 17,157 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,066,665 0.04% 9,916 ขึ้น ×1
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $979,790 0.04% 34,439 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940,003 0.04% 6,500 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $932,905 0.04% 20,576 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $930,581 0.04% 23,523 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $897,643 0.04% 3,906 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $883,654 0.04% 2,272 ขึ้น ×1
MGC $865,739 0.04% 4,071 ขึ้น ×1
AVIV $865,265 0.04% 16,672 ขึ้น ×1
VEU $859,389 0.04% 14,969 ขึ้น ×1
IJH $813,980 0.03% 13,063 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810,739 0.03% 3,382 ขึ้น ×1
MUB $805,136 0.03% 7,556 ขึ้น ×1
XSMO $799,204 0.03% 12,089 ขึ้น ×1
CGDV $788,026 0.03% 22,349 ขึ้น ×1
AUSF $784,932 0.03% 18,690 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $772,513 0.03% 2,444 ขึ้น ×1
IPO $756,970 0.03% 17,373 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVUV $339,812,480 3,520,278 14.15%
DUHP $275,380,254 8,149,756 11.47%
QUAL $242,856,201 1,363,748 10.11%
DISV $235,550,547 8,865,282 9.81%
OEF $216,438,252 749,310 9.01%
AVLV $131,475,733 1,969,084 5.48%
DIHP $79,872,800 3,165,787 3.33%
DFAC $70,702,939 2,044,028 2.94%
VGSH $49,221,211 846,016 2.05%
DFAT $48,995,642 880,267 2.04%
VBR $40,653,330 205,133 1.69%
MSFT $38,853,333 92,179 1.62%
DFSU $37,467,678 988,593 1.56%
AVES $36,854,882 797,725 1.53%
SGOV $35,455,396 353,423 1.48%