Midwestern Financial, LLC /IA

CIK 2083276 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$142.8M
อันดับที่ #7,545 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.9%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.75% ประมาณการซื้อ $9,985,521 · ขาย $2,359,639

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 96.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
16
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Communication Services
1.8%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $15,484,962 10.84% 20,736 $2,504,088 ขึ้น ×4
AGG $10,617,333 7.43% 107,267 $832,805 ขึ้น ×4
FLV $10,438,359 7.31% 128,393 $991,411 ขึ้น ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9,708,510 6.80% 127,559 $1,447,546 ขึ้น ×4
AVEM $8,028,979 5.62% 83,210 $1,274,280 ลง ×1
AVDE $7,402,579 5.18% 82,988 $659,785 ขึ้น ×4
JPST $6,328,716 4.43% 125,148 $786,555 ขึ้น ×4
VTV $4,987,567 3.49% 22,887 $42,656 ลง ×4
SCHB $4,611,442 3.23% 159,235 $86,021 ลง ×4
SCHA $4,208,875 2.95% 116,492 $1,175,905 ขึ้น ×4
VTI $3,826,581 2.68% 10,341 $285,316 ลง ×3
VO $3,741,794 2.62% 46,442 $829,912 ขึ้น ×4
IAGG $3,586,646 2.51% 70,882 $211,031 ขึ้น ×4
VTEB $3,498,778 2.45% 69,173 $752,438 ขึ้น ×4
VT $3,263,905 2.29% 20,796 $395,540 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,233,148 2.26% 4,390 $699,052
VEA $3,103,089 2.17% 43,552 $193,403 ลง ×2
SHYD $2,846,848 1.99% 124,317 $728,089 ขึ้น ×4
VBR $2,831,728 1.98% 11,654 $231,422 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,126,645 1.49% 36,541 $-63,623 ลง ×4
QUAL $2,068,557 1.45% 9,427 $222,692 ลง ×2
SUB $2,010,173 1.41% 18,880 $79,948 ขึ้น ×1
VIG $1,859,206 1.30% 7,857 $176,496 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,849,349 1.29% 3,283 $-27,221 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,743,176 1.22% 8,712 $225,845 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,702,906 1.19% 5,885 $195,679 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,414,323 0.99% 28,157 $164,405 ขึ้น ×4
BRKB $1,414,102 0.99% 2,826 $59,883
XLI XLI $1,199,680 0.84% 6,477 $154,779 ขึ้น ×4
VGT $1,178,613 0.83% 9,861 $319,495 ขึ้น ×2
TAXF $1,177,359 0.82% 23,160 $7,224 ลง ×2
VWO $1,145,593 0.80% 19,192 $109,477 ขึ้น ×1
MUB $1,006,045 0.70% 9,348 $21,601 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $787,952 0.55% 3,306 $99,412
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $726,710 0.51% 2,033 $142,305 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $705,717 0.49% 6,906 $-126,022 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565,938 0.40% 1,517 $5,624 ขึ้น ×4
VB $556,669 0.39% 1,836 $77,075 ขึ้น ×4
BBHY $507,725 0.36% 11,015 $10,050 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $507,127 0.36% 4,477 $-47,107 ขึ้น ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $460,459 0.32% 1,361 $-19,856 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $438,231 0.31% 2,792 $-2,528 ลง ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $407,857 0.29% 2,023 $-50,523 ลง ×1
XLB XLB $403,243 0.28% 7,933 $8,312 ขึ้น ×4
BBCB $393,764 0.28% 8,688 $-190,698 ลง ×1
JMST $380,665 0.27% 7,464 $2,592 ขึ้น ×1
LQD $376,127 0.26% 3,449 $-48,522 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $314,081 0.22% 960 $33,175 ขึ้น ×1
SPMD $313,135 0.22% 4,635 $39,529 ขึ้น ×4
VTES $304,575 0.21% 3,006 $2,521 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $300,537 0.21% 4,094 $-20,507 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264,978 0.19% 630 $30,776
HDV $259,740 0.18% 9,476 $4,238 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $209,972 0.15% 224 $-13,368

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $15,484,962 10.84% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $10,617,333 7.43% เพิ่มขึ้น ×4
FLV $10,438,359 7.31% เพิ่มขึ้น ×4
ACWX $9,708,510 6.80% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $7,402,579 5.18% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $6,328,716 4.43% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $4,208,875 2.95% เพิ่มขึ้น ×4
VO $3,741,794 2.62% เพิ่มขึ้น ×4
IAGG $3,586,646 2.51% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $3,498,778 2.45% เพิ่มขึ้น ×4
VT $3,263,905 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
SHYD $2,846,848 1.99% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,849,349 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $1,414,323 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
XLI $1,199,680 0.84% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +776 +$2.5M
ACWX ซื้อเพิ่ม +7K +$1.4M
AVEM ลดลง -616 +$1.3M
SCHA ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
FLV ซื้อเพิ่ม +5K +$991K
AGG ซื้อเพิ่ม +9K +$833K
VO ซื้อเพิ่ม +36K +$830K
JPST ซื้อเพิ่ม +16K +$787K
VTEB ซื้อเพิ่ม +14K +$752K
SHYD ซื้อเพิ่ม +31K +$728K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CLS 31 ธันวาคม 2025 900 $221,742 2.0%
COST 31 ธันวาคม 2025 224 $206,912 8.7%
VSS 30 กันยายน 2025 1,538 $206,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป