ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.2%

ต่อปี: +9.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 16.8%
Technology 16.2%
Healthcare 14.4%
Financials 13.1%
Energy 10.6%
Communication Services 9.6%
Consumer Staples 6.6%
Retail 6.4%
Consumer Discretionary 3.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26,388,721 5.80% 104,867 $4,078,171 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,162,488 5.53% 70,410 $4,873,926 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,760,002 5.44% 65,546 $2,798,410 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,857,501 4.58% 55,915 $222,658 ขึ้น ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19,159,359 4.21% 220,375 $-867,178 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18,732,867 4.12% 442,439 $-3,438,716 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18,254,640 4.01% 110,127 $-4,247,479 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $17,701,214 3.89% 51,594 $2,319,314 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,270,315 3.80% 59,685 $3,902,808 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,182,686 3.78% 52,493 $1,867,550 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,099,959 3.76% 48,486 $2,319,885 ขึ้น ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,553,376 3.64% 60,858 $1,782,428 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,515,655 3.63% 121,977 $-2,240,158 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14,142,990 3.11% 52,321 $-1,944,548 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,883,798 3.05% 27,252 $-2,446,813 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13,733,875 3.02% 78,278 $463,217 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13,502,676 2.97% 137,320 $2,871,660 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,323,013 2.93% 103,681 $867,039 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,063,437 2.87% 58,612 $-191,074 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12,990,908 2.86% 36,673 $589,128 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,840,271 2.82% 58,146 $-3,616,336 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12,588,992 2.77% 138,737 $1,786,777 ขึ้น ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12,448,763 2.74% 216,049 $-575,117 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,684,693 2.35% 82,361 $-1,215,587 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,426,037 2.29% 56,421 $660,907 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,101,188 2.22% 10,505 $317,712 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9,000,164 1.98% 162,078 $-2,544,946 ขึ้น ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4,738,662 1.04% 11,776 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,062,336 0.67% 12,942 $293,654 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,576,279 0.57% 81,245 $157,621 ขึ้น ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2,056,560 0.45% 152,000 $-533,520
SPY SPY $1,965,499 0.43% 2,632 $234,294 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,373,439 0.30% 8,691 $75,194 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,000,958 0.22% 2,705 $133,167
GLD SPDR Gold Shares $972,523 0.21% 2,640 $-163,443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880,582 0.19% 1,252 $108,398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731,996 0.16% 966 $60,412 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686,035 0.15% 1,371 $29,052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624,467 0.14% 848 $132,710 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565,959 0.12% 605 $27,887 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504,315 0.11% 10,500 $3,195 ลง ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431,437 0.09% 28,572 $-124,574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425,372 0.09% 1,675 $15,962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421,775 0.09% 1,713 $65,317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399,389 0.09% 2,790 $33,843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347,835 0.08% 290 $81,102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342,953 0.08% 3,100 $-7,905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336,410 0.07% 5,904 $48,590
VO VANGUARD INDEX FUNDS $332,351 0.07% 4,125 $18,463 ขึ้น ×3
IWM iShares Trust $270,405 0.06% 900 $47,205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,640 0.06% 1,060 $31,874
IJR iShares Trust $245,008 0.05% 1,652 $39,648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234,539 0.05% 2,772
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $231,455 0.05% 337 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,732 0.05% 1,567 $-2,620 ลง ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212,866 0.05% 1,975 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142,044 0.03% 10,219 $24,117

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $20,857,501 4.58% เพิ่มขึ้น ×3
V $17,701,214 3.89% เพิ่มขึ้น ×3
HD $17,099,959 3.76% เพิ่มขึ้น ×5
PAYX $13,502,676 2.97% เพิ่มขึ้น ×5
ABT $12,588,992 2.77% เพิ่มขึ้น ×5
VO $332,351 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SNA $4,738,662 11,776 1.04%
MET $234,539 2,772 0.05%
VOO $231,455 337 0.05%
PFG $212,866 1,975 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -144 +$4.9M
CVX ซื้อเพิ่ม +1K -$4.2M
ABBV ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$3.9M
CME ซื้อเพิ่ม +2K -$3.6M
VZ ซื้อเพิ่ม +774 -$3.4M
PAYX ซื้อเพิ่ม +22K +$2.9M
AVGO ลดลง -5K +$2.8M
KR ซื้อเพิ่ม +3K -$2.5M
LMT ซื้อเพิ่ม +232 -$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MDT 31 มีนาคม 2026 146,412 $14,064,351 -0.3%
GPC 30 มิถุนายน 2026 79,962 $8,455,980 7.8%
WMB 30 มิถุนายน 2025 90,915 $5,433,080 12.3%
UNH 30 กันยายน 2025 14,768 $4,607,173 7.7%
UPS 31 ธันวาคม 2025 4,789 $400,025 -6.2%
UMBF 30 กันยายน 2025 3,530 $371,215 10.6%
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,561 $318,435 -6.5%
META 30 กันยายน 2025 355 $262,022 -0.9%
XOM 31 ธันวาคม 2025 1,998 $225,275 36.3%
FISV 31 มีนาคม 2026 3,300 $221,661 -20.5%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,782 $221,467 -7.9%
MET 31 มีนาคม 2026 2,772 $218,822 33.5%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,190 $216,186 -17.6%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,442 $214,383 6.6%
VXUS 30 กันยายน 2025 3,009 $207,892
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,198 $203,253 20.0%
CPK 31 ธันวาคม 2025 1,500 $202,035 2.1%
TMO 31 มีนาคม 2026 347 $200,860 33.2%