Oakwell Private Wealth Management, LLC

CIK 1844024 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$603.2M
อันดับที่ #3,368 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.7%
ตำแหน่ง
83
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.61% ประมาณการซื้อ $9,360,143 · ขาย $38,269,637

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
33
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Communication Services
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.4%
Industrials
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $203,682,942 33.77% 550,435 $16,375,520 ลง ×1
VEA $75,688,293 12.55% 1,062,292 $3,454,264 ลง ×1
DFEM $42,139,071 6.99% 1,036,887 $3,473,617 ลง ×1
IJR $33,077,592 5.48% 223,030 $3,802,340 ลง ×1
AVUV $29,804,435 4.94% 238,894 $1,425,574 ลง ×1
ITOT $18,735,564 3.11% 114,053 $2,305,199 ลง ×1
AVDV $17,990,131 2.98% 174,577 $-974,078 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $16,639,953 2.76% 310,477 $640,505 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,048,046 2.00% 60,213 $1,573,244 ขึ้น ×3
SCHR $10,897,386 1.81% 441,905 $106,232 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,660,943 1.60% 122,244 $97,782 ขึ้น ×3
SCHX $9,600,095 1.59% 326,201 $1,209,226 ลง ×2
SCHO $9,529,130 1.58% 394,744 $139,455 ขึ้น ×3
JMUB $9,514,023 1.58% 187,820 $793,068 ขึ้น ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,645,878 1.43% 104,608 $104,195 ขึ้น ×3
IEFA $8,061,919 1.34% 83,474 $483,381 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,355,748 1.22% 9,989 $1,596,188 ขึ้น ×1
VWO $6,091,006 1.01% 102,044 $512,614 ลง ×6
IVV $4,976,441 0.83% 6,645 $635,802
IETC $3,796,207 0.63% 35,363 $-846,747 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,253,924 0.54% 11,245 $760,282 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,253,609 0.54% 9,104 $535,443 ลง ×1
HYMB $3,245,214 0.54% 127,563 $346,502 ขึ้น ×6
IWM $2,748,817 0.46% 9,149 $474,409 ลง ×1
SCHE $2,541,318 0.42% 70,086 $229,843 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,510,576 0.42% 7,670 $-3,250 ลง ×1
SCHA $2,421,740 0.40% 67,029 $456,557 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,324,981 0.39% 4,002 $1,295,969 ลง ×1
SPTM $2,226,443 0.37% 24,523 $280,223 ลง ×6
MTUM $1,989,442 0.33% 5,803 $596,780
EFA $1,951,624 0.32% 18,787 $130,602 ขึ้น ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,852,831 0.31% 18,405 $-1,884,675 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,746,246 0.29% 7,327 $415,638 ขึ้น ×1
SLYV $1,700,608 0.28% 15,586 $220,225 ลง ×1
BRKB $1,604,291 0.27% 3,206 $67,458 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,597,776 0.26% 4,283 $-1,232,515 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,494,095 0.25% 8,795 ขึ้น ×1
VOO $1,424,381 0.24% 2,074 $203,043 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,326,865 0.22% 1,246 $1,040,647 ขึ้น ×2
SCHB $1,260,943 0.21% 43,541 $168,067
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,252,189 0.21% 7,008 $277,860 ขึ้น ×1
SCHC $1,242,507 0.21% 25,821 $29,884 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,210,519 0.20% 3,426 $240,879 ขึ้น ×5
DFAC $1,191,377 0.20% 26,857 $147,714
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,057,812 0.18% 7,218 $-125,111 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,001,456 0.17% 11,410 ขึ้น ×1
MUNI $879,893 0.15% 16,728 $6,859
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $871,986 0.14% 727 $282,167 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819,238 0.14% 2,169 $299,654 ขึ้น ×1
AVUS $805,495 0.13% 6,289 $48,470 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $791,440 0.13% 6,988 $-154,184 ลง ×1
XLK XLK $721,880 0.12% 3,789 $176,458 ลง ×1
IVW $720,657 0.12% 5,240 $127,961
IJH $595,983 0.10% 7,729 $14,685 ลง ×3
SMH SMH $536,518 0.09% 818 $222,897
JMST $536,214 0.09% 10,514 $210
DFSV $534,875 0.09% 13,789 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514,341 0.09% 3,762 $-79,299 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $476,540 0.08% 1,133 $-57,293 ลง ×2
SPSM $456,227 0.08% 7,911 $73,967
SCHM $429,720 0.07% 11,655 $68,881
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $403,768 0.07% 1,184
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $382,511 0.06% 7,898 $58,029 ขึ้น ×1
SPDW $380,445 0.06% 7,550 $35,787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $371,193 0.06% 1,365 $35,485 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $364,493 0.06% 647 $-1,099,706 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $327,115 0.05% 758 ขึ้น ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $325,454 0.05% 443 $-166,740 ลง ×1
IEMG $307,916 0.05% 3,717 $48,655
CVX Chevron Corporation Common Stock $307,319 0.05% 1,854 $-46,480 ขึ้น ×2
DFAX $294,020 0.05% 7,981 $22,905
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251,858 0.04% 218 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $250,197 0.04% 7,826 $-124,233 ลง ×4
SPY SPY $237,756 0.04% 318 $30,701
IWF $235,426 0.04% 1,896 $33,312 ขึ้น ×1
IJK $227,010 0.04% 1,932
SPYM $223,129 0.04% 2,539 ขึ้น ×1
USMV $209,993 0.03% 2,177 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $205,882 0.03% 357 $-156 ขึ้น ×1
DISV $204,262 0.03% 5,090 ขึ้น ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $204,119 0.03% 3,565 $-22,971 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $200,933 0.03% 101 ขึ้น ×1
SDY $200,117 0.03% 1,315 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFGX $16,639,953 2.76% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $12,048,046 2.00% เพิ่มขึ้น ×3
SCHR $10,897,386 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $9,660,943 1.60% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $9,529,130 1.58% เพิ่มขึ้น ×3
JMUB $9,514,023 1.58% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $8,645,878 1.43% เพิ่มขึ้น ×3
HYMB $3,245,214 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $1,951,624 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,210,519 0.20% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ANET $1,494,095 8,795 0.25%
NEE $1,001,456 11,410 0.17%
DFSV $534,875 13,789 0.09%
PANW $403,768 1,184 0.07%
DELL $327,115 758 0.05%
MU $251,858 218 0.04%
IJK $227,010 1,932 0.04%
SPYM $223,129 2,539 0.04%
USMV $209,993 2,177 0.03%
DISV $204,262 5,090 0.03%
ASML $200,933 101 0.03%
SDY $200,117 1,315 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -33K +$16.4M
IJR ลดลง -12K +$3.8M
DFEM ลดลง -82K +$3.5M
VEA ลดลง -65K +$3.5M
ITOT ลดลง -1K +$2.3M
SGOV ลดลง -19K -$1.9M
QQQ ซื้อเพิ่ม +10 +$1.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +151 +$1.6M
AVUV ลดลง -18K +$1.4M
AMD ลดลง -1K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MUB 31 มีนาคม 2025 71,164 $7,582,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2026 5,398 $1,631,567 7.1%
SPGI 30 กันยายน 2025 1,749 $922,232 -11.7%
COP 31 มีนาคม 2025 8,730 $865,716 28.4%
NVO 31 มีนาคม 2025 8,163 $702,185 -33.0%
HD 30 มิถุนายน 2025 1,569 $575,023 -7.9%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,618 $521,336 -26.2%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 1,821 $432,762
PLTR 30 มิถุนายน 2026 2,877 $420,848 49.7%
OXY 30 มิถุนายน 2026 6,311 $410,215 27.4%
IJK 31 มีนาคม 2025 4,361 $396,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 605 $316,869 25.8%
IEMG 31 มีนาคม 2025 5,504 $287,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 31 มีนาคม 2025 8,875 $286,751 -23.7%
HD 31 มีนาคม 2026 785 $270,119 2.7%
RUSHA 31 มีนาคม 2025 4,492 $246,117 45.3%
TSN 30 มิถุนายน 2025 3,541 $225,977 5.1%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 1,006 $218,795 5.4%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,009 $211,406 42.9%
TSM 30 มิถุนายน 2026 622 $210,205 -13.6%
PANW 30 กันยายน 2025 995 $203,617 74.7%
MELI 31 มีนาคม 2026 101 $203,440 10.9%
TFI 30 มิถุนายน 2026 4,420 $200,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 มิถุนายน 2026 11,100 $200,026 7.3%
AQN 30 มิถุนายน 2025 12,250 $62,965 2.4%