Objectivity Squared, LLC

CIK 2011113 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.6M
อันดับที่ #6,679 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.3%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.61% ประมาณการซื้อ $17,811,007 · ขาย $6,075,082

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
13
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
9.0%
Technology
8.7%
Communication Services
6.4%
Industrials
3.6%
Retail
1.5%
Utilities
1.4%
Financials
0.7%
Healthcare
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWD $35,041,674 19.74% 144,543 $4,354,308 ขึ้น ×1
DGRO $19,529,149 11.00% 257,674 $1,556,862 ขึ้น ×1
IWF $18,877,674 10.63% 152,031 $2,807,466 ขึ้น ×1
VEA $15,612,762 8.79% 219,127 $1,737,327 ขึ้น ×1
AVUV $11,721,897 6.60% 93,956 $-1,532,276 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,276,835 5.23% 26,255 $1,840,284 ขึ้น ×1
AVEM $7,477,650 4.21% 77,497 $1,234,864 ขึ้น ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6,325,956 3.56% 239,710 $-50,130 ขึ้น ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,811,882 3.27% 103,176 $36,226 ขึ้น ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,744,906 2.67% 10,997 $2,542,034 ลง ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $3,921,943 2.21% 27,686 $993,538 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,774,962 2.13% 13,046 $428,956 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,461,099 1.39% 10,326 $310,295 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,446,247 1.38% 3,397 $517,691 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,323,997 1.31% 6,230 $271,540 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,314,838 1.30% 4,847 $671,194 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,074,639 1.17% 15,174 $-546,321 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,050,391 1.15% 12,926 $250,788 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,908,616 1.08% 8,817 $148,793 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,767,510 1.00% 48,082 $-26,749 ขึ้น ×4
SPTI $1,517,567 0.85% 53,454 $380,731 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,367,769 0.77% 6,836 $427,640 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,280,973 0.72% 2,790 $62,879 ขึ้น ×1
IVV $1,143,839 0.64% 1,527 $147,476 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $863,250 0.49% 11,963 $-416,744 ลง ×2
ROBO $832,151 0.47% 9,715 $167,382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $762,288 0.43% 9,646 $187,688 ขึ้น ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $760,018 0.43% 9,196 $192,745 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644,734 0.36% 2,539 $26,703 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $642,148 0.36% 5,624 $59,487 ขึ้น ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $563,949 0.32% 13,450 $-291,204 ลง ×1
MDY $552,011 0.31% 785 $69,071 ขึ้น ×6
EWC $517,929 0.29% 8,986 $27,887 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $470,642 0.27% 3,718 $-17,264 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $409,686 0.23% 3,494 $28,400 ขึ้น ×1
IWM $402,362 0.23% 1,339 $71,025 ขึ้น ×1
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF $384,830 0.22% 4,288 $-3,215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $380,810 0.21% 1,066 $74,575 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $380,408 0.21% 1,209 $34,831 ขึ้น ×6
IWR $367,906 0.21% 3,335 $44,512 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $357,247 0.20% 634 $-5,271
APH Amphenol Corporation Common Stock $321,634 0.18% 1,824 $91,557 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $286,532 0.16% 2,116 $-39,444 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $284,581 0.16% 143 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $282,010 0.16% 2,938 $-84,863 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262,675 0.15% 219 $61,245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $260,933 0.15% 1,610 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $242,235 0.14% 1,356 ขึ้น ×1
EFA $239,073 0.13% 2,301 $18,962 ขึ้น ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $230,949 0.13% 10,219 $-36,171 ลง ×2
T AT&T Inc. $216,412 0.12% 10,455 $-92,468 ลง ×1
BRKB $214,167 0.12% 428 $9,069
RTX RTX Corporation Common Stock $213,636 0.12% 1,126 $-3,569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $204,735 0.12% 2,029 ขึ้น ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $181,654 0.10% 19,182 $25,896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $23,031 0.01% 10,915 $3,166

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
USAC $6,325,956 3.56% เพิ่มขึ้น ×4
MPLX $5,811,882 3.27% เพิ่มขึ้น ×4
AIA $3,921,943 2.21% เพิ่มขึ้น ×4
EPD $1,767,510 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
SPTI $1,517,567 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $762,288 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $760,018 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
MDY $552,011 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
NSC $380,408 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $367,906 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
PEP $286,532 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
BABA $282,010 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ASML $284,581 143 0.16%
FLEX $260,933 1,610 0.15%
GL $242,235 1,356 0.14%
PNFP $204,735 2,029 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWD ซื้อเพิ่ม +923 +$4.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +114K +$2.8M
DELL ลดลง -2K +$2.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +331 +$1.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
DGRO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
AVUV ลดลง -26K -$1.5M
AVEM ซื้อเพิ่ม +24 +$1.2M
AIA ซื้อเพิ่ม +99 +$994K
TSM ลดลง -17 +$671K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOCT 31 มีนาคม 2026 400,009 $15,097,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 30 มิถุนายน 2025 122,930 $10,042,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USAC 31 มีนาคม 2025 211,813 $5,047,507 -0.9%
AVUS 31 มีนาคม 2025 46,573 $4,487,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPLX 31 มีนาคม 2025 89,125 $4,309,201 10.4%
EPD 31 มีนาคม 2025 43,738 $1,407,038 12.6%
XMAY 31 มีนาคม 2026 35,025 $1,221,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 31 ธันวาคม 2025 6,616 $803,315 37.8%
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 20,035 $674,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2026 11,021 $423,427
ANIK 31 มีนาคม 2026 31,575 $303,436 49.4%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 4,455 $298,752 5.6%
CELH 30 มิถุนายน 2025 8,000 $298,320 -33.2%
PLTR 30 กันยายน 2025 2,082 $283,818 -6.2%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,104 $230,104 146.2%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,754 $217,977 2.9%
AKRE 30 มิถุนายน 2026 4,109 $217,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 276 $215,318 68.8%
DIS 30 กันยายน 2025 1,679 $208,218 -7.1%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,892 $205,617 7.8%
PNFP 31 มีนาคม 2025 1,788 $200,649 -2.2%