การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 9.0%
Technology 8.7%
Communication Services 6.5%
Industrials 3.6%
Retail 1.5%
Utilities 1.4%
Financials 0.8%
Healthcare 0.5%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWD iShares Trust $35,041,674 19.74% 144,543 $4,354,308 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $19,529,149 11.00% 257,674 $1,556,862 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $18,877,674 10.63% 152,031 $2,807,466 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15,612,762 8.79% 219,127 $1,737,327 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,721,897 6.60% 93,956 $-1,532,276 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,276,835 5.23% 26,255 $1,840,284 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,477,650 4.21% 77,497 $1,234,864 ขึ้น ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6,325,956 3.56% 239,710 $-50,130 ขึ้น ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,811,882 3.27% 103,176 $36,226 ขึ้น ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,744,906 2.67% 10,997 $2,542,034 ลง ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $3,921,943 2.21% 27,686 $993,538 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,774,962 2.13% 13,046 $428,956 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,461,099 1.39% 10,326 $310,295 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,446,247 1.38% 3,397 $517,691 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,323,997 1.31% 6,230 $271,540 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,314,838 1.30% 4,847 $671,194 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,074,639 1.17% 15,174 $-546,321 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,050,391 1.15% 12,926 $250,788 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,908,616 1.08% 8,817 $148,793 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,767,510 1.00% 48,082 $-26,749 ขึ้น ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST $1,517,567 0.85% 53,454 $380,731 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,367,769 0.77% 6,836 $427,640 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,280,973 0.72% 2,790 $62,879 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,143,839 0.64% 1,527 $147,476 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $863,250 0.49% 11,963 $-416,744 ลง ×2
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $832,151 0.47% 9,715 $167,382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $762,288 0.43% 9,646 $187,688 ขึ้น ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $760,018 0.43% 9,196 $192,745 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644,734 0.36% 2,539 $26,703 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $642,148 0.36% 5,624 $59,487 ขึ้น ×1
TPYP Tortoise Capital Series Trust $563,949 0.32% 13,450 $-291,204 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $552,011 0.31% 785 $69,071 ขึ้น ×6
EWC iShares, Inc. $517,929 0.29% 8,986 $27,887 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $470,642 0.27% 3,718 $-17,264 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $409,686 0.23% 3,494 $28,400 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $402,362 0.23% 1,339 $71,025 ขึ้น ×1
ESPO VanEck ETF Trust $384,830 0.22% 4,288 $-3,215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $380,810 0.21% 1,066 $74,575 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $380,408 0.21% 1,209 $34,831 ขึ้น ×6
IWR iShares Trust $367,906 0.21% 3,335 $44,512 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $357,247 0.20% 634 $-5,271
APH Amphenol Corporation Common Stock $321,634 0.18% 1,824 $91,557 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $286,532 0.16% 2,116 $-39,444 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $284,581 0.16% 143 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $282,010 0.16% 2,938 $-84,863 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262,675 0.15% 219 $61,245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $260,933 0.15% 1,610 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $242,235 0.14% 1,356 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $239,073 0.13% 2,301 $18,962 ขึ้น ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $230,949 0.13% 10,219 $-36,171 ลง ×2
T AT&T Inc. $216,412 0.12% 10,455 $-92,468 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $214,167 0.12% 428 $9,069
RTX RTX Corporation Common Stock $213,636 0.12% 1,126 $-3,569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $204,735 0.12% 2,029 ขึ้น ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $181,654 0.10% 19,182 $25,896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $23,031 0.01% 10,915 $3,166

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
USAC $6,325,956 3.56% เพิ่มขึ้น ×4
MPLX $5,811,882 3.27% เพิ่มขึ้น ×4
AIA $3,921,943 2.21% เพิ่มขึ้น ×4
EPD $1,767,510 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
SPTI $1,517,567 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $762,288 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $760,018 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
MDY $552,011 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
NSC $380,408 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $367,906 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
PEP $286,532 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
BABA $282,010 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ASML $284,581 143 0.16%
FLEX $260,933 1,610 0.15%
GL $242,235 1,356 0.14%
PNFP $204,735 2,029 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWD ซื้อเพิ่ม +923 +$4.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +114K +$2.8M
DELL ลดลง -2K +$2.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +331 +$1.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
DGRO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
AVUV ลดลง -26K -$1.5M
AVEM ซื้อเพิ่ม +24 +$1.2M
AIA ซื้อเพิ่ม +99 +$994K
TSM ลดลง -17 +$671K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOCT 31 มีนาคม 2026 400,009 $15,097,780
MOAT 30 มิถุนายน 2025 122,930 $10,042,172
XMAY 31 มีนาคม 2026 35,025 $1,221,581
ABNB 31 ธันวาคม 2025 6,616 $803,315 19.7%
TPYP (ยื่นในฐานะ TPYPXXXX) 30 มิถุนายน 2025 20,035 $674,163 21.4%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 11,021 $423,427
ANIK 31 มีนาคม 2026 31,575 $303,436 31.7%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 4,455 $298,752 -9.6%
CELH 30 มิถุนายน 2025 8,000 $298,320 -42.3%
PLTR 30 กันยายน 2025 2,082 $283,818 3.5%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,754 $217,977 -7.9%
AKRE 30 มิถุนายน 2026 4,109 $217,161
LLY 30 กันยายน 2025 276 $215,318 49.8%
DIS 30 กันยายน 2025 1,679 $208,218 -10.8%