Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$608.6M
อันดับที่ #3,348 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.5%
ตำแหน่ง
146
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 3.13% ประมาณการซื้อ $20,579,078 · ขาย $19,109,602

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
57
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 3.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.0%
Healthcare
4.4%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.2%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 146 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,406,948 15.18% 364,108 $-9,386,814 ลง ×3
FNDF $34,932,937 5.74% 713,937 $2,630,844 ลง ×1
CMF $26,609,229 4.37% 467,978 $1,385,553 ขึ้น ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23,644,399 3.89% 169,652 $2,821,313
FNDB $20,257,604 3.33% 744,765 $658,274 ขึ้น ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $20,043,413 3.29% 372,762 $10,087,774 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,511,510 2.88% 69,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,518,690 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,049,224 2.64% 347,461 $-142,771 ลง ×1
VOT $14,533,228 2.39% 56,473 $-915,668 ขึ้น ×5
SPHQ $14,009,175 2.30% 186,317 $-71,031 ลง ×1
SCHB $13,531,841 2.22% 539,117 $-1,040,214 ลง ×1
FNDX $13,142,526 2.16% 471,904 $122,840 ลง ×5
VOE $12,846,778 2.11% 69,713 $746,710 ขึ้น ×5
SCHG $12,224,776 2.01% 419,663 $-937,774 ขึ้น ×1
DFEV $11,804,705 1.94% 329,925 $653,173 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,892,597 1.79% 218,070 $1,196,953 ขึ้น ×1
SCHV $10,535,190 1.73% 345,416 $252,139 ลง ×1
MTUM $10,530,018 1.73% 43,877 $-491,608 ลง ×1
FNDC $10,453,678 1.72% 225,489 $508,329 ขึ้น ×5
FNDA $9,882,712 1.62% 304,740 $99,462 ลง ×1
FBND $9,373,906 1.54% 205,478 $89,803 ขึ้น ×2
SPLV $9,208,984 1.51% 125,909 $552,166 ขึ้น ×5
IJH $9,109,464 1.50% 134,895 $138,608 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8,532,190 1.40% 177,569 $2,105,292 ขึ้น ×3
PDN $8,448,953 1.39% 194,811 $104,138 ลง ×5
SPEM $8,203,151 1.35% 174,870 $150,521 ขึ้น ×2
FLJP $7,276,246 1.20% 201,112 $812,138 ขึ้น ×5
IWF $7,054,897 1.16% 16,545 $-785,267 ลง ×3
ISCG $7,050,419 1.16% 128,657 $-62,951 ขึ้น ×5
IMTM $6,122,232 1.01% 127,493 $-1,013 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,512,633 0.91% 31,609 $-476,839 ลง ×2
IDHQ $4,939,173 0.81% 139,643 $226,718 ขึ้น ×3
SPDW $4,461,648 0.73% 97,736 $248,827 ขึ้น ×2
NULV $4,112,563 0.68% 90,386 $96,085 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,030,753 0.66% 14,051 $-473,087 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,868,933 0.64% 10,452 $-1,202,602 ลง ×2
WTPI $3,692,976 0.61% 115,731 $-31,022 ขึ้น ×5
FREL $3,599,858 0.59% 133,774 $139,518 ขึ้น ×5
IWD $3,470,837 0.57% 16,244 $37,265 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,454,451 0.57% 4,876 $661,710 ขึ้น ×1
VTEB $3,415,320 0.56% 68,457 $345,266 ขึ้น ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,298,763 0.54% 23,326 $-165,916 ขึ้น ×1
IVOL $3,172,449 0.52% 169,559 $-74,845 ขึ้น ×3
BJAN $3,135,164 0.52% 58,788 $-73,519 ขึ้น ×5
SCHD $2,720,416 0.45% 88,671 $284,423 ลง ×1
VYM $2,584,937 0.42% 17,454 $76,351 ลง ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,499,125 0.41% 45,274 $-107,752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,492,622 0.41% 8,668 $24,269 ขึ้น ×1
VWO $2,387,443 0.39% 44,171 $-100,355 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,319,520 0.38% 13,300 สัญญาขายล่วงหน้า $-422,030 ลง ×1
IJJ $2,216,328 0.36% 16,727 $-16,886 ลง ×1
IQLT $2,013,317 0.33% 43,550 $25,607 ลง ×1
XJH $1,748,378 0.29% 38,536 $62,974 ขึ้น ×1
DON $1,664,782 0.27% 31,686 $107,855 ขึ้น ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,651,496 0.27% 9,199 $350,531 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,635,102 0.27% 5,700 สัญญาขายล่วงหน้า $-247,698 ลง ×1
USEW $1,608,743 0.26% 32,912 $-61,720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,558,688 0.26% 16,211 $34,057 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,553,516 0.26% 20,590 $52,571 ขึ้น ×3
VEA $1,513,249 0.25% 23,615 $-201,990 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,501,627 0.25% 7,210 $-248,219 ลง ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1,500,554 0.25% 44,593 $441,024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,486,853 0.24% 22,794 $-299,057
NUMV $1,486,636 0.24% 38,345 $-8,744 ขึ้น ×2
AVSE $1,478,622 0.24% 22,212 $25,093 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,415,307 0.23% 5,790 $182,299 ลง ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,139,165 0.19% 12,516 $51,918 ขึ้น ×5
SPY SPY $1,123,752 0.18% 1,728 $-68,025 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,120,145 0.18% 18,469 $124,790 ขึ้น ×1
ESML $1,034,252 0.17% 21,996 $25,635 ขึ้น ×1
VOO $1,025,635 0.17% 1,716 $-70,082 ลง ×2
MMIT $1,025,306 0.17% 42,535 $35,075 ขึ้น ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984,335 0.16% 21,648 $-40,762 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960,144 0.16% 1,678 $-138,343 ขึ้น ×4
AVSD $930,455 0.15% 12,634 $24,557 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917,806 0.15% 7,264 $-210,478 ลง ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862,416 0.14% 1,600 $-55,552
USMV $829,118 0.14% 8,940 $-58,748 ลง ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793,978 0.13% 2,323 $204,957 ขึ้น ×1
DFSU $749,728 0.12% 18,246 $-29,667 ขึ้น ×5
VSGX $749,435 0.12% 10,448 $61,095 ขึ้น ×1
JPIE $725,326 0.12% 15,744 $35,420 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708,460 0.12% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697,811 0.11% 1,209 $-145,022 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666,306 0.11% 1,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-204,210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615,113 0.10% 1,410 $-105,186
FLIA $605,369 0.10% 29,880 $17,909 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588,930 0.10% 2,895 $-43,913 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543,751 0.09% 7,008 $37,895 ขึ้น ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525,898 0.09% 5,558 $-74,052 ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509,245 0.08% 4,434 $123,862 ขึ้น ×1
AGG $480,702 0.08% 4,842 $-178,743 ลง ×2
VUG $478,285 0.08% 1,095 $-55,922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469,630 0.08% 8,868 $63,106 ขึ้น ×5
ITOT $467,313 0.08% 3,281 $-115,552 ลง ×1
VTI $462,854 0.08% 1,443 $77,733 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450,557 0.07% 306 $87,248 ขึ้น ×2
IHI $435,336 0.07% 8,160 $-71,808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427,284 0.07% 2,921 $-86,236 ขึ้น ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422,941 0.07% 1,432 $33,529 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CMF $26,609,229 4.37% เพิ่มขึ้น ×5
FNDB $20,257,604 3.33% เพิ่มขึ้น ×5
JBND $20,043,413 3.29% เพิ่มขึ้น ×4
VOT $14,533,228 2.39% เพิ่มขึ้น ×5
VOE $12,846,778 2.11% เพิ่มขึ้น ×5
FNDC $10,453,678 1.72% เพิ่มขึ้น ×5
SPLV $9,208,984 1.51% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $8,532,190 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
FLJP $7,276,246 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
ISCG $7,050,419 1.16% เพิ่มขึ้น ×5
IDHQ $4,939,173 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
WTPI $3,692,976 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
FREL $3,599,858 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $3,415,320 0.56% เพิ่มขึ้น ×5
IVOL $3,172,449 0.52% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAT $708,460 1,000 0.12%
COST $226,218 227 0.04%
XEL $213,773 2,691 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JBND ซื้อเพิ่ม +189K +$10.1M
AAPL ลดลง -10K -$9.4M
GILD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M
FNDF ลดลง -553 +$2.6M
BNDX ซื้อเพิ่ม +45K +$2.1M
AAPL ลดลง -1K -$1.5M
CMF ซื้อเพิ่ม +29K +$1.4M
MSFT ลดลง -35 -$1.2M
VTIP ซื้อเพิ่ม +22K +$1.2M
SCHB ลดลง -16K -$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FIXD 31 มีนาคม 2026 210,085 $9,310,967
DASH 30 มิถุนายน 2025 10,621 $1,941,200 -11.0%
PG 30 กันยายน 2025 7,779 $1,239,413 -4.9%
MRSH 30 กันยายน 2025 3,688 $806,344 -5.6%
VTEC 30 มิถุนายน 2025 5,650 $555,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 4,727 $509,571 48.9%
BNDW 30 กันยายน 2025 6,990 $484,617
TSLA 31 มีนาคม 2025 908 $366,687 30.5%
MGC 31 มีนาคม 2025 1,519 $323,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,594 $310,687 -5.4%
FSEP 31 มีนาคม 2025 6,277 $286,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 กันยายน 2025 7,452 $282,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTO 30 มิถุนายน 2025 5,868 $275,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 กันยายน 2025 1,801 $274,184 18.1%
TIP 30 มิถุนายน 2025 2,451 $272,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 มีนาคม 2025 2,709 $271,767 -0.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,233 $254,048 10.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,976 $247,573 11.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 584 $236,631 0.9%
VXUS 30 กันยายน 2025 3,257 $225,026
COST 31 ธันวาคม 2025 243 $224,937 13.0%
ULXXXX 30 มิถุนายน 2025 3,761 $223,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,494 $221,799 -42.4%
IWV 31 มีนาคม 2025 640 $213,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XEL 31 ธันวาคม 2025 2,648 $213,561 7.7%
URI 31 มีนาคม 2026 255 $206,377 53.2%
ACN 31 มีนาคม 2025 584 $205,445 -42.2%