Optimist Retirement Group LLC

CIK 2011850 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$259.2M
อันดับที่ #5,620 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.5%
ตำแหน่ง
118
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.57% ประมาณการซื้อ $12,012,647 · ขาย $6,254,483

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
33
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
20.4%
Technology
12.8%
Healthcare
9.0%
Consumer Staples
3.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
2.1%
Consumer products
2.0%
Energy
2.0%
Materials
1.6%
Retail
1.6%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.9%
Communications
0.7%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
39.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 118 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43,099,494 16.63% 358,804 $1,662,409 ขึ้น ×1
SPYG $16,106,058 6.21% 135,356 $2,789,916 ลง ×6
SLYG $15,705,927 6.06% 131,839 $2,776,351 ลง ×1
SLYV $14,938,009 5.76% 136,908 $1,970,909 ลง ×2
SPYV $14,146,122 5.46% 232,705 $1,017,639 ขึ้น ×2
SPDW $8,304,492 3.20% 164,804 $708,356 ลง ×5
SPEM $7,340,201 2.83% 141,757 $644,701 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,921,761 1.90% 6,684 $1,064,154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,822,754 1.86% 15,985 $2,436,405 ขึ้น ×1
VB $4,775,761 1.84% 15,755 $643,449 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,793,380 1.46% 3,163 $853,274 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,230,675 1.25% 12,838 $420,913 ลง ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,177,860 1.23% 38,145 $315,759 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,129,620 1.21% 8,285 $537,543 ลง ×6
VOO $3,023,088 1.17% 4,402 $396,831 ขึ้น ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3,011,981 1.16% 39,694 $482,501 ขึ้น ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,965,419 1.14% 16,048 $877,681 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,929,929 1.13% 22,801 $182,505 ลง ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,920,960 1.13% 26,610 $410,128 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,788,576 1.08% 17,223 $297,881 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,768,536 1.07% 9,845 $404,190 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,675,533 1.03% 51,040 $-154,186 ลง ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2,668,451 1.03% 121,625 $331,910 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,629,291 1.01% 16,777 $63,396 ลง ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,603,131 1.00% 14,389 $239,314 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,542,243 0.98% 3,404 $338,528 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,528,200 0.98% 40,936 $124,203 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $2,521,845 0.97% 35,050 $191,555 ลง ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,508,890 0.97% 43,542 $-189,914 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,494,798 0.96% 52,040 $599,931 ขึ้น ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2,459,723 0.95% 70,702 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,394,212 0.92% 56,547 $-445,016 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,314,279 0.89% 62,956 $-81,277 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,292,864 0.88% 16,934 $-332,003 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,252,179 0.87% 93,529 $-365,389 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,212,258 0.85% 4,342 $-412,547 ลง ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2,211,523 0.85% 58,076 $376,704 ขึ้น ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2,168,389 0.84% 281,609 $-291,664 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,150,614 0.83% 5,765 $5,096 ลง ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2,103,637 0.81% 60,922 $-99,486 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,982,643 0.77% 7,335 $-285,704 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,778,117 0.69% 29,576 $107,472 ขึ้น ×1
VEA $1,739,091 0.67% 24,408 $162,000 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,518,739 0.59% 3,520 $930,497 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,414,260 0.55% 622 $1,018,443 ลง ×1
IWB $1,395,167 0.54% 3,407 $164,678 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,325,125 0.51% 1,148 $946,069 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,301,073 0.50% 2,037 $762,527 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,293,100 0.50% 1,340 $779,111 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,079,181 0.42% 7,025 $493,575 ลง ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,010,795 0.39% 1,178 $206,135 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908,260 0.35% 2,096 $477,949 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866,877 0.33% 1,199 $476,211 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826,336 0.32% 2,468 $223,190 ขึ้น ×1
SPYM $812,621 0.31% 9,268 $105,265 ขึ้น ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776,145 0.30% 2,854 $520,443 ขึ้น ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761,349 0.29% 43,456 $296,509 ขึ้น ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755,123 0.29% 381 $242,139 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669,270 0.26% 2,211 $380,812 ขึ้น ×1
VNQ $667,253 0.26% 6,920 $52,515 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641,088 0.25% 1,325 $269,327 ขึ้น ×1
NAPR $633,795 0.24% 10,706 $-47,262 ลง ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632,278 0.24% 7,574 $306,135 ขึ้น ×1
BMAY $615,597 0.24% 13,001 $-45,608 ลง ×3
VWO $612,615 0.24% 10,263 $46,604 ลง ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603,485 0.23% 7,307 $-55,646 ขึ้น ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598,479 0.23% 8,368 $160,180 ขึ้น ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595,098 0.23% 4,449 $317,497 ขึ้น ×1
VSS $590,658 0.23% 3,828 $21,886 ลง ×1
BRKB $581,954 0.22% 1,163 $24,644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546,423 0.21% 651 ขึ้น ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539,864 0.21% 7,230 $51,369 ขึ้น ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539,803 0.21% 6,724 $227,423 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531,639 0.21% 2,657 $84,129 ขึ้น ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530,628 0.20% 3,625 $43,940 ขึ้น ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507,553 0.20% 14,648 $150,322 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499,185 0.19% 1,347 $78,573 ขึ้น ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494,854 0.19% 35,601 ขึ้น ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489,844 0.19% 8,223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466,323 0.18% 2,616 $40,950 ขึ้น ×2
IWN $466,290 0.18% 2,108 $66,634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436,275 0.17% 1,705 $67,544 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435,369 0.17% 845 $116,571 ขึ้น ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434,656 0.17% 9,447 $-95,726 ขึ้น ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429,647 0.17% 102,054 $96,790 ขึ้น ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423,360 0.16% 2,520 $89,564 ขึ้น ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417,429 0.16% 8,605 $89,578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361,166 0.14% 3,673 $22,809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356,184 0.14% 924 ขึ้น ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347,222 0.13% 8,228 $-67,140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335,365 0.13% 2,167 $113,486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330,265 0.13% 6,500 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330,205 0.13% 1,849 $63,060 ขึ้น ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328,657 0.13% 23,309 ขึ้น ×1
SPMD $325,623 0.13% 4,820 $40,388 ขึ้น ×6
SPSM $320,895 0.12% 5,564 $52,221 ขึ้น ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310,459 0.12% 2,661 $-51,877 ขึ้น ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297,690 0.11% 3,572 $46,614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276,031 0.11% 2,350
BDEC $275,110 0.11% 5,171 $26,898

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BBY $3,011,981 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
HRB $2,211,523 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
EAT $423,360 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
IJT $330,205 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $325,623 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $320,895 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
IJS $251,709 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
SPAB $230,230 0.09% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FRO $2,459,723 70,702 0.95%
STRL $546,423 651 0.21%
ADTN $494,854 35,601 0.19%
VIRT $489,844 8,223 0.19%
JBL $356,184 924 0.14%
DK $330,265 6,500 0.13%
BW $328,657 23,309 0.13%
CSCO $276,031 2,350 0.11%
CPA $248,290 1,596 0.10%
VGT $229,067 1,917 0.09%
SMLV $208,348 1,324 0.08%
DEO $207,220 2,578 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ลดลง -648 +$2.8M
SLYG ลดลง -2K +$2.8M
KLAC ซื้อเพิ่ม +14K +$2.4M
SLYV ลดลง -194 +$2.0M
PCAR ซื้อเพิ่ม +41 +$1.7M
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
SNDK ลดลง -1 +$1.0M
SPYV ซื้อเพิ่ม +671 +$1.0M
MU ซื้อเพิ่ม +26 +$946K
DELL ลดลง -64 +$930K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 31 มีนาคม 2025 47,990 $10,528,526 36.7%
GILD 30 มิถุนายน 2026 20,271 $2,825,153 17.5%
OGN 31 ธันวาคม 2025 249,222 $2,661,688 91.4%
ARLP 31 มีนาคม 2025 90,404 $2,376,729 -5.3%
PZZA 30 มิถุนายน 2025 57,526 $2,363,168 -52.1%
UPS 30 กันยายน 2025 23,305 $2,352,407 24.4%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 37,220 $2,206,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 กันยายน 2025 34,104 $1,766,944 -22.0%
AAPL 31 มีนาคม 2025 5,540 $1,387,354 42.5%
LYB 31 มีนาคม 2025 10,723 $796,420 -4.4%
DEO 31 มีนาคม 2026 7,983 $688,693 22.9%
UI 30 มิถุนายน 2026 763 $602,991 8.3%
LYFT 31 ธันวาคม 2025 22,279 $490,361 -10.9%
NTNX 31 ธันวาคม 2025 6,510 $484,279 26.1%
RIGL 31 มีนาคม 2026 10,338 $442,777 66.4%
CLX 31 ธันวาคม 2025 3,211 $395,916 7.0%
CLS 30 มิถุนายน 2026 1,379 $388,437 -17.9%
ALNY 31 มีนาคม 2026 962 $382,539 -27.4%
HALO 31 มีนาคม 2026 5,595 $376,544 64.2%
AMP 30 มิถุนายน 2026 847 $376,407 23.8%
PEGA 31 มีนาคม 2026 6,189 $369,607 -21.0%
NCLH 31 ธันวาคม 2025 14,804 $364,623 -20.5%
RCL 31 ธันวาคม 2025 1,092 $353,349 8.7%
DOCU 31 มีนาคม 2025 3,757 $337,905 -24.3%
PANW 30 กันยายน 2025 1,643 $336,224 76.3%
CVNA 30 มิถุนายน 2026 1,041 $327,270 2.4%
GFF 31 ธันวาคม 2025 4,268 $325,008 40.0%
LNWO 30 กันยายน 2025 3,347 $322,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
W 30 มิถุนายน 2026 4,180 $314,378 15.0%
HCI 30 กันยายน 2025 2,048 $311,706 -2.8%
TGI 30 กันยายน 2025 11,956 $307,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDDY 30 กันยายน 2025 1,700 $306,102 -28.2%
VST 31 ธันวาคม 2025 1,538 $301,325 -14.2%
IT 30 กันยายน 2025 734 $296,697 -27.8%
FICO 30 กันยายน 2025 162 $296,130 -24.1%
HL 30 มิถุนายน 2026 15,824 $294,801 26.0%
GEV 31 มีนาคม 2025 891 $293,077 220.0%
PEGA 31 มีนาคม 2025 3,137 $292,368 -3.3%
LII 30 กันยายน 2025 504 $288,913 -20.7%
WHR 30 กันยายน 2025 2,826 $286,613 -48.1%
FTDR 31 มีนาคม 2025 5,224 $285,596 120.1%
CPA 31 มีนาคม 2026 2,337 $281,866 14.1%
VIRT 31 มีนาคม 2026 8,277 $275,790 37.3%
PRSU 31 มีนาคม 2025 6,436 $273,594 37.9%
SPOT 30 มิถุนายน 2025 495 $272,265 -30.3%
BCRX 30 กันยายน 2025 30,283 $271,336 31.0%
GRPN 31 ธันวาคม 2025 11,355 $265,139 14.2%
ANF 31 มีนาคม 2025 1,769 $264,412 39.5%
HBI 30 มิถุนายน 2025 45,415 $262,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPBD 31 ธันวาคม 2025 10,910 $257,803 11.1%
CNK 31 มีนาคม 2025 8,300 $257,134 49.7%
GPC 31 มีนาคม 2026 2,080 $255,757 27.3%
NTAP 31 มีนาคม 2025 2,167 $251,545 127.9%
SMTC 30 มิถุนายน 2025 7,299 $251,086 182.6%
BGC 31 มีนาคม 2026 28,058 $250,558 12.9%
VOX 31 มีนาคม 2026 1,286 $248,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THC 31 มีนาคม 2025 1,965 $248,042 105.3%
MANH 31 มีนาคม 2025 899 $242,946 17.4%
TEAM 31 มีนาคม 2026 1,440 $233,482 145.2%
SIRI 31 ธันวาคม 2025 10,025 $233,332 44.4%
VGT 31 มีนาคม 2026 307 $231,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WING 31 มีนาคม 2025 815 $231,623 -45.7%
VDE 30 มิถุนายน 2025 1,750 $226,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALAB 31 มีนาคม 2026 1,354 $225,251 162.0%
VCR 31 มีนาคม 2025 593 $222,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 31 มีนาคม 2026 1,652 $220,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WIX 30 มิถุนายน 2025 1,348 $220,236 -50.3%
ENR 31 ธันวาคม 2025 8,771 $218,310 12.8%
VPU 31 มีนาคม 2026 1,153 $213,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAH 31 มีนาคม 2026 997 $204,833 11.8%
VCR 31 มีนาคม 2026 518 $204,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEN 31 ธันวาคม 2025 22,146 $202,857 5.7%
CSCO 30 กันยายน 2025 2,917 $202,381 62.4%
SIRI 31 มีนาคม 2025 8,870 $202,236 28.0%
SABR 30 มิถุนายน 2025 68,534 $192,581 -31.2%