Palatine Hill Wealth Management, LLC

CIK 2107248 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.2M
อันดับที่ #7,943 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.1%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.18% ประมาณการซื้อ $9,772,699 · ขาย $11,237,551

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.5%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
2.0%
Communication Services
1.5%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Industrials
0.7%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $46,768,566 37.67% 62,451 $8,439,665 ขึ้น ×1
SPDW $15,821,245 12.74% 313,976 $2,566,341 ขึ้น ×1
SPEM $7,171,775 5.78% 138,505 $1,016,563 ขึ้น ×2
SPYM $4,472,477 3.60% 50,893 $560,900 ลง ×2
ARKB $4,315,858 3.48% 221,781 $-684,838 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,216,434 3.40% 14,572 $527,030 ขึ้น ×1
VEA $3,755,873 3.02% 52,714 $517,718 ขึ้น ×1
VOO $3,306,990 2.66% 4,815 $447,713 ขึ้น ×2
SPYG $2,785,418 2.24% 23,409 $856,803 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,510,857 2.02% 5,970 $146,720 ลง ×2
FTMH $2,415,596 1.95% 203,333 $262,345 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,219,942 1.79% 9,314 $329,167 ขึ้น ×1
VWO $1,783,716 1.44% 29,883 $245,507 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,637,468 1.32% 4,390 $-60,002 ลง ×2
BITB $1,329,107 1.07% 41,717 $-322,055 ลง ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,244,883 1.00% 104,700 $-435,377 ลง ×2
QWLD $1,167,906 0.94% 7,688 $146,898 ขึ้น ×2
IWB $920,147 0.74% 2,247 $70,821 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $849,438 0.68% 2,595 $87,332 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $792,150 0.64% 2,217 $187,159 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $773,810 0.62% 10,167 $76,917 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755,353 0.61% 2,000 $149,057 ขึ้น ×1
QUAL $738,821 0.60% 3,367 $186,216 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $687,504 0.55% 4,047 $191,964 ขึ้น ×1
WDFC WD-40 Company - Common Stock $682,192 0.55% 2,800 $111,160
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $634,755 0.51% 4,643 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61692G109) $625,590 0.50% 37,127 ขึ้น ×1
VEU $604,675 0.49% 7,220 $62,453
DOL $594,990 0.48% 8,001 $51,031
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $565,326 0.46% 38,668 $-9,230,549 ลง ×1
SPY SPY $488,478 0.39% 654 $198,998 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $485,475 0.39% 1,374 $121,163 ขึ้น ×1
TAXF $483,238 0.39% 9,506 $-21,066 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $414,671 0.33% 807 $45,749 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $408,355 0.33% 2,390 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $397,071 0.32% 331 $130,367 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $390,270 0.31% 399 $82,307 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $335,595 0.27% 2,963 $-30,769 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $327,698 0.26% 445 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319,802 0.26% 568 $4,859 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $316,232 0.25% 1,581 $65,732 ขึ้น ×2
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $311,486 0.25% 52,001 $71,241
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $303,729 0.24% 1,207 $75,582 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291,747 0.23% 979 ขึ้น ×1
VUG $280,644 0.23% 3,258 $43,467 ขึ้น ×1
SPAB $270,640 0.22% 10,605 $15,875 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $268,178 0.22% 3,756 $-85,462 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $266,638 0.21% 459 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250,252 0.20% 235 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $248,027 0.20% 882 $38,117 ขึ้น ×1
FETH $238,146 0.19% 15,130 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,652 0.19% 932 $1,291 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $232,762 0.19% 1,626 $20,117 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $228,835 0.18% 6,874 ขึ้น ×1
VTV $220,981 0.18% 1,014 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $634,755 4,643 0.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61692G109) $625,590 37,127 0.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $408,355 2,390 0.33%
QQQ $327,698 445 0.26%
TXN $291,747 979 0.23%
AMD $266,638 459 0.21%
CAT $250,252 235 0.20%
FETH $238,146 15,130 0.19%
IBIT $228,835 6,874 0.18%
VTV $220,981 1,014 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$8.4M
SPDW ซื้อเพิ่ม +24K +$2.6M
SPEM ซื้อเพิ่ม +7K +$1.0M
SPYG ซื้อเพิ่ม +4K +$857K
ARKB ลดลง -571 -$685K
SPYM ลดลง -212 +$561K
AAPL ซื้อเพิ่ม +33 +$527K
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$518K
VOO ซื้อเพิ่ม +30 +$448K
ETHA ลดลง -1K -$435K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,642 $787,663 21.7%
CI 30 มิถุนายน 2026 1,704 $454,542 0.4%
CBRE 31 มีนาคม 2026 1,909 $306,948 12.4%
TMO 31 มีนาคม 2026 442 $256,117 26.2%
JPST 30 มิถุนายน 2026 4,755 $240,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 มีนาคม 2026 2,704 $206,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป