ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.6%

ต่อปี: +12.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 26.2%
Industrials 25.8%
Financials 16.3%
Retail 9.5%
Communication Services 6.1%
Health Care 3.5%
Energy 3.4%
Consumer products 2.3%
Materials 1.6%
Consumer Discretionary 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16,473,555 6.34% 22,785 $6,349,393 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,239,902 5.10% 12,433 $4,199,244 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $12,390,528 4.77% 80,657 $5,601,067 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,566,283 4.07% 35,449 $1,729,224 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,426,056 4.01% 29,562 $2,628,611 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,080,782 3.88% 30,797 $2,251,419 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $10,042,257 3.87% 20,446 $1,313,638 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,983,489 3.84% 30,242 $907,866 ลง ×1
AME AMETEK, Inc. $9,631,631 3.71% 39,810 $2,597,622 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9,457,726 3.64% 32,059 $1,990,988 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,571,097 3.30% 22,163 $1,932,991 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,514,698 3.28% 23,826 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,513,370 3.28% 62,269 $-2,312,406 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,459,163 3.26% 35,492 $903,336 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8,417,259 3.24% 49,490 $1,123,096 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,281,552 3.19% 37,157 $-440,127 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,070,540 3.11% 27,891 $804,786 ลง ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $8,016,735 3.09% 98,522 $1,916,407 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7,945,354 3.06% 39,604 $1,283,740 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,648,402 2.94% 20,504 $-128,129 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7,641,436 2.94% 76,201 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,408,953 2.85% 13,153 $3,823,414 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6,502,475 2.50% 42,771 $163,424 ลง ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6,085,905 2.34% 67,255 $105,495 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5,698,378 2.19% 102,618 $-1,884,082 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,950,702 1.91% 17,605 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,924,904 1.90% 21,996 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,862,876 1.87% 21,996 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,566,615 1.76% 22,274 $-979,984 ลง ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,235,612 1.63% 47,806 $517,252 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,377,719 1.30% 16,881 $287,177 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,909,233 1.12% 17,027 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $848,651 0.33% 2,290 $99,661
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,396 0.16% 985 $142,865
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $299,002 0.12% 1,251 $-55,982
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $280,618 0.11% 3,109 $38,147

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CTAS $8,417,259 3.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOGL $8,514,698 23,826 3.28%
HOOD $7,641,436 76,201 2.94%
IBM $4,950,702 17,605 1.91%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,924,904 21,996 1.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,862,876 21,996 1.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,909,233 17,027 1.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -7K +$6.3M
FTNT ลดลง -2K +$5.6M
CAT ลดลง -328 +$4.2M
META ซื้อเพิ่ม +7K +$3.8M
HD ซื้อเพิ่ม +6K +$2.6M
AME ซื้อเพิ่ม +7K +$2.6M
XOM ลดลง -2K -$2.3M
JPM ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
VMC ซื้อเพิ่ม +5K +$2.0M
ELV ลดลง -512 +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SBUX 30 กันยายน 2025 96,441 $8,836,889 12.0%
PAYX 31 มีนาคม 2026 74,776 $8,388,372 7.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 36,968 $8,355,877 -4.4%
FISV 31 ธันวาคม 2025 63,692 $8,211,810 -34.0%
DHR 30 มิถุนายน 2026 39,837 $7,553,095 12.4%
LULU 30 กันยายน 2025 30,554 $7,259,019 -46.9%
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 21,834 $6,488,191 54.8%
AVY 31 ธันวาคม 2025 39,586 $6,419,662 -6.6%
BR 31 มีนาคม 2026 24,569 $5,483,064 -3.4%
FTV 30 กันยายน 2025 73,001 $3,805,542 17.3%
RAL 30 กันยายน 2025 24,272 $1,176,949 67.4%
VLTO 30 มิถุนายน 2025 7,573 $737,989 -6.2%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,028 $200,367 -3.3%