PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964382 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$343.3M
อันดับที่ #4,781 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.6%
ตำแหน่ง
64
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +29.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 4.01% ประมาณการซื้อ $12,178,949 · ขาย $17,547,024

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 97.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
50.6%
Technology
12.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
33.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117,190,358 34.14% 401,695 $40,540,361 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,426,425 16.15% 190,266 $21,184,214 ลง ×3
QUAL $24,699,566 7.20% 125,685 $2,734,874 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,222,151 6.18% 236,775 $1,991,911 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,022,532 4.67% 82,950 $485,057 ลง ×1
MOAT $11,589,780 3.38% 114,061 $-371,224 ลง ×3
GSIE $10,058,305 2.93% 239,540 $1,813,839 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,952,037 2.61% 32,493 $2,116,010 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,296,731 2.42% 16,310 $299,149 ขึ้น ×3
JHMM $7,540,488 2.20% 115,901 $182,164 ลง ×3
USFR $6,470,127 1.88% 128,580 $-909,567 ลง ×1
TFLO $5,681,424 1.66% 112,526 $1,248,279 ขึ้น ×1
AVMC $4,788,100 1.39% 68,650 $1,268,778 ขึ้น ×1
IWB $4,576,411 1.33% 12,232 $-181,183 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,544,338 1.32% 5,280 $-883,924
IQLT $4,420,501 1.29% 97,842 $299,320 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,859,253 0.83% 11,478 $613,284 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,422,206 0.71% 12,073 $-550,458 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,876,141 0.55% 5,331 $1,093,985 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,847,285 0.54% 2,705 $184,223 ขึ้น ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,405,164 0.41% 10,756 $34,841 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,353,853 0.39% 4,290 $162,314 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,146,089 0.33% 2,607 $350,351 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,020,299 0.30% 5,343 $227,598 ลง ×1
VIG $920,211 0.27% 4,205 $55,814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $904,933 0.26% 1,443 $-138,047 ขึ้น ×3
IVV $848,848 0.25% 1,237 $436,470 ขึ้น ×2
IJR $798,386 0.23% 6,676 $532,355 ขึ้น ×2
MUNI $743,711 0.22% 14,123 $42,229 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $717,458 0.21% 726 $165,869 ขึ้น ×1
AVDE $683,785 0.20% 8,490 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $659,599 0.19% 7,047 $7,059 ขึ้น ×2
IJH $643,840 0.19% 9,855 ขึ้น ×1
PYLD $587,091 0.17% 21,890 $270,969 ขึ้น ×3
VTI $528,201 0.15% 1,573 $102,053 ขึ้น ×1
IWM $517,610 0.15% 2,119 $61,575 ขึ้น ×3
AVLC $510,125 0.15% 6,525 ขึ้น ×1
USMV $497,699 0.14% 5,278 $-15,949 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $496,930 0.14% 1,707 $128,506 ขึ้น ×1
QUS $479,269 0.14% 2,765 $28,378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $478,083 0.14% 590 $69,711 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460,412 0.13% 741 $143,281 ขึ้น ×1
VEA $423,836 0.12% 6,866 $103,270 ขึ้น ×1
IVW $388,210 0.11% 3,133 ขึ้น ×1
HYD $384,439 0.11% 7,541 $-84,289 ลง ×1
JCPB $374,458 0.11% 7,867 $-339,099 ลง ×3
VXF $369,880 0.11% 1,760 $30,916 ขึ้น ×2
SMH SMH $335,253 0.10% 955 $68,923
VOO $315,615 0.09% 503 $44,507 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306,704 0.09% 1,582 $100,746 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,100 0.09% 1,241 $26,249 ขึ้น ×1
VGT $291,548 0.08% 377 $41,481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284,110 0.08% 250 $-31,925 ขึ้น ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $269,459 0.08% 3,088 $45,037 ขึ้น ×1
BRKB $267,424 0.08% 538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $251,776 0.07% 2,942 $-358,741 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $246,625 0.07% 1,038 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244,191 0.07% 4,553 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $241,844 0.07% 1,616 $23,728 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231,430 0.07% 1,932 ขึ้น ×1
AAAU $228,312 0.07% 5,600 ขึ้น ×1
XHLF $225,461 0.07% 4,485 $-314
INMU $210,717 0.06% 8,725 $2,817 ลง ×1
ITOT $201,001 0.06% 1,349 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QUAL $24,699,566 7.20% เพิ่มขึ้น ×3
DGRW $21,222,151 6.18% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $8,296,731 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
IQLT $4,420,501 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
DASH $2,422,206 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,876,141 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $1,353,853 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $1,146,089 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
META $904,933 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
MUNI $743,711 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
PYLD $587,091 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $517,610 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
GS $478,083 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
ESGU $241,844 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVDE $683,785 8,490 0.20%
IJH $643,840 9,855 0.19%
AVLC $510,125 6,525 0.15%
IVW $388,210 3,133 0.11%
BRKB $267,424 538 0.08%
AMD $246,625 1,038 0.07%
BAC $244,191 4,553 0.07%
XOM $231,430 1,932 0.07%
AAAU $228,312 5,600 0.07%
ITOT $201,001 1,349 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOG ลดลง -30K +$40.5M
GOOGL ลดลง -4K +$21.2M
QUAL ซื้อเพิ่ม +6K +$2.7M
AAPL ลดลง -826 +$2.1M
DGRW ซื้อเพิ่ม +7K +$2.0M
GSIE ซื้อเพิ่ม +32K +$1.8M
AVMC ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M
TFLO ซื้อเพิ่ม +25K +$1.2M
AVGO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
USFR ลดลง -18K -$910K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OKTA 31 มีนาคม 2025 5,480 $431,824 26.1%
PINS 30 มิถุนายน 2025 10,372 $341,550 -35.7%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 440 $225,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 กันยายน 2025 673 $208,590 -4.9%