Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

CIK 1859579 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$164.1M
อันดับที่ #7,105 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.2%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.73% ประมาณการซื้อ $9,721,127 · ขาย $5,812,273

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Consumer products
2.3%
Retail
0.9%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $21,968,876 13.39% 649,198 $2,906,705 ลง ×4
IJR $19,437,056 11.84% 131,057 $3,205,316 ขึ้น ×1
SCHD $19,344,334 11.79% 610,039 $-285,661 ลง ×4
HEFA $17,876,766 10.89% 380,965 $1,019,397 ลง ×2
JPST $12,387,785 7.55% 244,963 $-828,826 ลง ×5
SCHF $8,594,769 5.24% 310,280 $916,469 ขึ้น ×1
IBCA $4,979,506 3.03% 194,436 $1,174,966 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,297,574 2.62% 14,852 $595,661 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,273,593 2.60% 5,723 $509,513 ลง ×6
IBDZ $4,055,398 2.47% 155,677 $-1,035,657 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,844,523 2.34% 26,217 $58,088 ขึ้น ×2
SCHM $3,791,842 2.31% 102,844 $690,345 ขึ้น ×1
IBDX $2,926,782 1.78% 116,188 $-120,363 ลง ×6
IBDT $2,245,964 1.37% 88,949 $-329,986 ลง ×6
EQWL $2,014,002 1.23% 15,610 $1,475,946 ขึ้น ×1
MDY $1,959,611 1.19% 2,786 $205,174 ลง ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,823,778 1.11% 19,834 $1,249,691 ขึ้น ×1
JMST $1,613,961 0.98% 31,646 $331,134 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,539,389 0.94% 25,047 $122,185 ลง ×1
IBDU $1,469,201 0.90% 63,437 $9,078 ขึ้น ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,371,750 0.84% 12,297 $1,126,767 ขึ้น ×1
JEPI $1,369,266 0.83% 24,243 $28,677 ขึ้น ×1
IBDV $1,336,847 0.81% 61,323 $-32,636 ลง ×3
IBDY $1,243,793 0.76% 48,312 $29,929 ขึ้น ×2
IBDW $1,197,120 0.73% 57,443 $-60,029 ลง ×3
IBDS $1,078,371 0.66% 44,524 $-261,553 ลง ×6
SCHA $1,020,315 0.62% 28,240 $204,288 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $998,081 0.61% 15,212 $285,695 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917,847 0.56% 3,851 $206,188 ขึ้น ×3
BRKB $855,167 0.52% 1,709 $36,214
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708,154 0.43% 3,539 $169,798 ขึ้น ×1
VOO $698,505 0.43% 1,017 ขึ้น ×1
IWB $643,734 0.39% 1,572 $83,222
IBMQ $626,991 0.38% 24,511 $51,187 ขึ้น ×1
XLU XLU $620,483 0.38% 13,685 $-7,146 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $553,398 0.34% 592 $-60,859 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $515,353 0.31% 1,442 $114,247 ขึ้น ×1
IBMT $513,575 0.31% 19,906 $173,129 ขึ้น ×1
DIA $513,509 0.31% 983 $52,172 ลง ×1
IBMR $512,116 0.31% 20,170 $55,892 ขึ้น ×6
IWF $483,270 0.29% 3,892 $68,383 ขึ้น ×1
LGCY $481,372 0.29% 40,933 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $432,700 0.26% 567 ขึ้น ×1
IBMS $429,054 0.26% 16,585 $67,486 ขึ้น ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $388,977 0.24% 18,823 $3,868 ขึ้น ×2
IVW $366,380 0.22% 2,664 $57,024 ลง ×1
IVE $358,755 0.22% 1,580 $25,138
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351,136 0.21% 477 $60,914 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347,836 0.21% 827 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $321,447 0.20% 773 $105,657 ลง ×1
SLYV $296,061 0.18% 2,713 $35,084 ลง ×1
IJH $276,967 0.17% 3,592 $41,716 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $269,449 0.16% 3,745 $43,340 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,255 0.16% 725 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $255,255 0.16% 684 $5,038 ขึ้น ×1
CVIE $223,100 0.14% 2,624 ขึ้น ×1
XLV XLV $217,007 0.13% 1,368
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209,900 0.13% 175 ขึ้น ×1
IWV $202,315 0.12% 474 ขึ้น ×1
IXN $201,116 0.12% 1,392 ขึ้น ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $8,502 0.01% 26,000 $-8,169

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IBCA $4,979,506 3.03% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $917,847 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $620,483 0.38% เพิ่มขึ้น ×5
IBMR $512,116 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $276,967 0.17% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $698,505 1,017 0.43%
LGCY $481,372 40,933 0.29%
CRWD $432,700 567 0.26%
TSLA $347,836 827 0.21%
GOOG $256,255 725 0.16%
CVIE $223,100 2,624 0.14%
XLV $217,007 1,368 0.13%
LLY $209,900 175 0.13%
IWV $202,315 474 0.12%
IXN $201,116 1,392 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJR ซื้อเพิ่ม +482 +$3.2M
SCHG ลดลง -5K +$2.9M
EQWL ซื้อเพิ่ม +11K +$1.5M
JIVE ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
IBCA ซื้อเพิ่ม +46K +$1.2M
IBDZ ลดลง -40K -$1.0M
HEFA ลดลง -16K +$1.0M
SCHF ซื้อเพิ่ม +46 +$916K
JPST ลดลง -16K -$829K
SCHM ซื้อเพิ่ม +3K +$690K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 30 กันยายน 2025 42,500 $1,070,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDR 30 มิถุนายน 2026 18,449 $447,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 ธันวาคม 2025 8,143 $381,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 กันยายน 2025 3,138 $287,531 22.5%
BSCU 30 กันยายน 2025 14,958 $250,995
NOC 30 มิถุนายน 2026 345 $235,373 9.8%
T 31 ธันวาคม 2025 8,214 $231,968 2.1%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,981 $226,786 -5.8%
T 30 มิถุนายน 2026 7,748 $224,620 22.6%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,400 $224,587 15.8%
IBMP 30 มิถุนายน 2026 8,814 $224,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 ธันวาคม 2025 755 $221,516 8.5%
TECH 30 มิถุนายน 2025 3,625 $212,534 40.5%
NOC 31 ธันวาคม 2025 345 $210,215 -1.9%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,357 $210,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 31 มีนาคม 2026 1,431 $205,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป