Paragon Capital Management LLC

CIK 1388437 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$216.1M
อันดับที่ #6,197 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.6%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.06% ประมาณการซื้อ $2,217,602 · ขาย $4,332,226

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
35
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+27.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-0.9%

ต่อปี: +17.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.0%
Retail
23.7%
Energy
6.5%
Financials
5.4%
Healthcare
5.3%
Industrials
4.8%
Communications
4.7%
Consumer Discretionary
3.9%
Logistics & Transportation
2.7%
Communication Services
2.3%
Financial Services
1.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,862,068 10.58% 79,009 $2,508,941 ลง ×1
IWB $21,886,386 10.13% 53,446 $2,525,480 ลง ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $16,639,086 7.70% 20,935 $1,161,798 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,993,945 6.48% 37,515 $11,373 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,545,659 6.27% 14,480 $-925,346 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,054,523 4.65% 85,599 $3,308,241 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,865,001 4.57% 41,390 $1,154,013 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,166,461 3.78% 32,155 $199,069 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7,349,992 3.40% 70,700 $-2,186,524 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,697,793 3.10% 47,968 $4,511,810 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,231,989 2.88% 23,054 $-901,765 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,819,680 2.69% 18,585 $-881,104 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,750,955 2.66% 37,960 $-395,131 ลง ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4,959,119 2.30% 39,358 $-63,139 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,198,590 1.94% 14,930 $555,487 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,198,276 1.94% 11,882 $763,410 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,724,329 1.72% 32,883 $-395,926 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,130,784 1.45% 15,646 $386,025 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,998,758 1.39% 2,816 $1,003,735
V Visa Inc. $2,777,219 1.29% 8,094 $354,257 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,754,863 1.27% 16,619 $-763,387 ลง ×3
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $2,751,271 1.27% 19,272 $577,582
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $2,589,144 1.20% 65,848 $178,448
IWM $2,548,548 1.18% 8,482 $410,009 ลง ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2,489,025 1.15% 43,100 $367,275 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,253,010 1.04% 13,327 $-158,004 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,144,235 0.99% 5,159 $748,261
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,141,685 0.99% 15,302 $388,946 ลง ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,095,459 0.97% 51,046 $-598,878 ขึ้น ×1
BRKB $1,974,539 0.91% 3,946 $133,932 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,499,292 0.69% 4,251 $119,575 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,399,619 0.65% 9,269 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,387,394 0.64% 24,348 $182,608 ลง ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,291,010 0.60% 31,244 $-284,988 ลง ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $920,334 0.43% 15,972 $-66,401 ลง ×1
XOP $890,389 0.41% 5,772 $-159,134
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $881,596 0.41% 42,651 $-243,965 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $835,125 0.39% 2,336 $141,136 ลง ×1
GSEW $801,815 0.37% 8,492 $98,460 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $604,022 0.28% 1,599 $109,116
RTX RTX Corporation Common Stock $597,270 0.28% 3,148 $-9,979
XLK XLK $572,878 0.27% 3,006 $144,023 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $539,376 0.25% 1,983 $54,864 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $468,658 0.22% 2,165 $37,758
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $456,990 0.21% 2,229 $-91,155 ลง ×4
VB $456,300 0.21% 1,505 $62,594 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $400,231 0.19% 4,560 $-27,760 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $344,123 0.16% 4,438 $-115,111 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $334,531 0.15% 1,022 $29,487 ลง ×3
T AT&T Inc. $321,844 0.15% 15,548 $-123,471 ขึ้น ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $315,659 0.15% 3,931 $3,380
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $276,552 0.13% 1,099 $-9,665 ลง ×1
IJR $272,149 0.13% 1,835 $-42,977 ลง ×1
MDY $261,642 0.12% 372 $-85,594 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $254,127 0.12% 1,733 $3,812
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236,152 0.11% 1,071 $-16,911
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $231,473 0.11% 5,467 $-26,605 ขึ้น ×1
FNDA $230,820 0.11% 6,064
VV $204,626 0.09% 595 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $203,285 0.09% 201 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HD $1,499,292 0.69% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,399,619 9,269 0.65%
FNDA $230,820 6,064 0.11%
VV $204,626 595 0.09%
GS $203,285 201 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -2K +$4.5M
CSCO ลดลง -1K +$3.3M
IWB ลดลง -853 +$2.5M
AAPL ลดลง -1K +$2.5M
COP ลดลง -2K -$2.2M
CASY ลดลง -329 +$1.2M
AMZN ลดลง -435 +$1.2M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
COST ลดลง -42 -$925K
MCD ซื้อเพิ่ม +101 -$902K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,532 $1,617,199 21.7%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 41,737 $677,392 9.8%
SPY 30 มิถุนายน 2025 920 $515,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDA 31 มีนาคม 2026 9,038 $284,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CP 31 ธันวาคม 2025 3,074 $228,982 29.8%
AVGO 31 มีนาคม 2025 971 $225,117 122.6%
ABBV 31 มีนาคม 2025 1,260 $223,902 25.9%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,318 $219,632 4.8%
BOND 31 มีนาคม 2026 2,314 $215,387 -1.8%
LLY 31 มีนาคม 2026 195 $209,563 35.9%
ADBE 31 มีนาคม 2025 470 $209,000 -28.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,053 $205,240 -0.4%