Parkwoods Wealth Partners, LLC

CIK 2042772 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$621.3M
อันดับที่ #3,298 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.9%
ตำแหน่ง
168
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +52.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.5% ประมาณการซื้อ $175,518,270 · ขาย $2,579,992

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
57
เพิ่มขึ้น
89
ลดลง
13
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.0%
Healthcare
1.0%
Industrials
1.0%
Retail
0.7%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 168 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAT $64,686,130 10.41% 925,410 $7,709,748 ขึ้น ×4
DFUV $58,480,765 9.41% 1,063,093 $8,815,275 ขึ้น ×4
DFSD $46,419,402 7.47% 972,134 $25,071,668 ขึ้น ×4
DFIV $45,334,033 7.30% 839,208 $4,775,199 ขึ้น ×4
DFUS $44,202,307 7.11% 539,447 $7,026,447 ขึ้น ×4
DFAC $35,530,809 5.72% 800,965 $9,982,521 ขึ้น ×4
DFAS $25,091,454 4.04% 304,730 $4,543,479 ขึ้น ×4
DFSV $16,037,863 2.58% 413,454 $4,946,823 ขึ้น ×4
DISV $14,750,090 2.37% 367,558 $2,016,031 ขึ้น ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $14,498,043 2.33% 270,512 ขึ้น ×1
DFAE $14,071,506 2.26% 349,950 $4,736,122 ขึ้น ×4
DFCF $12,759,544 2.05% 302,287 $12,445,089 ขึ้น ×2
DFAU $10,965,097 1.76% 212,132 $798,272 ลง ×1
DUHP $8,347,362 1.34% 200,033 $2,800,153 ขึ้น ×4
DFAI $8,273,313 1.33% 200,565 $1,865,265 ขึ้น ×3
DFEM $8,057,552 1.30% 198,267 $2,703,047 ขึ้น ×4
DUSB $7,692,510 1.24% 151,487 $174,144 ขึ้น ×1
IVV $7,455,949 1.20% 9,956 $6,941,873 ขึ้น ×1
DFGR $6,872,765 1.11% 237,237 $1,708,481 ขึ้น ×3
VTI $6,319,856 1.02% 17,079 $5,321,423 ขึ้น ×2
BSV $6,175,305 0.99% 79,262 $1,995,231 ขึ้น ×3
IEFA $5,726,618 0.92% 59,294 ขึ้น ×1
DFIC $5,713,020 0.92% 153,329 $946,386 ขึ้น ×4
AVDV $5,471,999 0.88% 53,100 $3,069,168 ขึ้น ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,002,210 0.81% 171,369 $283,289 ลง ×3
DFIS $4,577,406 0.74% 130,671 $1,335,245 ขึ้น ×4
AVUV $4,567,334 0.74% 36,609 $2,130,148 ขึ้น ×4
SCHX $3,958,011 0.64% 134,489 ขึ้น ×1
DFAX $3,572,419 0.57% 96,971 $204,778 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,433,012 0.55% 11,864 $2,533,707 ขึ้น ×1
DFAW $3,391,754 0.55% 40,968 $740,017 ขึ้น ×4
DGCB Dimensional Global Credit ETF $3,385,526 0.54% 61,927 ขึ้น ×1
VEU $3,275,565 0.53% 39,111 ขึ้น ×1
VOO $3,267,158 0.53% 4,757 $1,087,468 ขึ้น ×4
DFLV $3,258,376 0.52% 82,407 $2,225,292 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,013,672 0.49% 2,513 $1,244,035 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,945,167 0.47% 7,895 $1,012,337 ขึ้น ×2
ITOT $2,893,288 0.47% 17,613 $433,379 ขึ้น ×1
SCHF $2,854,153 0.46% 103,038 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,815,994 0.45% 56,062 $883,229 ขึ้น ×3
REET $2,773,313 0.45% 100,410 ขึ้น ×1
DIHP $2,492,915 0.40% 73,052 $505,608 ขึ้น ×2
SUB $2,422,512 0.39% 22,753 $924,376 ขึ้น ×2
IJR $2,327,429 0.37% 15,693 ขึ้น ×1
JAAA $2,137,403 0.34% 42,333 $-253,481 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,931,713 0.31% 32,752 $95,846 ขึ้น ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,846,686 0.30% 33,909 $340,925 ขึ้น ×4
SCHC $1,655,627 0.27% 34,406 ขึ้น ×1
AVLV $1,643,236 0.26% 18,016 $736,565 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,592,588 0.26% 6,682 $755,759 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,580,069 0.25% 27,149 ขึ้น ×1
VBR $1,516,107 0.24% 6,239 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,490,583 0.24% 3,988 $385,784 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,473,222 0.24% 7,363 $658,400 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,448,126 0.23% 17,602 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,435,011 0.23% 1,534 $1,082,275 ขึ้น ×1
BOXX $1,353,092 0.22% 11,556 $9,245
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,337,143 0.22% 4,085 $291,404 ขึ้น ×4
VEA $1,281,642 0.21% 17,988 $797,896 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,275,793 0.21% 34,706 ขึ้น ×1
EFV $1,254,894 0.20% 16,393 $911,843 ขึ้น ×1
BRKB $1,247,973 0.20% 2,494 $499,463 ขึ้น ×4
IJS $1,177,362 0.19% 8,614 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,166,636 0.19% 993 $320,796 ขึ้น ×4
SCHA $1,127,030 0.18% 31,194 ขึ้น ×1
IEMG $978,340 0.16% 11,810 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $978,252 0.16% 1,684 ขึ้น ×1
AVEM $954,353 0.15% 9,891 $301,292 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $924,717 0.15% 1,279 ขึ้น ×1
SPY SPY $920,197 0.15% 1,232 $362,051 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $905,576 0.15% 2,534 $689,618 ขึ้น ×1
VTV $891,987 0.14% 4,093 $673,420 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $885,229 0.14% 11,697 ขึ้น ×1
VWO $874,436 0.14% 14,650 $381,600 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $790,656 0.13% 2,238
SCHO $777,380 0.13% 32,203 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $749,235 0.12% 4,520 $273,986 ขึ้น ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $740,840 0.12% 4,000 $252,840
IDEV $731,306 0.12% 8,216 $41,937 ลง ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $720,998 0.12% 1,456 $200,884 ขึ้น ×1
DFAR $718,511 0.12% 27,466 $67,095 ลง ×1
CET $717,411 0.12% 13,678 $38,162
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $673,806 0.11% 915 $196,478 ขึ้น ×1
USRT $663,362 0.11% 9,983 $176,797 ขึ้น ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $645,349 0.10% 10,060 $-10,142 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $640,314 0.10% 2,521 $58,058 ขึ้น ×4
SGVT $630,632 0.10% 6,260 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $596,783 0.10% 4,365 $6,197 ขึ้น ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $587,389 0.09% 6,111 $146,397 ขึ้น ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $584,237 0.09% 6,720 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $578,450 0.09% 1,686 $186,142 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $571,443 0.09% 4,865 ขึ้น ×1
QUAL $557,493 0.09% 2,541 $58,712 ลง ×4
VB $541,675 0.09% 1,787 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $533,420 0.09% 1,577 ขึ้น ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $523,633 0.08% 9,531 $235,250 ขึ้น ×3
VNQ $523,530 0.08% 5,429 $68,403 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $523,347 0.08% 2,306 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $510,340 0.08% 1,351 $186,593 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505,492 0.08% 897 $117,363 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAT $64,686,130 10.41% เพิ่มขึ้น ×4
DFUV $58,480,765 9.41% เพิ่มขึ้น ×4
DFSD $46,419,402 7.47% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $45,334,033 7.30% เพิ่มขึ้น ×4
DFUS $44,202,307 7.11% เพิ่มขึ้น ×4
DFAC $35,530,809 5.72% เพิ่มขึ้น ×4
DFAS $25,091,454 4.04% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $16,037,863 2.58% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $14,750,090 2.37% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $14,071,506 2.26% เพิ่มขึ้น ×4
DUHP $8,347,362 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $8,273,313 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
DFEM $8,057,552 1.30% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $6,872,765 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $6,175,305 0.99% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFGX $14,498,043 270,512 2.33%
IEFA $5,726,618 59,294 0.92%
SCHX $3,958,011 134,489 0.64%
DGCB $3,385,526 61,927 0.54%
VEU $3,275,565 39,111 0.53%
SCHF $2,854,153 103,038 0.46%
REET $2,773,313 100,410 0.45%
IJR $2,327,429 15,693 0.37%
SCHC $1,655,627 34,406 0.27%
VGSH $1,580,069 27,149 0.25%
VBR $1,516,107 6,239 0.24%
SCZ $1,448,126 17,602 0.23%
EPD $1,275,793 34,706 0.21%
IJS $1,177,362 8,614 0.19%
SCHA $1,127,030 31,194 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFSD ซื้อเพิ่ม +526K +$25.1M
DFAC ซื้อเพิ่ม +144K +$10.0M
DFUV ซื้อเพิ่ม +38K +$8.8M
DFAT ซื้อเพิ่ม +13K +$7.7M
DFUS ซื้อเพิ่ม +15K +$7.0M
DFSV ซื้อเพิ่ม +97K +$4.9M
DFIV ซื้อเพิ่ม +71K +$4.8M
DFAE ซื้อเพิ่ม +74K +$4.7M
DFAS ซื้อเพิ่ม +16K +$4.5M
AVDV ซื้อเพิ่ม +29K +$3.1M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFSU 31 มีนาคม 2026 7,027 $305,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 กันยายน 2025 320 $252,042 -47.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,351 $239,305 29.0%
ACN 30 กันยายน 2025 767 $229,249 -25.0%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,748 $219,007 11.9%
GOOG 31 มีนาคม 2026 669 $209,932 18.6%
JKHY 31 มีนาคม 2026 1,147 $209,305 4.6%
ACN 31 มีนาคม 2026 770 $206,591 -6.7%
JKHY 30 กันยายน 2025 1,140 $205,394 11.0%
GWW 30 กันยายน 2025 194 $201,807 36.5%
HD 31 ธันวาคม 2025 495 $200,569 -1.8%