ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +13.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.0%

ต่อปี: +10.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 17.5%
Industrials 14.2%
Retail 9.3%
Materials 9.1%
Financials 8.5%
Healthcare 7.0%
Communication Services 5.5%
Utilities 3.2%
Consumer Staples 1.8%
Energy 1.7%
Consumer products 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJH iShares Trust $24,222,950 11.59% 314,135 $3,196,134 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $15,468,288 7.40% 104,297 $2,728,751 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,248,115 7.30% 52,696 $1,897,238 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,873,340 5.20% 30,426 $2,262,068 ขึ้น ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7,825,021 3.75% 5,752 $1,571,408 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7,039,101 3.37% 41,387 $-32,135 ลง ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6,968,050 3.34% 59,429 $411,890 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,946,751 3.33% 18,623 $38,268 ลง ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,839,524 3.27% 16,794 $-380,197 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6,785,514 3.25% 19,707 $473,243 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,720,509 3.22% 59,337 $-666,943 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,525,689 3.12% 20,727 $-314,569 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,277,350 3.00% 28,470 $-532,240 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,819,763 2.79% 40,655 $487,248 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,780,532 2.77% 65,860 $-117,812 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,594,516 2.68% 27,960 $772,356 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,396,397 2.58% 19,369 $156,069 ลง ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,302,564 2.54% 23,805 $1,268,683 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,942,129 2.37% 22,068 $404,510 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,452,162 2.13% 11,786 $870,822 ขึ้น ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $3,958,173 1.89% 13,120 $499,393 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,330,499 1.59% 24,360 $-831,261 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,274,690 1.57% 11,645 $450,846 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,968,344 1.42% 35,515 $406,170 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,922,048 1.40% 12,260 $389,485 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,759,452 1.32% 20,380 $-415,452 ลง ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $2,674,191 1.28% 7,449 $982,621 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,293,635 1.10% 25,277 $-483,281 ลง ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,144,194 1.03% 14,169 $-117,717 ลง ×6
SPY SPY $1,773,579 0.85% 2,375 $118,464 ลง ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,563,648 0.75% 11,580 $-380,662 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,529,233 0.73% 2,042 $84,332 ลง ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,272,838 0.61% 6,875 $180,829 ลง ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,126,153 0.54% 17,555 $-58,387 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,056,734 0.51% 1,435 $156,333 ลง ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $970,884 0.46% 25,068 $-628,081 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $897,383 0.43% 11,042 $57,639
OZK Bank OZK - Common Stock $880,165 0.42% 16,897 $104,762
SO Southern Company (The) Common Stock $870,004 0.42% 9,090 $-7,363
EAGG iShares Trust $763,301 0.37% 16,100 $-2,254
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $729,094 0.35% 4,972 $-3,506 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $584,669 0.28% 625 $-38,100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $490,698 0.23% 1,950 $120,965 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $416,929 0.20% 1,180 $68,394 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $341,266 0.16% 682 $14,452
GLD SPDR Gold Shares $331,542 0.16% 900 $-55,719
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $318,247 0.15% 3,851 $11,669
IAU iShares Gold Trust Shares $260,132 0.12% 3,445 $-25,947 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $252,656 0.12% 2,625 $-342
BP BP p.l.c. Common Stock $244,461 0.12% 6,616 $-66,491
EEM iShares, Inc. $239,435 0.11% 3,500 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227,892 0.11% 190 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $215,875 0.10% 850 $8,101
IYW iShares U.S. Technology ETF $201,784 0.10% 800 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EEM $239,435 3,500 0.11%
LLY $227,892 190 0.11%
IYW $201,784 800 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJH ซื้อเพิ่ม +3K +$3.2M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +480 +$2.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +90 +$1.9M
GWW ซื้อเพิ่ม +19 +$1.6M
NUE ลดลง -50 +$1.3M
WST ซื้อเพิ่ม +700 +$983K
AVGO ซื้อเพิ่ม +215 +$871K
XOM ลดลง -170 -$831K
NVDA ซื้อเพิ่ม +310 +$772K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ROP 30 มิถุนายน 2026 6,826 $2,415,448 7.4%
HRL 31 มีนาคม 2026 62,454 $1,480,160 -12.2%
MKC 31 ธันวาคม 2025 18,501 $1,237,902 -32.4%
VOO 30 กันยายน 2025 480 $272,654 17.2%
CL 30 กันยายน 2025 2,400 $218,160 9.2%
GIS 30 มิถุนายน 2026 5,500 $204,710 -7.5%