Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.

CIK 2109614 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,173 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.0%
ตำแหน่ง
87
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.24% ประมาณการซื้อ $37,624,547 · ขาย $14,198,402

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
30
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.0%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
Health Care
0.1%
Utilities
0.0%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 87 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFCF $207,625,665 17.42% 4,918,874 $14,623,828 ขึ้น ×2
AVLV $177,517,452 14.90% 1,946,250 $16,097,568 ลง ×1
DUHP $125,779,257 10.56% 3,014,121 $16,962,464 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $111,695,056 9.37% 2,100,716 $6,932,481 ขึ้น ×2
VOO $82,765,922 6.95% 120,508 $11,438,287 ขึ้น ×2
AVUV $74,521,417 6.25% 597,318 $7,037,016 ลง ×1
BSV $65,999,991 5.54% 847,131 $3,267,943 ขึ้น ×2
DFIV $59,515,095 4.99% 1,101,723 $413,047 ลง ×2
AVDV $49,932,086 4.19% 484,542 $-565,626 ลง ×2
DFAE $49,028,957 4.11% 1,219,322 $5,524,000 ลง ×1
DIHP $43,732,761 3.67% 1,281,546 $3,039,576 ขึ้น ×2
VTEB $28,094,332 2.36% 555,444 $1,698,207 ขึ้น ×2
DFUV $27,678,623 2.32% 503,156 $2,947,634 ลง ×2
IVE $7,477,086 0.63% 32,930 $440,935 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,942,133 0.58% 23,991 $1,931,234 ขึ้น ×2
IVV $5,266,569 0.44% 7,033 $659,805 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,678,472 0.39% 93,141 $145,509 ขึ้น ×2
MUB $3,949,439 0.33% 36,698 $53,946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,518,249 0.30% 9,432 $827,853 ขึ้น ×2
VXF $3,175,715 0.27% 12,898 $458,044 ลง ×2
SPTM $3,157,949 0.27% 34,783 $447,772 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,403,853 0.20% 3,219 $310,409
DFSU $2,302,869 0.19% 49,386 $272,982 ลง ×2
EFV $2,280,654 0.19% 29,793 $63,983 ลง ×2
VTI $2,186,013 0.18% 5,908 $739,960 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,169,805 0.18% 2,319 $-148,726 ลง ×1
BRKB $2,097,134 0.18% 4,191 $905,843 ขึ้น ×2
DFAS $2,090,530 0.18% 25,389 $284,610
VWO $1,582,322 0.13% 26,509 $121,134 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,445,182 0.12% 3,436 $917,669 ขึ้น ×2
DFLV $1,431,308 0.12% 36,199 $138,392 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,338,264 0.11% 18,230 $50,153 ขึ้น ×2
DFAT $1,301,468 0.11% 18,619 $134,590 ลง ×2
SPDW $1,291,294 0.11% 25,626 $94,351 ลง ×1
DFSV $1,207,727 0.10% 31,135 $121,137 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,112,290 0.09% 13,520 $49,129 ลง ×2
SPYV $1,095,497 0.09% 18,021 $-3,287 ลง ×2
IJR $1,048,255 0.09% 7,068 $167,146 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,042,299 0.09% 12,611 $68,249 ขึ้น ×2
VUSB $1,032,288 0.09% 20,737 $-181,819 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $977,422 0.08% 2,766 $196,049 ขึ้น ×2
VUG $945,731 0.08% 10,979 $-522,757 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $945,256 0.08% 3,966 $89,475 ลง ×1
DFSI $781,673 0.07% 17,332 $52,775 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $746,563 0.06% 1,520 $113,118
DFSB $698,170 0.06% 13,398 $24,686 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $632,330 0.05% 4,625 $-131,479 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546,810 0.05% 1,375 $-87,051
IAU $545,182 0.05% 7,220 $-91,333
EFA $538,410 0.05% 5,183 $34,985
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $520,708 0.04% 80,605 $13,703
VEA $516,349 0.04% 7,247 $-5,903 ลง ×1
DFAC $507,168 0.04% 11,433 $62,882
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $499,358 0.04% 1,397 $87,893 ลง ×1
SLYV $493,505 0.04% 4,523 $40,278 ลง ×2
GWX $464,337 0.04% 10,611 $-784 ลง ×2
IJH $426,573 0.04% 5,532 $50,971 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407,409 0.03% 2,780 $-1,557
NYF $386,984 0.03% 7,179 $48,132 ขึ้น ×1
SUB $364,447 0.03% 3,423 $-129,820 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353,952 0.03% 937 $67,346 ขึ้น ×2
VT $341,209 0.03% 2,174 $40,501
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $326,184 0.03% 756 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $321,444 0.03% 3,092 $-85,644 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $302,096 0.03% 5,122 $10,777 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $301,970 0.03% 1,189 $-18,320 ลง ×1
IWV $300,186 0.03% 704 $39,227
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $292,544 0.02% 1,462 $48,034 ขึ้น ×2
VO $291,663 0.02% 3,620 $31,765 ขึ้น ×1
DFIC $286,455 0.02% 7,688 $13,300
AVEM $283,874 0.02% 2,942 $50,353 ขึ้น ×1
DFSE $276,218 0.02% 5,651 $30,008 ลง ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $266,586 0.02% 2,283 $2,399 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $253,618 0.02% 2,795 $-32,729 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $247,540 0.02% 500 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $240,722 0.02% 1,724 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $237,569 0.02% 381 $-56,034 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $234,980 0.02% 1,390 $-17,521 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $234,956 0.02% 3,890 ขึ้น ×1
AVUS $232,209 0.02% 1,813 $30,640
VBR $225,981 0.02% 930 $23,938
FIDU $225,019 0.02% 2,259 ขึ้น ×1
VGT $216,092 0.02% 1,808 ขึ้น ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $211,411 0.02% 1,760 $8,708 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $207,665 0.02% 282 $6,806 ลง ×1
VTV $201,803 0.02% 926 ขึ้น ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $177,920 0.01% 28,930 $4,051

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $326,184 756 0.03%
ROK $247,540 500 0.02%
INTC $240,722 1,724 0.02%
USB $234,956 3,890 0.02%
FIDU $225,019 2,259 0.02%
VGT $216,092 1,808 0.02%
VTV $201,803 926 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DUHP ซื้อเพิ่ม +54K +$17.0M
AVLV ลดลง -56K +$16.1M
DFCF ซื้อเพิ่ม +348K +$14.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$11.4M
AVUV ลดลง -14K +$7.0M
IGIB ซื้อเพิ่ม +132K +$6.9M
DFAE ลดลง -66K +$5.5M
BSV ซื้อเพิ่ม +47K +$3.3M
DIHP ซื้อเพิ่ม +19K +$3.0M
DFUV ลดลง -7K +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CEG 30 มิถุนายน 2026 1,030 $287,628 9.8%
V 31 มีนาคม 2026 582 $204,113 21.7%