PORTLAND INVESTMENT COUNSEL INC.

CIK 1081668 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$357.9M
อันดับที่ #4,662 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.4%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.32% ประมาณการซื้อ $56,858,142 · ขาย $24,517,393

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
23.6%
Financial Services
11.4%
Energy
11.0%
Telecommunication
10.6%
Utilities
8.9%
Financials
7.8%
Industrials
5.1%
Technology
2.2%
Communication Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CI The Cigna Group Common Stock $62,303,680 17.41% 226,000 $43,044,330 ขึ้น ×1
BRKB $48,276,126 13.49% 96,477 $-1,980,932 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $37,860,428 10.58% 894,200 $-5,562,572 ขึ้น ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $33,530,328 9.37% 951,824 $1,257,703 ลง ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $30,847,488 8.62% 589,480 $1,615,175
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $22,700,794 6.34% 186,700 $4,769,190 ลง ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $18,912,230 5.28% 422,387 $188,027
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $13,476,747 3.77% 121,074 $267,574
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,934,334 3.33% 62,654 $55,136
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,695,280 2.43% 120,500 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,798,317 1.34% 112,663 $238,845
CCL Carnival Corporation Common Stock $3,988,429 1.11% 139,602 $375,529
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,632,400 1.01% 12,000 $1,193,580 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,312,762 0.93% 32,500 $-221,565
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $3,285,549 0.92% 37,800 $664,193
BIL $3,163,779 0.88% 34,524 $1,718,250 ขึ้น ×1
TLX Telix Pharmaceuticals Limited - American Depositary Shares $3,069,286 0.86% 266,200 $521,752
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $2,590,140 0.72% 42,000 $242,760
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2,476,083 0.69% 14,750 $-84,370
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,425,470 0.68% 6,787 $473,800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,261,017 0.63% 11,300 $290,297
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,180,328 0.61% 7,535 $268,020
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,103,351 0.59% 8,825 $265,368
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,101,627 0.59% 2,078 $174,462 ลง ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1,996,920 0.56% 18,000 $631,620
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,946,500 0.54% 10,000 $-98,400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,882,802 0.53% 5,752 $190,794
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,834,636 0.51% 3,257 $-28,791
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,762,290 0.49% 1,500 $452,940
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,748,769 0.49% 1,458 $407,744
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,223,133 0.34% 3,279 $9,346
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $1,101,600 0.31% 60,000 ขึ้น ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1,053,150 0.29% 105,000 $-85,050
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,013,408 0.28% 12,125 ขึ้น ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $994,482 0.28% 2,792 $228,916
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $978,250 0.27% 9,100 $82,992
MA Mastercard Incorporated Common Stock $863,875 0.24% 1,682 $23,447
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $854,910 0.24% 3,000 $-36,000
CATXXXXX $852,500 0.24% 250,000 $-190,000
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $844,458 0.24% 3,400 $-104,992
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $693,692 0.19% 4,060 ขึ้น ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $625,500 0.17% 50,000 $-120,000
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $612,472 0.17% 1,796 $324,537
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $607,058 0.17% 3,875 $-116,288
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $570,872 0.16% 3,905 $-110,980
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $546,408 0.15% 716 $266,874
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 031162101) $543,180 0.15% 1,500 $15,405
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $540,800 0.15% 130,000 $84,500
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $521,130 0.15% 3,000 $189,150
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $407,795 0.11% 654 $-97,512
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $247,000 0.07% 2,000 $42,100
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $236,991 0.07% 1,679 $1,444
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $221,090 0.06% 1,895 $-56,111
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $187,100 0.05% 10,000 $87,600
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $162,500 0.05% 10,000 $48,900
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $135,500 0.04% 50,000 $22,500
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $116,340 0.03% 14,000 $-32,060
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $63,600 0.02% 15,000 $-6,000

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UBER $8,695,280 120,500 2.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $1,101,600 60,000 0.31%
SYY $1,013,408 12,125 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $693,692 4,060 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CI ซื้อเพิ่ม +154K +$43.0M
VZ ซื้อเพิ่ม +29K -$5.6M
TD ลดลง -5K +$4.8M
BRKB ลดลง -8K -$2.0M
BIL ซื้อเพิ่ม +19K +$1.7M
OKLO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
SOBO ลดลง -18K +$1.3M
BE ลดลง -6K +$1.2M
BNS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$664K
LNTH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$632K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BNS 31 ธันวาคม 2025 409,629 $26,487,412 19.6%
KHC 31 มีนาคม 2025 775,300 $23,809,463 -16.3%
VZ 31 มีนาคม 2025 554,600 $22,178,454 9.0%
MGA 31 ธันวาคม 2025 442,068 $20,945,590 35.0%
NTR 31 มีนาคม 2025 405,500 $18,144,464 48.0%
ELV 30 มิถุนายน 2026 58,100 $17,008,775 3.4%
MOS 31 มีนาคม 2026 541,202 $13,037,556 -6.9%
T 31 มีนาคม 2025 525,900 $11,974,743 -10.3%
C 31 มีนาคม 2025 160,500 $11,297,595 85.7%
CVS 31 มีนาคม 2025 200,800 $9,013,912 38.1%
BTE 31 มีนาคม 2026 280,300 $911,553 8.2%
TDG 30 มิถุนายน 2025 496 $686,112 -21.3%
VRN 30 มิถุนายน 2025 101,200 $669,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LILAK 31 มีนาคม 2026 82,703 $618,618 -6.8%
LILA 31 มีนาคม 2026 71,100 $526,140 -4.9%
CRWD 31 มีนาคม 2025 843 $288,441 -46.9%
OKTA 30 มิถุนายน 2025 2,450 $257,789 32.8%
CVE 30 กันยายน 2025 18,100 $248,555 92.6%