PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2008666 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$601.4M
อันดับที่ #3,374 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.7%
ตำแหน่ง
207
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.49% ประมาณการซื้อ $87,438,091 · ขาย $30,239,642

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
52
เพิ่มขึ้น
114
ลดลง
35
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.3%
Industrials
3.2%
Healthcare
3.2%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Energy
1.7%
Financial Services
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 207 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $40,903,263 6.80% 574,081 $8,416,722 ขึ้น ×6
VTI $30,588,898 5.09% 82,664 $4,551,028 ขึ้น ×1
VOO $19,645,195 3.27% 28,604 $6,505,764 ขึ้น ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14,834,154 2.47% 111,326 $3,857,402 ขึ้น ×6
IVV $14,808,751 2.46% 19,774 $1,717,125 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14,777,554 2.46% 34,102 $8,001,167 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14,386,411 2.39% 333,482 $2,823,304 ขึ้น ×6
DECM $13,611,771 2.26% 403,734 $-4,081,675 ลง ×1
DXJ $13,200,316 2.20% 76,074 $2,054,308 ขึ้น ×4
EFA $13,121,374 2.18% 126,313 $1,196,972 ขึ้น ×2
DON $12,629,193 2.10% 223,446 $482,412 ลง ×4
XLG $10,614,732 1.77% 173,358 $1,062,905 ลง ×3
SDY $9,644,233 1.60% 63,374 $364,280 ลง ×3
IJH $9,470,132 1.57% 122,813 $935,933 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9,204,460 1.53% 93,732 $762,323 ขึ้น ×6
FFSM $8,297,887 1.38% 217,165 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,225,753 1.37% 21,776 $2,317,120 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,763,956 1.29% 26,831 $1,730,565 ขึ้น ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,381,817 1.23% 21,793 $2,034,328 ขึ้น ×4
BUFH $6,920,848 1.15% 323,253 $-63,968 ลง ×1
RSP $6,632,255 1.10% 31,171 $545,263 ลง ×1
DHS $6,252,645 1.04% 55,000 $269,811 ขึ้น ×1
MUB $6,043,194 1.00% 56,153 $278,719 ขึ้น ×2
XMHQ $5,924,432 0.99% 52,484 $-5,297,578 ลง ×1
BUFD $5,911,577 0.98% 198,909 $2,167,052 ขึ้น ×6
DJAN $5,565,151 0.93% 122,246 $272,718 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,187,081 0.86% 4,871 $2,033,594 ขึ้น ×2
PRF $5,180,220 0.86% 95,877 $420,704 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,931,812 0.82% 13,221 $1,019,093 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,884,059 0.81% 14,921 $1,079,535 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,812,822 0.80% 35,202 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,724,832 0.79% 20,270 $1,396,860 ขึ้น ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4,533,390 0.75% 216,030 $315,758 ขึ้น ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4,492,829 0.75% 190,052 $426,447 ขึ้น ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4,376,730 0.73% 199,682 $313,003 ขึ้น ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4,353,268 0.72% 173,161 $342,984 ขึ้น ×6
IBDU $4,249,740 0.71% 183,495 $706,294 ขึ้น ×5
IBDX $4,243,259 0.71% 168,450 $765,029 ขึ้น ×5
IBDW $4,241,581 0.71% 203,531 $674,899 ขึ้น ×5
IBDV $4,234,037 0.70% 194,222 $681,301 ขึ้น ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4,218,309 0.70% 179,962 $287,401 ขึ้น ×6
MDY $4,135,660 0.69% 5,880 $509,093
IBDT $4,128,844 0.69% 163,519 $588,234 ขึ้น ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4,121,886 0.69% 178,979 $293,052 ขึ้น ×6
IBDS $4,103,281 0.68% 169,417 $573,239 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,080,055 0.68% 16,214 $1,410,399 ขึ้น ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4,025,838 0.67% 156,010 $346,714 ขึ้น ×5
IBDY $3,895,756 0.65% 151,321 $572,960 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,875,332 0.64% 15,259 $736,636 ขึ้น ×6
IWB $3,868,009 0.64% 9,446 $433,262 ลง ×5
IWD $3,737,543 0.62% 15,417 $921,800 ขึ้น ×3
SPAB $3,698,911 0.62% 144,942 $464,459 ขึ้น ×5
IBDR $3,583,910 0.60% 147,912 $123,919 ขึ้น ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,328,325 0.55% 104,108 $426,372 ขึ้น ×6
DNOV $3,297,132 0.55% 64,209 $102,513 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,103,981 0.52% 16,797 $1,233,247 ขึ้น ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3,005,237 0.50% 127,638 $44,718 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,996,883 0.50% 23,322 $260,283 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,980,896 0.50% 52,315 $482,151 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,963,404 0.49% 17,878 $-241,020 ขึ้น ×1
IGV $2,930,320 0.49% 32,343 $717,178 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $2,836,367 0.47% 39,421 $438,870 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,762,930 0.46% 10,221 $137,293 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,733,069 0.45% 30,120 $2,373,519 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,699,688 0.45% 21,328 $483,753 ขึ้น ×6
VYM $2,676,181 0.45% 16,935 $-49,562 ลง ×1
FDVV $2,669,315 0.44% 44,275 $362,604 ขึ้น ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,615,038 0.43% 30,907 $637,517 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,565,675 0.43% 12,823 $788,917 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,552,002 0.42% 19,539 $479,419 ขึ้น ×2
VTEB $2,508,389 0.42% 49,593 $189,452 ขึ้น ×2
RSPD $2,492,275 0.41% 44,502 $104,363 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,447,256 0.41% 30,113 $661,390 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,421,941 0.40% 4,754 $-195,455 ขึ้น ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,416,270 0.40% 9,813 $483,888 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,376,508 0.40% 2,472 $206,457 ขึ้น ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,357,295 0.39% 14,829 $861,862 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,281,953 0.38% 53,896 $140,228 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,279,859 0.38% 6,464 $389,375 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,196,447 0.37% 27,097 $1,125,749 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,161,286 0.36% 7,991 $321,485 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,120,919 0.35% 5,103 $902,589 ขึ้น ×3
VXF $2,097,027 0.35% 8,517 $1,028,865 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,087,171 0.35% 18,132 $133,155 ขึ้น ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,068,184 0.34% 7,054 $160,873 ขึ้น ×6
DFEB $2,055,091 0.34% 40,701 $151,291 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,022,967 0.34% 52,031 $-409,648 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,985,870 0.33% 6,342 $-82,823 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,939,724 0.32% 8,138 $671,985 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,919,548 0.32% 8,571 $298,261 ขึ้น ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,884,388 0.31% 33,935 $-481,519 ขึ้น ×6
SCHD $1,883,278 0.31% 59,391 $378,875 ขึ้น ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,858,243 0.31% 29,628 $33,219 ขึ้น ×3
BUFR $1,809,955 0.30% 49,547 $71,675 ลง ×1
KNG $1,808,271 0.30% 35,807 $158,167 ขึ้น ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,793,523 0.30% 8,706 ขึ้น ×1
DDEC $1,747,001 0.29% 36,876 $114,132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,746,311 0.29% 14,867 $1,139,558 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,730,163 0.29% 4,841 $429,491 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,717,363 0.29% 4,861 $843,742 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $40,903,263 6.80% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $19,645,195 3.27% เพิ่มขึ้น ×6
AIRR $14,834,154 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
SDVY $14,386,411 2.39% เพิ่มขึ้น ×6
DXJ $13,200,316 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $9,204,460 1.53% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $7,763,956 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
VONE $7,381,817 1.23% เพิ่มขึ้น ×4
BUFD $5,911,577 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $4,931,812 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $4,884,059 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
WSM $4,724,832 0.79% เพิ่มขึ้น ×6
BSMV $4,533,390 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
BSMR $4,492,829 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
BSMU $4,376,730 0.73% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FFSM $8,297,887 217,165 1.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,812,822 35,202 0.80%
DRI $1,793,523 8,706 0.30%
DPZ $1,195,827 4,039 0.20%
TMUS $1,022,999 6,099 0.17%
PM $874,052 4,831 0.15%
C $758,642 5,420 0.13%
TSM $648,258 1,357 0.11%
IBM $638,164 2,269 0.11%
PANW $589,624 1,729 0.10%
IBDZ $566,405 21,743 0.09%
RTX $545,600 2,876 0.09%
MU $541,362 469 0.09%
TJX $530,669 3,503 0.09%
VGT $523,020 4,376 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +67K +$8.4M
LRCX ซื้อเพิ่ม +2K +$8.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +7K +$6.5M
XMHQ ลดลง -56K -$5.3M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$4.6M
DECM ลดลง -138K -$4.1M
AIRR ซื้อเพิ่ม +12K +$3.9M
SDVY ซื้อเพิ่ม +40K +$2.8M
AVGO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
AMGN ลดลง -6K -$2.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DMAY 31 มีนาคม 2025 160,471 $6,537,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAUG 30 มิถุนายน 2025 162,700 $6,312,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 34,927 $5,925,742 22.8%
DMAY 31 มีนาคม 2026 113,880 $5,151,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2025 60,178 $4,497,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MARM 31 มีนาคม 2026 99,809 $3,299,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEBM 31 มีนาคม 2026 94,006 $2,855,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 86,121 $2,169,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 30 มิถุนายน 2026 9,655 $2,007,371 6.9%
TXN 31 มีนาคม 2026 10,018 $1,738,027 38.9%
BSMP 31 ธันวาคม 2025 70,070 $1,718,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDVI 31 มีนาคม 2026 59,958 $1,663,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 57,036 $1,637,508 9.0%
NKE 30 มิถุนายน 2026 26,446 $1,396,924 -0.2%
CLX 30 กันยายน 2025 11,303 $1,357,191 -12.5%
UPS 30 กันยายน 2025 12,006 $1,211,842 24.4%
FEZ 31 มีนาคม 2025 21,200 $1,020,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMAR 31 มีนาคม 2026 24,379 $1,015,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 มิถุนายน 2026 2,000 $494,160 32.3%
ECG 30 มิถุนายน 2026 3,543 $418,286 -23.2%
VUG 31 มีนาคม 2025 1,006 $412,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTX 31 มีนาคม 2025 6,693 $406,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAA 31 มีนาคม 2026 22,049 $396,000 7.2%
LNG 31 มีนาคม 2026 1,946 $378,315 -4.1%
T 30 มิถุนายน 2026 12,575 $364,549 22.3%
XLY 30 มิถุนายน 2025 1,809 $357,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 2,277 $332,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 ธันวาคม 2025 443 $317,915 11.4%
DNOV 30 กันยายน 2025 6,823 $304,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPRO 30 กันยายน 2025 3,264 $298,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDU 30 มิถุนายน 2026 14,175 $293,706 -3.3%
KNF 30 มิถุนายน 2026 3,543 $289,285 -20.2%
IVW 30 กันยายน 2025 2,588 $284,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2025 5,244 $261,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2026 2,795 $250,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,370 $249,606 15.6%
XLY 31 มีนาคม 2026 2,004 $239,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2025 2,876 $235,142
TSCO 31 ธันวาคม 2025 4,056 $230,665 -28.7%
IQLT 30 มิถุนายน 2026 4,895 $226,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,855 $218,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEM 30 กันยายน 2025 4,803 $217,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 31 มีนาคม 2025 4,830 $216,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,086 $216,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 30 กันยายน 2025 3,802 $214,875 12.7%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,276 $212,709 -0.5%
XLI 30 มิถุนายน 2025 1,612 $211,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 386 $209,756 -10.0%
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,074 $206,552 -0.5%
EUAD 31 มีนาคม 2026 4,871 $205,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLN 30 มิถุนายน 2025 2,561 $203,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2026 1,302 $201,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLY 30 กันยายน 2025 11,828 $184,399 -6.9%
NZF 30 มิถุนายน 2026 10,951 $133,383 -2.5%
FSCO 31 ธันวาคม 2025 18,363 $126,888 -18.1%
DSL 31 มีนาคม 2025 10,014 $125,876 -15.2%
BTX 30 กันยายน 2025 10,900 $80,006 32.5%