Prism Planning Partners LLC

CIK 2110534 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$91.9M
อันดับที่ #8,410 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.1%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.23% ประมาณการซื้อ $3,942,484 · ขาย $1,069,074

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
6
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $28,632,708 31.17% 174,303 $4,560,006 ขึ้น ×2
IDEV $11,369,071 12.38% 127,728 $1,038,571 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,967,693 10.85% 169,001 $380,612 ขึ้น ×2
DFEM $6,025,722 6.56% 148,271 $943,712 ขึ้น ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,929,624 6.45% 203,141 $863,286 ขึ้น ×2
AVDV $5,539,397 6.03% 53,754 $183,254 ขึ้น ×2
DFSD $5,086,721 5.54% 106,528 $189,221 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,928,210 4.28% 78,204 $123,246 ขึ้น ×2
DFIV $2,831,269 3.08% 52,411 $245,299 ขึ้น ×1
DFUS $1,377,056 1.50% 16,806 $384,511 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,359,251 1.48% 12,340 $97,486
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,336,722 1.46% 4,620 $173,709 ขึ้น ×2
DFUV $1,145,850 1.25% 20,830 $344,061 ขึ้น ×1
DFAS $739,203 0.80% 8,977 $250,215 ขึ้น ×1
IVW $637,864 0.69% 4,638 $72,427 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $597,124 0.65% 2,984 $64,458 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $577,299 0.63% 2,294 $72,287 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $485,737 0.53% 2,038 $148,548 ขึ้น ×2
IQLT $447,602 0.49% 9,033 $31,264 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $389,445 0.42% 1,044 $2,976
IEMG $352,242 0.38% 4,252 $39,719 ลง ×2
IWF $335,671 0.37% 2,703 $47,497 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $326,675 0.36% 998 $33,103
T AT&T Inc. $310,552 0.34% 15,003 $-43,851 ขึ้น ×1
IVE $304,942 0.33% 1,343 $9,121 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300,191 0.33% 840 $58,641
DFAT $258,071 0.28% 3,692 $25,008 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241,099 0.26% 428 $-923 ขึ้น ×2
VTI $213,883 0.23% 578 ขึ้น ×1
VIG $207,752 0.23% 878 ขึ้น ×1
BRKB $164,128 0.18% 328 $8,388 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $136,535 0.15% 135 $22,326
GLW Corning Incorporated Common Stock $119,797 0.13% 469 $56,027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $111,700 0.12% 817 $-4,687 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $81,756 0.09% 128 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $213,883 578 0.23%
VIG $207,752 878 0.23%
WDC $81,756 128 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +5K +$4.6M
IDEV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
DFEM ซื้อเพิ่ม +1K +$944K
BSVO ซื้อเพิ่ม +3K +$863K
DFUS ซื้อเพิ่ม +3K +$385K
VGIT ซื้อเพิ่ม +8K +$381K
DFUV ซื้อเพิ่ม +4K +$344K
DFAS ซื้อเพิ่ม +2K +$250K
DFIV ซื้อเพิ่ม +3K +$245K
DFSD ซื้อเพิ่ม +4K +$189K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2026 688 $309,407 -9.0%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,239 $212,798 16.7%
DIS 30 มิถุนายน 2026 1,524 $146,883 10.5%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,001 $124,404 2.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 592 $115,387 -5.4%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 401 $115,057 -3.4%
APP 31 มีนาคม 2026 151 $101,747 -22.3%
GE 30 มิถุนายน 2026 323 $91,658 -2.2%
HD 30 มิถุนายน 2026 263 $86,498 -1.6%
CVX 30 มิถุนายน 2026 358 $74,070 24.9%
LLY 30 มิถุนายน 2026 71 $65,304 7.4%
MRK 30 มิถุนายน 2026 345 $41,500 17.8%
MA 31 มีนาคม 2026 67 $38,249 16.3%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 17 $5,264 -4.3%