ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q4 2025 +23.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.0%

ต่อปี: +31.8% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.3%
Financials 20.2%
Communication Services 18.9%
Healthcare 13.7%
Industrials 7.7%
Retail 6.2%
Consumer Discretionary 4.2%
Materials 3.8%
Consumer Staples 2.5%
Consumer products 1.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,721,500 6.96% 5,500 $384,450
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,363,106 5.51% 5,014 $86,391
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,349,514 5.46% 7,236 $-579
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,324,653 5.36% 1,507 $124,554
AXP American Express Company Common Stock $1,307,089 5.29% 3,541 $130,911
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,125,384 4.55% 2,327 $-79,885
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $987,077 3.99% 4,320 $-13,176
INTC Intel Corporation - Common Stock $976,706 3.95% 26,469 $34,755 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961,504 3.89% 2,984 $20,261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920,724 3.72% 9,820 $-256,616 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $892,522 3.61% 1,035 $-65,505
ROL Rollins, Inc. Common Stock $831,697 3.36% 13,857 $17,737
V Visa Inc. $817,155 3.30% 2,330 $21,740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $766,448 3.10% 9,950 $85,669
RS Reliance, Inc. Common Stock $713,509 2.89% 2,470 $-1,485 ลง ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $669,774 2.71% 2,616 $-6,096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642,779 2.60% 1,868 $-174,085 ลง ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $633,065 2.56% 17,995 $-1,378,774 ลง ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623,176 2.52% 770 $-142,461 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $599,112 2.42% 5,266 $-35,446 ลง ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $536,870 2.17% 6,149 $-550,515 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $517,805 2.09% 1,582 $35,809 ลง ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $457,473 1.85% 15,295 $-1,767,801 ลง ×3
BCO Brinks Company (The) Common Stock $448,009 1.81% 3,838 $-1,412,752 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430,463 1.74% 1,304 $-54,683 ลง ×4
F Ford Motor Company Common Stock $425,415 1.72% 32,425 $9,554 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349,808 1.41% 4,154 $-1,620
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $344,804 1.39% 2,406 $-73,123 ลง ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $341,231 1.38% 5,010 $6,012
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288,715 1.17% 11,595 $-6,726
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288,619 1.17% 2,011 $-34,394 ลง ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $288,219 1.17% 4,428 $-65,109 ลง ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $287,869 1.16% 992 $-164,785 ลง ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $265,352 1.07% 4,165 $-49,480 ลง ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $231,766 0.94% 3,631 $2,832

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BOX ลดลง -54K -$1.8M
BCO ลดลง -12K -$1.4M
VKTX ลดลง -59K -$1.4M
GMED ลดลง -13K -$551K
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$384K
NFLX ซื้อเพิ่ม +9K -$257K
HD ลดลง -148 -$174K
FDS ลดลง -588 -$165K
URI ลดลง -32 -$142K
AXP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$131K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KTOS 31 ธันวาคม 2025 40,536 $3,703,774 -49.0%
PDCO 30 มิถุนายน 2025 101,685 $3,176,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCFS 31 ธันวาคม 2025 16,257 $2,575,434 8.4%
OPY 31 ธันวาคม 2025 33,778 $2,496,532 39.8%
SBH 31 ธันวาคม 2025 148,942 $2,424,776 22.0%
PLXS 31 ธันวาคม 2025 16,708 $2,417,481 47.6%
NVST 31 ธันวาคม 2025 117,942 $2,402,479 8.7%
SCSC 31 ธันวาคม 2025 53,495 $2,353,245 56.3%
JHG 31 ธันวาคม 2025 46,429 $2,066,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBTM 31 ธันวาคม 2025 14,466 $2,031,751 -27.9%
GIII 31 ธันวาคม 2025 69,544 $1,850,565 3.1%
MTZ 31 ธันวาคม 2025 8,330 $1,772,707 -21.3%
LOB 31 ธันวาคม 2025 48,274 $1,700,210 2.3%
TEX 31 ธันวาคม 2025 32,928 $1,689,207 -3.9%
WDFC 31 ธันวาคม 2025 7,241 $1,430,822 8.0%
WCC 31 ธันวาคม 2025 6,607 $1,397,381 30.0%
ENR 31 ธันวาคม 2025 52,639 $1,310,183 13.5%
CROX 31 ธันวาคม 2025 15,200 $1,269,961 39.4%
ITIC 31 ธันวาคม 2025 4,516 $1,209,520 12.9%
GT 31 ธันวาคม 2025 154,997 $1,159,377 -51.3%
SYNA 31 ธันวาคม 2025 16,642 $1,137,315 58.4%
HP 31 ธันวาคม 2025 51,063 $1,127,982 35.8%
VSCO 31 ธันวาคม 2025 40,928 $1,110,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RRX 31 ธันวาคม 2025 7,390 $1,060,021 5.4%
ZEUS 31 ธันวาคม 2025 34,799 $1,059,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNDA 31 ธันวาคม 2025 186,400 $930,134 -54.5%
HOV 31 ธันวาคม 2025 6,996 $898,915 3.8%
NSP 31 ธันวาคม 2025 17,233 $847,863 40.6%
WGO 31 ธันวาคม 2025 24,604 $822,758 -29.3%
APOG 31 ธันวาคม 2025 17,696 $771,015 19.8%
UA 31 ธันวาคม 2025 150,252 $725,717 -5.0%
CALY 31 ธันวาคม 2025 71,986 $683,867 21.1%
LLY 30 มิถุนายน 2025 742 $612,825 63.4%
HON 30 กันยายน 2025 1,949 $453,883
FICO 31 ธันวาคม 2025 292 $436,986 -51.8%
AKAM 30 กันยายน 2025 4,105 $327,414 23.5%
SAM 31 ธันวาคม 2025 1,378 $291,337 3.7%
GOOG 30 กันยายน 2025 1,453 $257,748 30.3%
EGBN 31 ธันวาคม 2025 12,747 $257,744 57.2%
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,643 $233,667 -14.6%
WM 30 กันยายน 2025 969 $221,727 8.4%
ADBE 30 กันยายน 2025 546 $211,236 -25.2%