การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.3%
Financials 4.6%
Retail 2.8%
Industrials 2.8%
Communication Services 2.6%
Materials 1.2%
Healthcare 1.1%
Energy 0.3%
Consumer products 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,583,268 10.56% 396,823 $1,038,043 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,034,079 5.06% 20,853 $807,116 ขึ้น ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,585,712 4.69% 121,297 $164,839 ขึ้น ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,857,978 4.08% 153,104 $365,673 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,837,279 4.06% 9,667 $595,872 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,340,515 3.64% 55,952 $733,955 ขึ้น ×4
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,118,238 3.46% 81,300 $583,406 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,080,298 3.42% 20,392 $406,048 ลง ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3,743,003 3.14% 82,282 $100,376 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,681,817 3.09% 39,428 $287,163 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,495,942 2.93% 44,872 $32,112 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,043,727 2.55% 8,517 $713,670 ขึ้น ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,980,615 2.50% 58,443 $828,290 ขึ้น ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2,977,510 2.50% 39,432 $-842,639 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,965,740 2.49% 7,851 $528,775 ลง ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,799,333 2.35% 33,935 $435,910 ขึ้น ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,723,236 2.28% 32,516 $278,242 ลง ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $2,575,742 2.16% 28,370 $498,652 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,474,337 2.08% 43,809 $490,763 ขึ้น ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,104,983 1.77% 41,625 $79,013 ขึ้น ×5
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1,996,607 1.68% 39,607 $36,104 ขึ้น ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,980,145 1.66% 8,368 $182,194 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,616,870 1.36% 1,728 $46,299 ขึ้น ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,308,591 1.10% 34,382 $221,156 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,210,999 1.02% 14,299 $14,089 ขึ้น ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1,162,392 0.98% 4,721 $194,817 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,159,357 0.97% 10,236 $-75,829 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,126,280 0.94% 30,547 $248,469 ขึ้น ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1,082,784 0.91% 38,153 $219,026 ขึ้น ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,074,086 0.90% 3,592 $224,644 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,062,807 0.89% 2,086 $-85,971 ขึ้น ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,041,492 0.87% 6,377 $305,680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939,294 0.79% 2,518 $39,810 ขึ้น ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $936,365 0.79% 28,212 $89,187 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $935,934 0.79% 27,658 $221,132 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863,707 0.72% 811 $231,444 ลง ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $860,631 0.72% 7,201 $222,770 ขึ้น ×3
HYS PIMCO ETF Trust $752,836 0.63% 8,050 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $742,809 0.62% 14,079 $62,493 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $732,387 0.61% 1,979 $154,996 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633,038 0.53% 10,300 $396,245 ขึ้น ×3
UTES ETFis Series Trust I $578,513 0.49% 7,077 $14,430 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $576,741 0.48% 4,252 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561,567 0.47% 4,022 ขึ้น ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547,943 0.46% 11,333 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527,840 0.44% 1,497 $7,649 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452,778 0.38% 1,665 $-84,186 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $444,411 0.37% 3,251 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417,275 0.35% 3,247 $-29,639 ลง ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $408,357 0.34% 6,044 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383,307 0.32% 1,509 $14,383
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $376,799 0.32% 3,907 $11,016 ลง ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364,975 0.31% 7,320 $-218,848 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $362,235 0.30% 12,508 $45,521 ลง ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $361,895 0.30% 6,275 $91,430 ขึ้น ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361,548 0.30% 507 $73,926 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356,528 0.30% 2,151 $-87,678 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $351,749 0.30% 2,217 $26,715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342,303 0.29% 2,334 $5,653 ขึ้น ×6
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $339,312 0.28% 7,738 $55,559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329,247 0.28% 1,218 $-49,306
VO VANGUARD INDEX FUNDS $316,812 0.27% 3,932 $75,235 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313,525 0.26% 310 $51,268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310,337 0.26% 2,782 $104,885 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303,217 0.25% 837 $8,599
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $294,538 0.25% 4,950 ขึ้น ×1
MOAT VanEck ETF Trust $292,672 0.25% 2,815 $20,438
SPY SPY $287,488 0.24% 385 $-6,450 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286,164 0.24% 2,998 $28,286 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281,483 0.24% 1,183 $36,200
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281,400 0.24% 9,048 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270,847 0.23% 963 $37,899 ขึ้น ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268,509 0.23% 9,814 $-140,016 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $250,704 0.21% 395 $28,185
SLV iShares Silver Trust $242,486 0.20% 4,535 $-66,529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241,385 0.20% 4,806 $26,411 ขึ้น ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $227,521 0.19% 1,450 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219,758 0.18% 698 $-9,598
NOBL ProShares Trust $218,466 0.18% 3,890 $1,508 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212,088 0.18% 1,337 $11,097
VB VANGUARD INDEX FUNDS $207,078 0.17% 683 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $200,222 0.17% 267

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPIE $5,585,712 4.69% เพิ่มขึ้น ×6
SCHY $4,857,978 4.08% เพิ่มขึ้น ×6
VPLS $4,340,515 3.64% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $3,495,942 2.93% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $2,980,615 2.50% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $2,799,333 2.35% เพิ่มขึ้น ×4
JEPI $2,474,337 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $2,104,983 1.77% เพิ่มขึ้น ×5
TFLR $1,996,607 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
SCHM $1,126,280 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
VHT $1,074,086 0.90% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $935,934 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
VGT $860,631 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
JEPQ $633,038 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $361,895 0.30% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HYS $752,836 8,050 0.63%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $576,741 4,252 0.48%
INTC $561,567 4,022 0.47%
JPIB $547,943 11,333 0.46%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $444,411 3,251 0.37%
SPMD $408,357 6,044 0.34%
RWJ $294,538 4,950 0.25%
FNDX $281,400 9,048 0.24%
VT $227,521 1,450 0.19%
VB $207,078 683 0.17%
IVV $200,222 267 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHD ซื้อเพิ่ม +21K +$1.0M
IAU ลดลง -4K -$843K
JMST ซื้อเพิ่ม +16K +$828K
AAPL ซื้อเพิ่ม +257 +$807K
VPLS ซื้อเพิ่ม +9K +$734K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +414 +$714K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +816 +$596K
JMUB ซื้อเพิ่ม +11K +$583K
AVGO ลดลง -23 +$529K
SPTM ซื้อเพิ่ม +2K +$499K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DD 30 มิถุนายน 2026 12,762 $584,484 -4.2%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,251 $551,484 20.0%
FREL 31 ธันวาคม 2025 11,365 $316,066
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,052 $295,781 -27.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 10,466 $293,878 15.4%
MMM 30 มิถุนายน 2026 1,897 $275,441 0.0%
IVV 31 ธันวาคม 2025 406 $271,854
T 30 มิถุนายน 2026 9,256 $268,343 17.4%
PNW 30 มิถุนายน 2026 2,215 $223,161 -10.4%
GOOG 31 ธันวาคม 2025 913 $222,361 8.5%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,070 $220,516 7.8%
SMMD 31 มีนาคม 2026 2,931 $219,655
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,203 $204,891 24.1%
PNW 31 ธันวาคม 2025 2,250 $201,735 8.1%