Rockbridge Investment Management, LCC

CIK 1821984 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,115 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.4%
ตำแหน่ง
146
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.18% ประมาณการซื้อ $48,292,742 · ขาย $13,851,323

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
55
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 146 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHZ $241,020,562 19.57% 10,420,258 $15,935,249 ขึ้น ×6
DFAC $170,399,182 13.84% 3,841,280 $22,183,141 ขึ้น ×6
DFIC $87,554,045 7.11% 2,349,813 $9,843,565 ขึ้น ×1
SPTM $82,097,814 6.67% 904,261 $8,268,327 ลง ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $77,645,458 6.31% 982,481 $3,093,499 ขึ้น ×6
IEFA $70,437,040 5.72% 729,313 $6,991,079 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $65,141,445 5.29% 887,365 $4,159,126 ขึ้น ×6
SPYM $59,890,234 4.86% 681,500 $10,773,442 ขึ้น ×6
DFEM $40,046,269 3.25% 985,390 $7,524,732 ขึ้น ×1
IEMG $35,903,723 2.92% 433,410 $5,967,208 ขึ้น ×6
SPY SPY $20,222,724 1.64% 27,080 $2,692,140 ขึ้น ×2
VTI $19,713,173 1.60% 53,273 $2,468,028 ลง ×3
USRT $18,085,653 1.47% 272,169 $1,129,681 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $14,802,376 1.20% 121,911 $3,290,433 ขึ้น ×6
SCHC $14,376,320 1.17% 298,760 $82,377 ลง ×6
VEA $12,890,365 1.05% 180,917 $908,412 ลง ×1
SLYV $10,116,313 0.82% 92,717 $1,189,708 ลง ×6
SPAB $9,704,721 0.79% 380,279 $-864,939 ลง ×4
SCHB $8,702,220 0.71% 300,491 $76,805 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,768,117 0.63% 26,846 $671,952 ลง ×2
VWO $7,591,897 0.62% 127,189 $602,184 ลง ×1
VOO $7,545,506 0.61% 10,986 $947,197 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,303,668 0.59% 85,433 $714,541 ลง ×1
SCHF $6,891,161 0.56% 248,778 $372,454 ลง ×3
MDYV $5,604,712 0.46% 59,090 $-240,753 ลง ×6
SCHE $5,507,678 0.45% 151,894 $351,200 ลง ×6
DFSU $5,333,213 0.43% 114,373 $73,364 ลง ×1
VBR $4,273,752 0.35% 17,588 $363,233 ลง ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,611,110 0.29% 77,144 $-30,785 ลง ×1
VTEB $3,474,290 0.28% 68,689 $51,237 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3,452,020 0.28% 9,237 $818,273 ลง ×1
BSV $3,430,456 0.28% 44,031 $-447,468 ลง ×3
AKRE $3,317,461 0.27% 62,370 $21,206
VTV $3,152,117 0.26% 14,464 $-255,837 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,092,861 0.25% 8,291 $29,305 ขึ้น ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,039,780 0.25% 60,349 $-7,696 ลง ×4
DFSI $2,743,479 0.22% 60,831 $-188,609 ลง ×1
SPDW $2,502,519 0.20% 49,663 $154,739 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,430,786 0.20% 2,069 $654,434 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,402,944 0.20% 10,082 $327,741 ขึ้น ×3
IWC $2,309,950 0.19% 11,547 $287,844 ลง ×3
VB $2,225,811 0.18% 7,343 $308,818 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,187,228 0.18% 28,901 $-33,024 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,077,041 0.17% 25,131 $-3,258 ลง ×6
DFAU $1,986,861 0.16% 38,438 $208,591 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,956,601 0.16% 5,475 $386,523 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,882,455 0.15% 3,695 $643,455 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,748,014 0.14% 4,156 $214,917 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,647,448 0.13% 34,144 $-66,825 ลง ×1
VNQ $1,578,671 0.13% 16,371 $116,730 ลง ×6
VUG $1,535,532 0.12% 17,826 $237,828 ขึ้น ×1
RSP $1,528,540 0.12% 7,184 $149,786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,447,413 0.12% 7,234 $289,222 ขึ้น ×2
SUB $1,415,839 0.11% 13,298 $-505 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,408,556 0.11% 7,424 $-23,727 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,401,855 0.11% 8,969 $43,858
IWF $1,400,141 0.11% 11,276 $198,119 ขึ้น ×1
IVV $1,361,089 0.11% 1,817 $172,756 ลง ×5
SPSB $1,282,930 0.10% 42,750 $-6,323 ลง ×5
SPEM $1,116,999 0.09% 21,572 $68,138 ลง ×4
NYF $1,115,996 0.09% 20,703 $337,788 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,101,612 0.09% 3,636 $208,636 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,078,611 0.09% 4,247 $49,274 ขึ้น ×1
AGG $1,068,886 0.09% 10,799 $-27,055 ลง ×6
DFSE $1,039,619 0.08% 21,269 $17,068 ลง ×1
SCHH $1,036,966 0.08% 43,791 $25,604 ลง ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,024,596 0.08% 8,782 $-258,573 ขึ้น ×1
ESGV $1,018,116 0.08% 7,699 $165,986 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,007,385 0.08% 1,788 $-117,417 ลง ×1
VYM $954,372 0.08% 6,039 $60,441 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $898,203 0.07% 17,138 $-8,825 ลง ×6
IWD $886,836 0.07% 3,658 $105,307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868,571 0.07% 1,179 $207,998 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840,555 0.07% 6,148 $-240,519 ลง ×1
VIG $832,430 0.07% 3,518 $73,483 ลง ×1
IWM $827,740 0.07% 2,755 $131,852 ลง ×1
VSS $802,853 0.07% 5,204 $37,872 ลง ×6
VOE $770,838 0.06% 3,901 $37,956 ลง ×2
MUB $755,708 0.06% 7,022 $10,322
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $738,598 0.06% 12,691 $38,936 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.06% 2,075 $150,547 ขึ้น ×1
VTES $715,452 0.06% 7,062 $1,201
VV $687,820 0.06% 2,000 $90,120
VBK $679,471 0.06% 1,858 $117,890
IJJ $674,536 0.05% 4,566 $69,541
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $650,143 0.05% 2,312 $91,244 ขึ้น ×3
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $614,009 0.05% 3,530 $80,555
EAGG $607,892 0.05% 12,822 $27,116 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563,990 0.05% 1,723 $6,850 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $550,333 0.04% 1,627 $61,827 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $536,451 0.04% 6,112 $-29,096 ขึ้น ×1
SCHR $530,435 0.04% 21,510 $-3,862 ขึ้น ×4
SCHX $525,769 0.04% 17,865 $60,219 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74768A104) $524,036 0.04% 6,411 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $518,032 0.04% 2,112 $82,654 ขึ้น ×1
IWS $510,754 0.04% 3,103 $58,522
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $502,765 0.04% 521 $300,616 ขึ้น ×1
VIOV $499,944 0.04% 4,261 $66,429
VOT $482,423 0.04% 1,575 $77,096

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHZ $241,020,562 19.57% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $170,399,182 13.84% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $77,645,458 6.31% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $70,437,040 5.72% เพิ่มขึ้น ×6
BND $65,141,445 5.29% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $59,890,234 4.86% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $35,903,723 2.92% เพิ่มขึ้น ×6
VTWO $14,802,376 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $3,474,290 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $2,402,944 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,956,601 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
LMT $1,882,455 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $650,143 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $607,892 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $530,435 0.04% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74768A104) $524,036 6,411 0.04%
MU $408,619 354 0.03%
PANW $362,505 1,063 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $228,043 1,019 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $224,839 1,017 0.02%
ESGE $216,846 3,965 0.02%
CBU $213,442 3,180 0.02%
AMAT $212,562 294 0.02%
VO $207,952 2,581 0.02%
MO $203,719 2,831 0.02%
IVOV $201,562 1,767 0.02%
PM $201,353 1,113 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +27K +$22.2M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +727K +$15.9M
SPYM ซื้อเพิ่ม +40K +$10.8M
DFIC ซื้อเพิ่ม +163K +$9.8M
SPTM ลดลง -30K +$8.3M
DFEM ซื้อเพิ่ม +44K +$7.5M
IEFA ซื้อเพิ่ม +28K +$7.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +4K +$6.0M
BND ซื้อเพิ่ม +59K +$4.2M
VTWO ซื้อเพิ่ม +7K +$3.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 30 กันยายน 2025 7,512 $1,642,349 -47.9%
MESO 31 ธันวาคม 2025 49,150 $791,807 -5.7%
T 30 มิถุนายน 2026 16,715 $484,554 22.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,020 $456,581 -1.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 299 $358,478 -15.1%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,574 $325,661 24.6%
VUSB 31 มีนาคม 2026 6,078 $302,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARTY 30 กันยายน 2025 6,972 $285,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 31 มีนาคม 2026 11,365 $276,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLS 31 ธันวาคม 2025 3,331 $264,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 กันยายน 2025 2,933 $262,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2025 2,127 $240,585 -13.8%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,387 $232,085 44.3%
CRM 31 มีนาคม 2025 690 $230,688 -23.4%
IJK 31 ธันวาคม 2025 2,336 $224,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,210 $222,882 114.6%
SCHM 31 ธันวาคม 2025 7,512 $222,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 มิถุนายน 2025 1,989 $221,157 10.9%
MTB 31 มีนาคม 2025 1,142 $214,627 34.3%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 1,590 $212,901 83.5%
SCHM 31 มีนาคม 2025 7,566 $209,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,300 $209,261 22.9%
DFSV 31 มีนาคม 2025 6,747 $207,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2025 715 $205,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 30 มิถุนายน 2025 2,161 $202,486 -0.7%
MNKD 31 มีนาคม 2025 15,665 $100,726 -14.4%