การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.9%
Real Estate 1.8%
Industrials 1.3%
Financials 0.9%
Retail 0.7%
Communication Services 0.7%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,632,362 6.09% 116,544 $173,127 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9,593,792 6.06% 119,074 $1,034,105 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,401,204 4.68% 34,785 $790,328 ขึ้น ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,369,782 4.03% 83,048 $-99,754 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,829,034 3.68% 81,811 $553,776 ลง ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,456,057 3.45% 63,821 $542,222 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,407,694 3.42% 111,660 $-94,415 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,321,404 3.36% 7,748 $797,353 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4,846,585 3.06% 15,823 $646,633 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,830,553 3.05% 182,285 $-87,880 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,788,993 3.03% 15,799 $642,014 ลง ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $4,620,726 2.92% 61,405 $32,470 ลง ×2
EFG iShares Trust $4,609,263 2.91% 37,046 $569,094 ขึ้น ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,983,648 2.52% 35,291 $349,366 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $3,966,672 2.51% 49,602 $51,286 ขึ้น ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,893,283 2.46% 33,890 $703,973 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,811,555 2.41% 125,010 $-49,363 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,337,532 2.11% 66,445 $23,399 ขึ้น ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2,960,838 1.87% 14,984 $189,820 ลง ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,849,755 1.80% 15,869 $-16,665 ลง ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,834,851 1.79% 119,715 $187,433 ลง ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,825,806 1.79% 29,286 $446,601 ลง ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,780,774 1.76% 40,342 $-15,477 ลง ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,751,660 1.74% 36,441 $-242,342 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,651,992 1.68% 30,787 $428,731 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,572,997 1.63% 43,106 $271,386 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,537,969 1.60% 32,114 $28,677 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,392,564 1.51% 3,249 $490,756 ลง ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND $2,362,028 1.49% 10,324 $98,938 ขึ้น ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,346,743 1.48% 34,901 $2,924 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,224,194 1.41% 10,206 $235,707 ขึ้น ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,053,771 1.30% 5,616 $370,238 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,886,878 1.19% 11,940 $111,603 ลง ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,828,219 1.16% 20,291 $612,697 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,731,144 1.09% 54,593 $75,252 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,517,609 0.96% 19,479 $10,412 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,336,264 0.84% 4,618 $182,535 ขึ้น ×1
EFV iShares Trust $1,286,423 0.81% 16,805 $47,901 ขึ้น ×1
IDV iShares Trust $1,252,885 0.79% 30,241 $-34,683 ลง ×1
SRLN SSGA Active Trust $1,209,022 0.76% 30,008 $10,763 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,184,858 0.75% 35,592 $-236,759 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,139,623 0.72% 4,690 $118,548 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $765,071 0.48% 3,210 $113,186 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,606 0.33% 1,402 $59,151 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $476,194 0.30% 1,875 $17,869
C Citigroup, Inc. Common Stock $473,065 0.30% 3,380 $39,272 ลง ×1
V Visa Inc. $463,858 0.29% 1,352 $55,230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431,684 0.27% 6,046 $-173,869 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $429,335 0.27% 858 $18,181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389,515 0.25% 2,849 $-94,525 ลง ×2
IVW iShares Trust $383,846 0.24% 2,791 $68,156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383,600 0.24% 681 $-36,916 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $375,134 0.24% 1,334 $4,762 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $368,355 0.23% 3,136 $87,402 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $331,311 0.21% 282 $59,839 ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $319,250 0.20% 2,185 $-9,304 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $319,164 0.20% 749 $50,196 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317,440 0.20% 851 $-34,592 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312,124 0.20% 409
IVE iShares Trust $304,487 0.19% 1,341 $21,335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303,497 0.19% 285 $96,627 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,434 0.18% 815 $-2,318 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264,978 0.17% 1,807 $-40,224 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $261,985 0.17% 701 $57,671 ลง ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $260,180 0.16% 266 $22,046
IMCG iShares Trust $259,709 0.16% 2,642 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $247,510 0.16% 2,650 $-67,714 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $231,531 0.15% 1,430 $23,852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $220,742 0.14% 2,515 $-13,223 ลง ×1
IQLT iShares Trust $203,254 0.13% 4,102 $3,217 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115,744 0.07% 400 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-138,046 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HYG $3,966,672 2.51% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $3,337,532 2.11% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $2,537,969 1.60% เพิ่มขึ้น ×3
VAW $2,362,028 1.49% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRWD $312,124 409 0.20%
IMCG $259,709 2,642 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VO ซื้อเพิ่ม +89K +$1.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +177 +$797K
RSP ซื้อเพิ่ม +339 +$790K
TDIV ลดลง -162 +$704K
VOT ลดลง -497 +$647K
VB ลดลง -34 +$642K
SPHQ ซื้อเพิ่ม +4K +$613K
EFG ซื้อเพิ่ม +769 +$569K
VEA ลดลง -512 +$554K
VXUS ซื้อเพิ่ม +96 +$542K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FNDE 30 กันยายน 2025 63,346 $2,091,051
JPST 30 มิถุนายน 2025 39,596 $2,004,745
FLOT 30 มิถุนายน 2025 39,223 $2,002,334
VIG 31 มีนาคม 2026 7,101 $1,560,658
SCHD 30 มิถุนายน 2025 44,334 $1,239,572 25.3%
IVOG 30 มิถุนายน 2025 7,995 $824,844 22.1%
MA 30 กันยายน 2025 755 $424,265 -2.9%
KLAC 30 กันยายน 2025 366 $327,841 -80.8%
ISRG 30 กันยายน 2025 473 $257,033 -12.4%
UBER 31 มีนาคม 2026 3,106 $253,791 -5.3%
ADSK 31 มีนาคม 2026 830 $245,688 -11.4%
COST 30 กันยายน 2025 247 $244,515 -0.5%
GEV 30 กันยายน 2025 434 $229,651 60.8%
CRWD 31 มีนาคม 2026 485 $227,349 -30.8%
GILD 31 มีนาคม 2026 1,833 $224,982 3.9%
CRM 30 กันยายน 2025 820 $223,606 -1.0%
ADP 30 มิถุนายน 2025 708 $216,315 -16.4%
DJP 30 กันยายน 2025 6,235 $211,865
LMT 30 มิถุนายน 2026 344 $207,910 -0.8%
PGR 30 มิถุนายน 2025 715 $202,352 -21.2%
CAN 31 มีนาคม 2026 15,665 $10,809 -18.9%