การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Retail 1.7%
Healthcare 0.9%
Communication Services 0.9%
Financials 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer products 0.8%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Industrials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $36,330,041 17.37% 478,783 $8,029,911 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $27,870,805 13.33% 612,680 $1,432,701 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $21,180,708 10.13% 57,239 $3,298,199 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19,778,046 9.46% 92,955 $2,477,911 ขึ้น ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $15,199,866 7.27% 99,881 $1,169,375 ขึ้น ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,085,213 7.21% 475,724 $1,051,693 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $10,979,276 5.25% 74,029 $2,061,755 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $9,846,901 4.71% 59,943 $1,228,675 ลง ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $6,081,582 2.91% 167,122 $812,462 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,499,361 2.63% 23,241 $531,784 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,425,712 1.64% 11,839 $266,933 ลง ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,954,601 1.41% 39,447 $53,218 ลง ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,696,948 1.29% 65,619 $411,672 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,886,938 0.90% 7,917 $255,559 ขึ้น ×6
MINT PIMCO ETF Trust $1,823,800 0.87% 18,091 $-1,468,604 ลง ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,771,140 0.85% 67,127 $1,424,165 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,671,895 0.80% 4,482 $17,383 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,572,555 0.75% 10,724 $31,450 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,474,492 0.71% 7,369 $199,855 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,195,631 0.57% 1,582 $-172,392 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,107,487 0.53% 3,140 $81,446 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,029,908 0.49% 7,533 $-247,651 ขึ้น ×1
FEGE RBB Fund Trust $1,028,168 0.49% 21,017 $804,996 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $945,363 0.45% 2,645 $194,182 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $926,722 0.44% 1,852 $38,764 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $907,122 0.43% 20,449 $105,615 ลง ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $846,615 0.40% 21,944 $70,230 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $827,819 0.40% 8,649 $10,366 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $819,960 0.39% 10,089 $60,950 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $774,090 0.37% 2,576 $136,423 ขึ้น ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $742,158 0.35% 19,812 $470,814 ขึ้น ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $661,928 0.32% 23,742 $7,671 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $616,399 0.29% 13,059 $109,511 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $560,016 0.27% 4,800 $-196,252 ลง ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $552,125 0.26% 20,099 $10,789 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $532,622 0.25% 946 $-1,685 ขึ้น ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $516,394 0.25% 7,562 $50,958 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $490,431 0.23% 8,607 $73,035 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469,317 0.22% 4,144 $-48,633 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $432,936 0.21% 4,027 $36,729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $387,905 0.19% 1,527 $16,238 ขึ้น ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $384,174 0.18% 3,473 $-7,819 ขึ้น ×2
PPI Astoria Real Assets ETF $383,306 0.18% 18,006 $10,859 ขึ้น ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $372,042 0.18% 7,474 $2,547 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $339,696 0.16% 16,410 $-134,256 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $335,056 0.16% 3,225 $26,606 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $323,731 0.15% 6,569 $44,671 ขึ้น ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $311,413 0.15% 1,763 $19,534 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,886 0.15% 1,231 $42,574 ขึ้น ×2
ITA iShares Trust $295,668 0.14% 1,220 $29,051 ขึ้น ×2
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $288,506 0.14% 2,359 $35,237 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $265,346 0.13% 1,698 $9,022 ขึ้น ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $251,750 0.12% 3,334 $-42,175
GE GE Aerospace Common Stock $244,975 0.12% 655 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $234,636 0.11% 986 $30,175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $226,423 0.11% 19,706 $1,286 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $219,751 0.11% 1,051 ขึ้น ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $215,800 0.10% 20,000 $9,800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $212,257 0.10% 6,376 $-32,709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204,341 0.10% 727 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $200,660 0.10% 1,747 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FBND $27,870,805 13.33% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $19,778,046 9.46% เพิ่มขึ้น ×6
SDY $15,199,866 7.27% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $15,085,213 7.21% เพิ่มขึ้น ×6
CGIC $6,081,582 2.91% เพิ่มขึ้น ×4
TCAF $2,696,948 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,886,938 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $945,363 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
SFLR $846,615 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
META $532,622 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
D $516,394 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $387,905 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
PPI $383,306 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
VUSB $372,042 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
T $339,696 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GE $244,975 655 0.12%
MS $219,751 1,051 0.11%
IBM $204,341 727 0.10%
ETR $200,660 1,747 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FV ซื้อเพิ่ม +11K +$8.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$3.3M
RSP ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
MINT ลดลง -15K -$1.5M
FBND ซื้อเพิ่ม +33K +$1.4M
ITOT ลดลง -566 +$1.2M
SDY ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
SCHD ซื้อเพิ่ม +18K +$1.1M
CGIC ซื้อเพิ่ม +8K +$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CGDG 31 มีนาคม 2026 7,896 $281,413
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,350 $209,615 -7.0%
PDBC 30 กันยายน 2025 16,065 $209,485
BITY 31 ธันวาคม 2025 3,752 $209,320
ALL 30 มิถุนายน 2025 985 $203,988 11.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,024 $203,049 59.8%
COST 30 มิถุนายน 2026 203 $202,075 -1.6%
PTLC 31 มีนาคม 2026 3,602 $200,199
SBI 30 มิถุนายน 2025 11,892 $92,758 -6.8%