Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$404.6M
อันดับที่ #4,335 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.9%
ตำแหน่ง
71
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.68% ประมาณการซื้อ $12,286,594 · ขาย $2,576,026

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
18
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Healthcare
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $133,466,634 32.99% 360,681 $19,449,706 ขึ้น ×3
VEA $64,753,495 16.01% 908,819 $7,351,717 ขึ้น ×6
DFEM $38,931,316 9.62% 957,955 $5,583,812 ลง ×1
DFSV $35,782,292 8.84% 922,462 $4,192,141 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,465,175 3.82% 195,687 $1,718,741 ขึ้น ×6
DISV $14,940,438 3.69% 372,300 $379,858 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,095,762 3.48% 238,993 $1,137,697 ขึ้น ×6
AVRE $13,701,414 3.39% 289,183 $1,665,842 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,668,778 3.13% 153,282 $557,853 ขึ้น ×6
SCHB $6,914,143 1.71% 238,748 $738,235 ลง ×1
MUB $5,798,007 1.43% 53,875 $159,493 ขึ้น ×1
SCHF $3,824,872 0.95% 138,082 $209,977 ลง ×2
DFAC $2,989,595 0.74% 67,393 $377,074 ขึ้น ×2
AVEM $2,551,780 0.63% 26,446 $339,781 ลง ×2
SPYV $2,145,707 0.53% 35,297 $126,536 ลง ×6
SPTM $2,060,387 0.51% 22,694 $259,480 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,034,659 0.50% 7,031 $421,829 ขึ้น ×6
SUB $1,692,815 0.42% 15,900 $195,048 ขึ้น ×1
AVUV $1,663,547 0.41% 13,334 $93,767 ลง ×2
ITOT $1,578,635 0.39% 9,610 $209,883
SPDW $1,420,295 0.35% 28,186 $147,661 ขึ้น ×1
VWO $1,329,189 0.33% 22,268 $113,353 ลง ×6
DFUV $1,164,601 0.29% 21,171 $139,878 ขึ้น ×1
SPSM $1,098,656 0.27% 19,051 $175,563 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,018,785 0.25% 2,731 $-4,644 ลง ×3
VIG $968,999 0.24% 4,095 $159,877 ขึ้น ×4
VTEB $962,081 0.24% 19,021 $14,970 ขึ้น ×1
DFUS $900,274 0.22% 10,987 $121,186
SPY SPY $898,876 0.22% 1,204 $65,959 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $852,795 0.21% 711 $204,356 ขึ้น ×3
IJR $769,728 0.19% 5,190 $128,662 ขึ้น ×1
IVV $752,457 0.19% 1,005 $96,434 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,672 0.18% 6,310 $-35,110 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $714,418 0.18% 2,813 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $701,340 0.17% 3,505 $40,189 ลง ×1
SLYV $663,826 0.16% 6,084 $109,210 ขึ้น ×1
DFGR $629,570 0.16% 21,732 $55,915 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571,062 0.14% 2,396 $105,577 ขึ้น ×5
REET $546,418 0.14% 19,784 $48,838
AVDV $539,464 0.13% 5,235 $-6,671 ลง ×2
GWX $515,501 0.13% 11,780 $23,990 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $483,163 0.12% 1,352 $217,169 ขึ้น ×2
SCHX $466,524 0.12% 15,852 $60,078
USRT $448,405 0.11% 6,748 $48,992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445,370 0.11% 1,179 $109,862 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437,855 0.11% 468 $-13,582 ขึ้น ×2
VOO $433,376 0.11% 631 $70,663 ขึ้น ×1
AVUS $422,940 0.10% 3,302 $56,239 ขึ้น ×4
VGT $395,252 0.10% 3,307 $100,814 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395,216 0.10% 4,863 ขึ้น ×1
SCHC $365,231 0.09% 7,590 $5,521 ลง ×1
DFIV $361,788 0.09% 6,697 $13,148 ขึ้น ×1
DFNM $357,505 0.09% 7,396 $72,412 ขึ้น ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340,500 0.08% 3,714 $37,933 ขึ้น ×3
SPTI $331,425 0.08% 11,674 $-8,368 ลง ×2
DFCA $318,311 0.08% 6,343 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $306,981 0.08% 1,371 $59,514 ขึ้น ×1
MUNI $300,977 0.07% 5,722 $2,346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $290,839 0.07% 5,470 $-274
MCK McKesson Corporation Common Stock $289,672 0.07% 383 $-44,365 ลง ×1
BRKB $275,215 0.07% 550 $10,697 ลง ×3
CMDY $271,156 0.07% 4,910 $-17,421 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,415 0.06% 1,565 ขึ้น ×1
AVSC $246,490 0.06% 3,361 $37,759 ขึ้น ×1
DFSD $239,483 0.06% 5,015 $-127,191 ลง ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $225,910 0.06% 9,040 $-176 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220,160 0.05% 461 ขึ้น ×1
AVDE $210,647 0.05% 2,361 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210,610 0.05% 286 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,670 0.05% 586
GE GE Aerospace Common Stock $203,703 0.05% 546 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $133,466,634 32.99% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $64,753,495 16.01% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $35,782,292 8.84% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $15,465,175 3.82% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $14,095,762 3.48% เพิ่มขึ้น ×6
AVRE $13,701,414 3.39% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $12,668,778 3.13% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $2,034,659 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $968,999 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $852,795 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $571,062 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
AVUS $422,940 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
DFNM $357,505 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
CL $340,500 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
CMDY $271,156 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JNJ $714,418 2,813 0.18%
KO $395,216 4,863 0.10%
DFCA $318,311 6,343 0.08%
CVX $259,415 1,565 0.06%
TSM $220,160 461 0.05%
AVDE $210,647 2,361 0.05%
QQQ $210,610 286 0.05%
HD $206,670 586 0.05%
GE $203,703 546 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +5K +$19.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +13K +$7.4M
DFEM ลดลง -7K +$5.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +21K +$4.2M
VCSH ซื้อเพิ่ม +22K +$1.7M
AVRE ซื้อเพิ่ม +16K +$1.7M
VGIT ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
SCHB ลดลง -7K +$738K
VCIT ซื้อเพิ่ม +7K +$558K
AAPL ซื้อเพิ่ม +676 +$422K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CVBF 31 ธันวาคม 2025 80,892 $1,529,668 23.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,121 $868,746 22.8%
VTEB 31 มีนาคม 2025 7,553 $378,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMDY 30 มิถุนายน 2025 5,346 $277,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 30 มิถุนายน 2025 5,130 $261,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BR 31 มีนาคม 2026 1,095 $244,430 6.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,039 $234,803 0.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 562 $227,717 0.9%
BSV 31 มีนาคม 2025 2,752 $212,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRLL 30 มิถุนายน 2026 5,076 $200,382 22.3%