การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 22.7%
Communication Services 2.9%
Consumer Discretionary 2.3%
Retail 1.5%
Financials 1.0%
Healthcare 0.7%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 68.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,640,655 15.56% 728,152 $3,314,799 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,160,311 15.25% 83,496 $-4,400,898 ลง ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,536,047 12.97% 589,947 $2,840,829 ขึ้น ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,566,371 4.15% 207,076 $411,052 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,388,482 4.03% 230,631 $504,188 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,982,306 3.78% 24,620 $750,904 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5,881,930 3.71% 16,084 $1,054,118 ขึ้น ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,371,470 2.76% 120,559 $484,026 ขึ้น ×5
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,236,082 2.67% 187,106 $-171,364 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,996,011 2.52% 9,222 $2,027,655 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,616,739 2.28% 8,599 $354,261 ลง ×3
CMF iShares Trust $2,897,563 1.83% 50,270 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,855,855 1.80% 61,010 $3,485 ขึ้น ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,333,121 1.47% 3,227 $1,230,165
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,063,548 1.30% 8,658 $237,228 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,948,717 1.23% 52,854 $271,958 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,900,428 1.20% 8,720 $-6,496 ลง ×3
SPY SPY $1,898,766 1.20% 2,543 $-10,134 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,823,195 1.15% 50,462 $293,691 ลง ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,795,503 1.13% 3,307 $183,021 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,777,792 1.12% 5,032 $228,889 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,700,709 1.07% 14,479 $541,100 ลง ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,490,947 0.94% 9,435 $-231,851 ลง ×3
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,402,084 0.89% 44,188 $-53,633 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,315,705 0.83% 6,576 $164,309 ลง ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,265,222 0.80% 52,412 $-68,933 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,155,032 0.73% 14,336 $87,543 ขึ้น ×5
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,090,212 0.69% 34,831 $-79,201 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,028,065 0.65% 1,396 $234,980 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $964,414 0.61% 2,811 $103,399 ลง ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $841,134 0.53% 34,109 $7,095 ขึ้น ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $812,188 0.51% 2,679 $112,452 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $772,254 0.49% 900 $139,770
DES WisdomTree Trust $699,472 0.44% 17,194 $81,446 ลง ×1
EPS WisdomTree Trust $684,614 0.43% 8,801 $86,937 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $636,644 0.40% 280 $430,794 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $613,934 0.39% 4,859 $117,778 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $558,142 0.35% 874 $294,241 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $516,649 0.33% 1,396 $69,015 ขึ้น ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $504,841 0.32% 21,826 $-35,089 ลง ×2
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $503,601 0.32% 7,947 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $497,346 0.31% 1,333 $7,784 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $460,513 0.29% 1,158 $-195,937 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $439,118 0.28% 1,856 $-82,032 ลง ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $404,210 0.26% 20,607 $-53,972 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $398,572 0.25% 2,405 $28,780 ขึ้น ×3
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $395,228 0.25% 2,104 ขึ้น ×1
DDWM WisdomTree Trust $377,258 0.24% 8,169 $22,021 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $360,635 0.23% 18,470 $-44,817 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342,156 0.22% 589
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $333,272 0.21% 3,869 $44,197 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $325,224 0.21% 910 $63,685
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $323,641 0.20% 22,259 $16,769 ขึ้น ×5
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $321,758 0.20% 2,079 $75,995 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316,393 0.20% 338 $-33,324 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $307,239 0.19% 614 $-172,919 ลง ×1
DON WisdomTree Trust $283,161 0.18% 5,010 $21,540 ขึ้น ×1
HYS PIMCO ETF Trust $257,650 0.16% 2,755 $5,209 ขึ้น ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $256,044 0.16% 3,594 $26,960 ขึ้น ×3
QLD ProShares Ultra QQQ $237,160 0.15% 2,451
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $234,668 0.15% 4,163 ขึ้น ×1
IQLT iShares Trust $231,416 0.15% 4,670 $18,722 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228,468 0.14% 1,671 $-53,124 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $213,835 0.14% 2,972 ขึ้น ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213,543 0.13% 5,840
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $206,600 0.13% 8,378 $-31,760 ลง ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $200,698 0.13% 3,381 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHV $20,536,047 12.97% เพิ่มขึ้น ×5
VBR $5,982,306 3.78% เพิ่มขึ้น ×5
VBK $5,881,930 3.71% เพิ่มขึ้น ×5
SCHE $4,371,470 2.76% เพิ่มขึ้น ×5
VMBS $2,855,855 1.80% เพิ่มขึ้น ×5
VO $1,155,032 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $1,028,065 0.65% เพิ่มขึ้น ×5
SCHJ $841,134 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $516,649 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $398,572 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
ETY $323,641 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
HYS $257,650 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $256,044 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CMF $2,897,563 50,270 1.83%
DJD $503,601 7,947 0.32%
PSI $395,228 2,104 0.25%
AMD $342,156 589 0.22%
QLD $237,160 2,451 0.15%
FITB $234,668 4,163 0.15%
MO $213,835 2,972 0.14%
RSPR $213,543 5,840 0.13%
DGRS $200,698 3,381 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -29K -$4.4M
SCHG ลดลง -4K +$3.3M
SCHV ซื้อเพิ่ม +10K +$2.8M
LRCX ซื้อเพิ่ม +9 +$2.0M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
VBK ซื้อเพิ่ม +111 +$1.1M
VBR ซื้อเพิ่ม +540 +$751K
CSCO ลดลง -466 +$541K
SCHF ลดลง -7K +$504K
SCHE ซื้อเพิ่ม +3K +$484K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CFLT 31 มีนาคม 2026 58,473 $1,768,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 28,461 $664,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 17,223 $356,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2025 417 $256,306 -64.3%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,124 $240,716 211.6%
QLD 31 มีนาคม 2026 3,018 $212,488 60.9%
RSPR 31 มีนาคม 2026 6,200 $208,497