การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 6.4%
Technology 5.2%
Financials 3.8%
Healthcare 1.5%
Communication Services 1.3%
Retail 1.1%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $118,508 34.12% 158,695 $-109,315,492 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $30,454 8.77% 58,298 $-27,525,546 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $28,608 8.24% 120,904 $-26,767,392 ลง ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $23,147 6.66% 141,613 $-20,175,853 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19,371 5.58% 91,044 $-15,727,629 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16,824 4.84% 20,273 $-16,796,176 ลง ×1
OEF iShares Trust $10,355 2.98% 28,301 $-9,023,645 ลง ×2
EFV iShares Trust $10,068 2.90% 131,516 $-9,920,932 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,211 2.65% 31,831 $-8,216,789 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8,997 2.59% 13,099 $-7,818,003
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,928 1.99% 18,574 $-5,756,072 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $5,500 1.58% 40,229 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,234 1.51% 15,990 $-4,169,766 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $5,020 1.45% 48,325 $-4,769,980 ลง ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $3,812 1.10% 10,509 $-3,502,188
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,567 1.03% 14,967 $-3,217,433 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,398 0.98% 6,790 $-3,095,602 ขึ้น ×2
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $3,136 0.90% 278,000 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,702 0.78% 9,996 $-3,103,298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,980 0.57% 5,604 $-1,674,020 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,740 0.50% 8,695 $-1,514,260
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,636 0.47% 6,500 $-1,412,364
GDX VanEck ETF Trust $1,509 0.43% 20,000 $-1,833,491
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,202 0.35% 36,121 $-1,351,798 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $943 0.27% 2,640 $-527,057 ขึ้น ×2
USMV iShares Trust $943 0.27% 9,775 $-1,282,057 ลง ×2
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $851 0.25% 110,519 $-874,149
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $834 0.24% 3,285 $-802,166
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $804 0.23% 1,428 $-802,196 ขึ้น ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $795 0.23% 2,312 $-704,205 ลง ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $795 0.23% 26,101 $-782,205
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $778 0.22% 10,831 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $773 0.22% 4,403 $-914,227
CVX Chevron Corporation Common Stock $758 0.22% 4,573 $-955,242 ลง ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $747 0.22% 7,387 $-714,253
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $653 0.19% 27,116 $-1,016,347 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $568 0.16% 9,969 $-496,432 ลง ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $549 0.16% 7,074 $-657,451
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: H25662943) $539 0.16% 2,333 $-403,461
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $538 0.15% 10,035 $-494,462
MA Mastercard Incorporated Common Stock $533 0.15% 1,038 $-542,467 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $513 0.15% 8,600 $-464,487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503 0.14% 2,783 $-459,497
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498 0.14% 3,876 $-706,502 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463 0.13% 5,100 $-523,537
C Citigroup, Inc. Common Stock $458 0.13% 3,274 $-370,542
IVW iShares Trust $435 0.13% 3,162 $-357,565
SLV iShares Silver Trust $428 0.12% 8,000 $-544,572
BX Blackstone Inc. Common Stock $413 0.12% 3,511 $-403,587
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376 0.11% 4,288 $-397,624
NSRGY CUSIP: 641069406 $363 0.10% 3,532 $-349,637
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $357 0.10% 4,140 $-300,643 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $353 0.10% 1,028 $-334,647 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $344 0.10% 975 $-320,656
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $333 0.10% 4,103 $-331,667
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $331 0.10% 4,630 $-522,669 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 0.09% 2,785 $-217,673 ลง ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $314 0.09% 2,500 $-303,686
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312 0.09% 308 $-260,688
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $312 0.09% 1,640 $-217,688
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $308 0.09% 3,197 $-283,692
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $293 0.08% 1,000 $-289,707
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $290 0.08% 272 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $282 0.08% 723 $-341,718
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $279 0.08% 484 $-284,721
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $276 0.08% 3,818 $-274,724
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 423991959) $275 0.08% 3,610 $-255,725
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $256 0.07% 502 $-302,744
GLD SPDR Gold Shares $245 0.07% 666 $-286,755
FDX FedEx Corporation Common Stock $244 0.07% 780 $-633,756 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 001400944) $243 0.07% 3,101 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $234 0.07% 950
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228 0.07% 2,000 $-236,772
DVY iShares Select Dividend ETF $215 0.06% 1,373 $-207,785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $213 0.06% 1,451 $-209,787
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 0.06% 498
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $205 0.06% 2,817 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $200 0.06% 5,500 $-209,800
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $91 0.03% 14,607 $-84,909

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MGV $23,147 6.66% เพิ่มขึ้น ×6
IBIT $1,202 0.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $5,500 40,229 1.58%
LMRI $3,136 278,000 0.90%
BHRB $778 10,831 0.22%
CAT $290 272 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 001400944) $243 3,101 0.07%
PNC $234 950 0.07%
UNH $207 498 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $205 2,817 0.06%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 41,141 $6,980,000 20.0%
VIGI 31 มีนาคม 2026 56,166 $5,136,000
VGK 31 มีนาคม 2026 61,342 $5,129,000
EEM 31 ธันวาคม 2025 76,550 $4,088,000
IJR 31 ธันวาคม 2025 23,001 $2,733,000 15.1%
CWAN 30 มิถุนายน 2026 73,931 $1,748,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 30 มิถุนายน 2025 8,950 $1,573,000 18.6%
SSO 31 ธันวาคม 2025 7,000 $785,000
VYM 30 มิถุนายน 2026 3,437 $509,000
CNC 30 มิถุนายน 2025 8,000 $486,000 16.0%
TFC 31 ธันวาคม 2025 7,097 $324,000 -5.6%
NEM 30 กันยายน 2025 5,500 $320,000 37.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 504 $264,000 19.2%
BITB 31 ธันวาคม 2025 4,190 $261,000
INTU 30 มิถุนายน 2026 600 $259,000 7.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,000 $226,000 -4.4%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,000 $211,000 9.7%
IVE 30 มิถุนายน 2026 997 $211,000
SPOT 31 ธันวาคม 2025 300 $209,000 -18.6%
DASH 31 ธันวาคม 2025 758 $206,000 -16.5%
QXO 31 ธันวาคม 2025 10,000 $191,000 -37.5%
AETHF 30 กันยายน 2025 70,000 $1,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป