Seven Springs Wealth Group, LLC

CIK 1803898 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $458.1M
ตำแหน่ง: 85
ณ วันที่: 30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 72.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 91.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 12.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.8% ประมาณการซื้อ $13,127,611 · ขาย $12,459,457

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่: 6
เพิ่มขึ้น: 29
ลดลง: 26
ปิดแล้ว: 2

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care

7.9%

Technology

2.2%

Communication Services

1.9%

Retail

1.4%

Utilities

1.2%

Telecommunication

1.0%

Industrials

0.9%

Consumer Staples

0.3%

Energy

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Materials

0.1%

Real Estate

0.1%

Financials

0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

82.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
DGRO	$89,717,720	19.59%	1,183,767	$9,455,333	ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$55,207,974	12.05%	1,144,207	$-10,521,522	ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$34,252,137	7.48%	124,246	$1,109,516
FNDF	$27,930,593	6.10%	529,390	$3,178,832	ขึ้น ×2
IBDU	$26,910,410	5.87%	1,161,935	$-178,609	ลง ×1
IBDX	$26,824,018	5.86%	1,064,868	$-1,359	ขึ้น ×3
FNDE	$23,875,507	5.21%	601,701	$2,314,681	ขึ้น ×6
FNDA	$22,783,346	4.97%	598,617	$4,243,040	ขึ้น ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$13,599,709	2.97%	72,304	$3,344,182	ขึ้น ×6
AVDV	$12,917,643	2.82%	125,353	$1,013,721	ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$11,492,691	2.51%	152,727	$-251,647	ลง ×1
SPDW	$8,834,150	1.93%	175,316	$803,149	ลง ×6
VWO	$8,485,179	1.85%	142,154	$780,940	ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,236,393	1.58%	20,249	$1,062,470	ลง ×3
VIG	$6,430,104	1.40%	27,175	$499,865	ลง ×3
IVV	$6,049,768	1.32%	8,078	$742,232	ลง ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5,382,981	1.18%	42,526	$250,198	ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,730,572	1.03%	19,848	$408,136	ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4,684,159	1.02%	110,632	$-517,264	ขึ้น ×5
BACPRL	$4,571,398	1.00%	3,644	$546,308	ขึ้น ×5
WFCPRL	$4,197,596	0.92%	3,628	$329,501	ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,156,631	0.91%	14,365	$607,145	ขึ้น ×1
SCHC	$3,840,649	0.84%	79,814	$87,147	ลง ×6
XLK XLK	$3,624,452	0.79%	19,024	$1,096,162
DFIV	$2,030,342	0.44%	37,585	$46,606
DFAE	$1,901,772	0.42%	47,296	$285,939	ลง ×6
VB	$1,870,414	0.41%	6,171	$254,226
MLPX	$1,564,247	0.34%	21,236	$261,202	ขึ้น ×2
BRKA	$1,497,700	0.33%	2	$61,420
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,421,705	0.31%	4,024	$274,629	ขึ้น ×1
VTI	$1,415,866	0.31%	3,826	$210,181	ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,323,141	0.29%	3,752	$76,412	ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,302,986	0.28%	6,512	$165,026	ลง ×1
SDY	$1,277,095	0.28%	8,392	$81,555	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,208,212	0.26%	3,239	$33,286	ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,168,394	0.26%	2,708	$697,669	ลง ×1
SCHM	$1,077,010	0.24%	29,211	$172,637
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,047,626	0.23%	4,125	$28,778	ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$963,547	0.21%	1,351	$236,682
IEFA	$801,093	0.17%	8,295	$93,093	ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$723,541	0.16%	1,936	$174,162
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$715,058	0.16%	1,834	$-152,864
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$676,729	0.15%	4,998	$-87,468	ขึ้น ×1
VEU	$657,438	0.14%	7,850	$55,662	ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$653,616	0.14%	2,403	$72,050	ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$606,662	0.13%	1,400	$307,538
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$591,314	0.13%	4,325	$-139,928	ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$576,360	0.13%	12,000	$19,560
XLF XLF	$547,144	0.12%	10,206	$43,274
AIS	$538,391	0.12%	6,311		ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$527,005	0.12%	27,563	$-4,961
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$525,162	0.11%	447	$239,724	ขึ้น ×1
XLI XLI	$520,311	0.11%	2,809	$53,807	ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$506,823	0.11%	1,205	$58,864
VV	$481,474	0.11%	1,400	$63,084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$480,387	0.10%	5,911	$32,909	ขึ้น ×1
SPTM	$462,212	0.10%	5,091	$59,718
BRKB	$452,853	0.10%	905	$52,721	ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock	$426,309	0.09%	2,633	$43,918
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$420,165	0.09%	1,713	$34,516	ลง ×1
XLC XLC	$408,487	0.09%	3,813	$-37,987	ลง ×1
XLY XLY	$396,172	0.09%	3,378	$5,937	ลง ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$385,382	0.08%	29,622	$-233,141	ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$377,754	0.08%	495
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$369,485	0.08%	712	$18,983	ขึ้น ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$365,653	0.08%	32,794	$-44,600
DLN	$346,752	0.08%	3,600	$25,164
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$336,570	0.07%	2,664	$-57,429	ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$333,664	0.07%	2,946	$26,195	ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$314,143	0.07%	1,700	$95,217
VT	$313,900	0.07%	2,000	$37,260
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$289,665	0.06%	9,541
MGK	$288,784	0.06%	3,285	$47,376	ขึ้น ×1
XLV XLV	$276,862	0.06%	1,745	$3,435	ลง ×2
ITOT	$273,464	0.06%	1,665	$34,933	ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$265,402	0.06%	1,811	$-31,613	ลง ×1
SPY SPY	$261,370	0.06%	350	$33,751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$252,790	0.06%	219		ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$238,066	0.05%	880	$-19,429	ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$233,714	0.05%	714
WELL Welltower Inc. Common Stock	$232,417	0.05%	1,024	$29,962
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	$224,966	0.05%	2,277	$16,668
HDV	$205,575	0.04%	7,500	$1,995	ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$203,162	0.04%	1,123
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$201,922	0.04%	747	$-26,509	ขึ้น ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
IBDX	$26,824,018	5.86%	เพิ่มขึ้น ×3
FNDE	$23,875,507	5.21%	เพิ่มขึ้น ×6
FNDA	$22,783,346	4.97%	เพิ่มขึ้น ×6
IUSG	$13,599,709	2.97%	เพิ่มขึ้น ×6
DUK	$5,382,981	1.18%	เพิ่มขึ้น ×5
VZ	$4,684,159	1.02%	เพิ่มขึ้น ×5
BACPRL	$4,571,398	1.00%	เพิ่มขึ้น ×5
WFCPRL	$4,197,596	0.92%	เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
AIS	$538,391	6,311	0.12%
CRWD	$377,754	495	0.08%
SILA	$289,665	9,541	0.06%
MU	$252,790	219	0.06%
JPM	$233,714	714	0.05%
PM	$203,162	1,123	0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
ISTB	ลดลง	-212K	-$10.5M
DGRO	ซื้อเพิ่ม	+40K	+$9.5M
FNDA	ซื้อเพิ่ม	+27K	+$4.2M
IUSG	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$3.3M
FNDF	ซื้อเพิ่ม	+24K	+$3.2M
FNDE	ซื้อเพิ่ม	+38K	+$2.3M
CI	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$1.1M
XLK	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$1.1M
GOOGL	ลดลง	-1K	+$1.1M
AVDV	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
NU	31 ธันวาคม 2025	4,657,043	$74,559,258	-13.3%
IBDS	30 กันยายน 2025	808,173	$19,614,355	ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV	31 มีนาคม 2026	93,075	$9,837,097	ไม่ติดตามอีกต่อไป
AHR	30 กันยายน 2025	18,274	$671,387	31.8%
FNDX	31 มีนาคม 2026	13,790	$375,219	ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM	30 มิถุนายน 2025	1,491	$370,752	-19.9%
AXSM	31 มีนาคม 2025	4,005	$338,863	85.5%
SCHX	31 มีนาคม 2026	10,542	$283,690	ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH	30 มิถุนายน 2026	4,689	$274,490
IBDQ	31 ธันวาคม 2025	9,988	$251,598	ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN	30 มิถุนายน 2026	1,254	$248,656	48.7%
CRM	31 มีนาคม 2026	899	$238,154	10.2%
PM	31 ธันวาคม 2025	1,432	$232,270	19.1%
CRWD	31 มีนาคม 2026	495	$232,036	-49.3%
SO	30 กันยายน 2025	2,474	$227,187	-2.4%
VOO	31 มีนาคม 2026	354	$222,209	ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILA	31 ธันวาคม 2025	8,586	$215,509	ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM	30 มิถุนายน 2025	869	$213,238	22.5%
WMB	31 ธันวาคม 2025	3,262	$206,660	22.0%
VCSH	30 กันยายน 2025	2,581	$205,169
PLTR	31 มีนาคม 2026	1,151	$204,590	19.4%
CVX	30 มิถุนายน 2025	1,196	$200,147	45.2%
ICLN	31 มีนาคม 2025	14,895	$169,505