Significant Wealth Partners LLC

CIK 1964680 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$92.4M
อันดับที่ #8,403 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.0%
ตำแหน่ง
116
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.31% ประมาณการซื้อ $8,097,025 · ขาย $2,867,717

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
16
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
13.4%
Retail
6.9%
Healthcare
5.9%
Industrials
5.8%
Energy
5.2%
Real Estate
4.2%
Financials
2.6%
Technology
2.4%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Materials
1.8%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.5%
Paper & Forest
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7,944,752 8.60% 133,953 $1,827,442 ขึ้น ×2
BRKB $3,745,920 4.06% 7,486 $809,862 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,807,001 3.04% 45,672 $840,183 ขึ้น ×2
VOOG $2,568,657 2.78% 31,090 $715,535 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,217,160 2.40% 2,969 $342,880 ขึ้น ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2,153,126 2.33% 12,032 $358,136 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,135,233 2.31% 8,485 $327,183 ขึ้น ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,993,879 2.16% 108,187 $171,691 ขึ้น ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1,991,436 2.16% 90,151 $222,759 ขึ้น ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,990,468 2.16% 126,219 $142,210 ขึ้น ×1
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $1,979,957 2.14% 147,758 $285,695 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,956,051 2.12% 17,573 $35,127 ลง ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1,948,877 2.11% 26,624 $-16,889 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,944,659 2.11% 8,902 $214,207 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,893,465 2.05% 180,330 $89,956 ขึ้น ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1,870,243 2.03% 197,283 $146,697 ขึ้น ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1,863,689 2.02% 66,418 $-103,291 ขึ้น ×1
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $1,811,900 1.96% 123,933 $52,732 ขึ้น ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,757,290 1.90% 160,924 $14,190 ขึ้น ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1,734,891 1.88% 164,757 $-40,737 ขึ้น ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1,616,441 1.75% 143,556 $63,802 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,379,645 1.49% 1,874 $353,130 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,342,942 1.45% 5,921 $179,773 ขึ้น ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1,252,199 1.36% 231,033 $-491,155 ขึ้น ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,236,327 1.34% 64,831 $127,614 ขึ้น ×1
BIL $1,106,003 1.20% 12,069 $178,972 ขึ้น ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,088,329 1.18% 4,743 $224,329 ลง ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,028,606 1.11% 61,593 $-5,902 ขึ้น ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $975,987 1.06% 74,446 $44,086 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $950,667 1.03% 4,751 $135,670 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $898,098 0.97% 2,403 $215,898 ลง ×2
TNA $860,836 0.93% 11,461 $359,078 ขึ้น ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $846,693 0.92% 10,453 $415,305 ขึ้น ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $754,055 0.82% 1,427 $-49,760 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $752,809 0.82% 3,031 $-93,598
GLW Corning Incorporated Common Stock $734,648 0.80% 2,876 $344,022 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $681,419 0.74% 580 $175,137
SPXL $679,460 0.74% 2,510 $221,071 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $675,685 0.73% 805 $340,095 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670,864 0.73% 1,595 $78,288 ขึ้น ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $669,257 0.72% 53,455 $11,757 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $662,942 0.72% 32,026 $-131,969 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $661,076 0.72% 1,138 $409,840 ลง ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $633,500 0.69% 8,949 $341,269 ขึ้น ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $611,743 0.66% 2,291 $108,326 ลง ×3
UDOW $603,966 0.65% 8,617 $181,651 ขึ้น ×2
VOO $590,084 0.64% 859 $-471,370 ลง ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $568,997 0.62% 2,441 $129,217 ขึ้น ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $546,191 0.59% 24,449 $11,528 ขึ้น ×1
VIG $526,716 0.57% 2,226 $47,992
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $524,345 0.57% 6,613 $23,945 ลง ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $523,024 0.57% 12,658 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $520,738 0.56% 47,774 $40,009 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $515,887 0.56% 4,083 $-51,911 ขึ้น ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $507,966 0.55% 4,481 $92,897 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501,960 0.54% 1,405
WSO Watsco, Inc. Common Stock $487,991 0.53% 1,171 $68,177 ขึ้น ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $480,816 0.52% 13,582 $76,935 ขึ้น ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $472,526 0.51% 3,741 $95,323 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $464,860 0.50% 38,933 $32,341 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $464,708 0.50% 9,968 $-23,923
GIS General Mills, Inc. Common Stock $463,248 0.50% 13,312 $-7,993 ขึ้น ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $461,158 0.50% 5,784 $242,341 ลง ×3
DFAC $431,623 0.47% 9,730 $53,515
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $414,950 0.45% 1,741 $35,066 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378,147 0.41% 3,339 $-31,087 ขึ้น ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $376,065 0.41% 6,313 $92,610 ลง ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $363,047 0.39% 29,349 $-56,937
HSY The Hershey Company Common Stock $359,889 0.39% 2,051 $-54,080 ขึ้น ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $352,371 0.38% 3,978 $182 ขึ้น ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $341,222 0.37% 1,436 $25,664 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $324,634 0.35% 1,914 $99,665 ขึ้น ×1
DFAT $322,309 0.35% 4,611 $34,352
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309,932 0.34% 2,267 $-78,041 ลง ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $304,341 0.33% 5,481 $-86,106 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $288,557 0.31% 1,036 $13,758 ขึ้น ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $284,149 0.31% 7,284 $53,538 ขึ้น ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $283,971 0.31% 2,567 $2,026 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $282,233 0.31% 8,478 $45,374 ขึ้น ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $280,103 0.30% 8,558 $61,037 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $278,903 0.30% 1,470 $53,982 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $275,259 0.30% 2,884 $-13,976 ขึ้น ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $262,796 0.28% 3,238 $-36,122 ขึ้น ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $255,574 0.28% 1,066 $-7,799 ขึ้น ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $247,022 0.27% 11,092 $16,651 ขึ้น ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $245,048 0.27% 3,534 $13,167 ขึ้น ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $244,881 0.27% 38,747 $12,129 ขึ้น ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $237,782 0.26% 1,980 $13,992 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231,826 0.25% 2,887 $8,441 ขึ้น ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $230,662 0.25% 1,825 $20,700 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $230,528 0.25% 2,100
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $227,864 0.25% 2,065 $1,337 ขึ้น ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $224,867 0.24% 5,502 $-34,545 ขึ้น ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $224,166 0.24% 546
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,634 0.23% 2,641
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $213,951 0.23% 4,361 $-13,192 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $213,679 0.23% 16,590 $7,574 ขึ้น ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $211,177 0.23% 1,877 ขึ้น ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210,356 0.23% 10,424
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $208,997 0.23% 3,372 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $3,745,920 4.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DVN $523,024 12,658 0.57%
GOOGL $501,960 1,405 0.54%
KMB $230,528 2,100 0.25%
PLPC $224,166 546 0.24%
KO $214,634 2,641 0.23%
SJM $211,177 1,877 0.23%
AMPH $210,356 10,424 0.23%
IIPR $208,997 3,372 0.23%
CLW $160,171 10,215 0.17%
TZA $64,339 16,976 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GPIQ ซื้อเพิ่ม +10K +$1.8M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +10K +$840K
BRKB ซื้อเพิ่ม +1K +$810K
VOOG ซื้อเพิ่ม +27K +$716K
ABR ซื้อเพิ่ม +5K -$491K
VOO ลดลง -917 -$471K
TQQQ ซื้อเพิ่ม +103 +$415K
AMD ลดลง -97 +$410K
TNA ซื้อเพิ่ม +91 +$359K
PAG ซื้อเพิ่ม +27 +$358K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ERNZ 31 มีนาคม 2026 2,472,306 $50,645,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 ธันวาคม 2025 9,811 $1,025,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 ธันวาคม 2025 9,469 $817,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 ธันวาคม 2025 1,042 $777,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTN 30 กันยายน 2025 24,923 $660,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 มิถุนายน 2026 18,126 $636,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2026 1,846 $592,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 6,331 $519,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,881 $455,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 ธันวาคม 2025 13,747 $438,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2025 764 $429,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 878 $424,585 30.5%
SBR 31 ธันวาคม 2025 5,301 $421,173 5.6%
KMB 31 ธันวาคม 2025 3,365 $418,397 8.2%
NVT 31 ธันวาคม 2025 4,191 $413,414 54.5%
NWN 31 ธันวาคม 2025 9,144 $410,844 9.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 1,541 $391,090 9.4%
VUG 30 กันยายน 2025 887 $388,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 3,101 $388,522 11.8%
JPM 31 ธันวาคม 2025 1,156 $364,722 12.2%
CLW 31 ธันวาคม 2025 17,046 $353,875 22.2%
RGLD 31 ธันวาคม 2025 1,743 $349,621 10.3%
KO 31 ธันวาคม 2025 5,053 $335,130 28.6%
CFO 31 ธันวาคม 2025 4,492 $331,434
WRB 31 ธันวาคม 2025 4,157 $318,514 1.5%
VEA 30 กันยายน 2025 5,469 $311,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCMT 31 ธันวาคม 2025 11,682 $310,157 101.3%
AD 31 ธันวาคม 2025 6,182 $309,162 -34.1%
STRA 31 ธันวาคม 2025 3,507 $301,657 2.2%
META 30 มิถุนายน 2025 520 $299,710 -26.1%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 245 $293,735 -14.9%
BJ 31 ธันวาคม 2025 3,012 $280,869 4.7%
SFM 31 ธันวาคม 2025 2,528 $275,046 -1.0%
PFE 31 ธันวาคม 2025 10,591 $269,847 13.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 648 $261,688 30.5%
AMPH 31 มีนาคม 2026 9,624 $257,731 11.0%
INSM 31 ธันวาคม 2025 1,740 $250,577 -26.0%
IAU 31 ธันวาคม 2025 3,427 $249,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 ธันวาคม 2025 3,257 $245,871 7.7%
MZTI 31 ธันวาคม 2025 1,406 $242,957 -28.6%
GNE 31 ธันวาคม 2025 16,101 $240,708 7.1%
VTV 30 กันยายน 2025 1,360 $240,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 ธันวาคม 2025 500 $238,575 41.3%
PLPC 31 ธันวาคม 2025 1,209 $237,150 109.0%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 736 $230,368 18.9%
CVI 31 ธันวาคม 2025 6,114 $223,039 42.8%
MCD 30 มิถุนายน 2025 711 $222,131 -7.1%
CAT 31 มีนาคม 2025 609 $220,931 145.4%
CALM 31 ธันวาคม 2025 2,337 $219,957 2.2%
GL 31 ธันวาคม 2025 1,532 $219,035 25.9%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,317 $213,636 16.9%
AKAM 31 ธันวาคม 2025 2,814 $213,189 28.2%
CNX 30 มิถุนายน 2026 5,530 $213,182 6.1%
MCD 31 ธันวาคม 2025 684 $207,999 -11.2%
DGX 31 ธันวาคม 2025 1,077 $205,266 38.3%
VYM 30 มิถุนายน 2025 1,582 $204,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGLD 30 มิถุนายน 2026 799 $203,338 22.8%
VST 31 ธันวาคม 2025 1,029 $201,603 -14.2%
NRC 31 ธันวาคม 2025 15,268 $195,127 18.4%
GBDC 31 ธันวาคม 2025 10,233 $140,090 -2.9%
HLIT 31 ธันวาคม 2025 13,687 $139,334 27.6%
VREX 31 ธันวาคม 2025 10,220 $126,728 58.8%
SWBI 31 ธันวาคม 2025 10,817 $106,331 43.2%
PTLO 31 ธันวาคม 2025 15,256 $98,401 9.3%
VIRC 31 ธันวาคม 2025 11,066 $85,764 -7.5%
TCPC 31 ธันวาคม 2025 11,531 $71,492 -24.0%
LSEA 30 มิถุนายน 2025 10,451 $67,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VVR 30 มิถุนายน 2025 17,572 $65,895 -22.5%
AMRNXXXX 30 มิถุนายน 2025 32,969 $14,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป