SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 2053807 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$323.4M
อันดับที่ #4,959 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.5%
ตำแหน่ง
184
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.15% ประมาณการซื้อ $14,429,364 · ขาย $3,432,545

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
150
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
4.0%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.4%
Health Care
0.3%
Technology
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $98,587,665 30.48% 3,349,904 $13,819,467 ขึ้น ×1
SCHA $62,665,784 19.38% 1,734,453 $12,218,696 ลง ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $20,143,793 6.23% 1,092,989 $450,310 ลง ×1
JHSC $18,222,487 5.63% 375,257 $3,237,316 ขึ้น ×6
SCHD $18,041,810 5.58% 568,963 $928,247 ขึ้น ×1
XYLD $17,887,981 5.53% 438,538 $1,180,173 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15,100,772 4.67% 49,842 $3,637,334 ขึ้น ×6
SCHO $10,996,682 3.40% 455,538 $739,566 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,817,414 2.42% 10,616 $1,679,268 ลง ×3
SMH SMH $7,176,967 2.22% 10,942 $2,842,119 ลง ×3
VTV $6,922,534 2.14% 31,765 $2,459,569 ขึ้น ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,744,945 1.78% 386,085 $441,956 ลง ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,023,571 1.24% 46,558 $107,331 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,593,929 1.11% 49,805 $146,324 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,143,572 0.97% 39,777 $475,211 ขึ้น ×4
VOO $2,457,339 0.76% 3,578 $337,334 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,383,991 0.74% 5,668 $305,882 ขึ้น ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $2,076,935 0.64% 37,108 $715,837 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $1,605,606 0.50% 56,199 ขึ้น ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,561,382 0.48% 100,475 $112,532
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,017,623 0.31% 2,448 $405,876 ขึ้น ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $940,612 0.29% 50,462 $129,688
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921,542 0.28% 1,636 $-425,252 ลง ×2
SCHM $891,517 0.28% 24,180 $142,904
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $702,900 0.22% 33,000 $117,150
VGT $669,312 0.21% 5,600 $180,908 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $663,702 0.21% 9,041 $-46,613 ลง ×4
BRKB $589,960 0.18% 1,179 $72,903 ขึ้น ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $511,344 0.16% 3,654 $44,689
AAPL Apple Inc. - Common Stock $463,458 0.14% 1,624 $131,112 ขึ้น ×1
VTI $342,708 0.11% 926 $57,492 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317,530 0.10% 1,000 $42,350
VB $300,033 0.09% 990 $28,760 ลง ×1
IJS $261,514 0.08% 1,923 $23,904 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $247,312 0.08% 663
SCHB $228,600 0.07% 7,894 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $207,396 0.06% 869
IJH $205,116 0.06% 2,855 ขึ้น ×1
PRF $202,534 0.06% 4,013 ขึ้น ×1
PWV $201,167 0.06% 2,655 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $192,700 0.06% 2,500
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $191,512 0.06% 1,306
IJR $183,479 0.06% 1,342 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $160,783 0.05% 1,176
GE GE Aerospace Common Stock $149,118 0.05% 399 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $148,546 0.05% 420
BIV $103,929 0.03% 1,355 ขึ้น ×1
GSY $97,492 0.03% 1,944 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $91,731 0.03% 1,073 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $90,682 0.03% 260 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $88,935 0.03% 911 $-185,640 ลง ×2
IWB $74,939 0.02% 183 ขึ้น ×1
SPY SPY $73,183 0.02% 98 ขึ้น ×1
VUG $72,874 0.02% 846 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,029 0.02% 325
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $64,563 0.02% 747 ขึ้น ×1
VO $62,200 0.02% 772 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $59,021 0.02% 348 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $58,129 0.02% 231 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $57,477 0.02% 29 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $55,961 0.02% 199 ขึ้น ×1
JETS JETS $55,776 0.02% 1,679
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $51,134 0.02% 200 ขึ้น ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $50,630 0.02% 1,065 ขึ้น ×1
VT $46,771 0.01% 298 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46,172 0.01% 40 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $41,790 0.01% 987 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40,534 0.01% 51 ขึ้น ×1
VEA $40,435 0.01% 647 ขึ้น ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $39,887 0.01% 100 ขึ้น ×1
QUAL $36,425 0.01% 166 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $34,635 0.01% 160 ขึ้น ×1
JHML $32,551 0.01% 365 ขึ้น ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $30,000 0.01% 600 ขึ้น ×1
SCHV $29,160 0.01% 838 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $28,045 0.01% 127 ขึ้น ×1
EWX $27,934 0.01% 376 ขึ้น ×1
EFV $27,864 0.01% 364 ขึ้น ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $27,229 0.01% 142 ขึ้น ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $26,983 0.01% 278 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $23,497 0.01% 20 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $23,263 0.01% 250 ขึ้น ×1
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock $21,302 0.01% 50 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,441 0.01% 50 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $18,597 0.01% 362 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18,514 0.01% 100 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $17,328 0.01% 401 ขึ้น ×1
IVW $14,853 0.00% 108 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $14,031 0.00% 29 ขึ้น ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $13,760 0.00% 150 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,252 0.00% 40
SOXX SOXX $12,815 0.00% 20 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12,363 0.00% 132 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,196 0.00% 66 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $11,274 0.00% 200 ขึ้น ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $11,175 0.00% 100 ขึ้น ×1
IJK $11,163 0.00% 95 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10,186 0.00% 20 ขึ้น ×1
GDLC $10,160 0.00% 385 ขึ้น ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9,904 0.00% 48 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JHSC $18,222,487 5.63% เพิ่มขึ้น ×6
XYLD $17,887,981 5.53% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $15,100,772 4.67% เพิ่มขึ้น ×6
SCHO $10,996,682 3.40% เพิ่มขึ้น ×4
TLT $4,023,571 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $3,593,929 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $3,143,572 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
UNH $1,017,623 0.31% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $1,605,606 56,199 0.50%
MSFT $247,312 663 0.08%
SCHB $228,600 7,894 0.07%
AMZN $207,396 869 0.06%
IJH $205,116 2,855 0.06%
PRF $202,534 4,013 0.06%
PWV $201,167 2,655 0.06%
GM $192,700 2,500 0.06%
PG $191,512 1,306 0.06%
IJR $183,479 1,342 0.06%
XOM $160,783 1,176 0.05%
GE $149,118 399 0.05%
GOOGL $148,546 420 0.05%
BIV $103,929 1,355 0.03%
GSY $97,492 1,944 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +44K +$13.8M
SCHA ลดลง -316 +$12.2M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
JHSC ซื้อเพิ่ม +26K +$3.2M
SMH ลดลง -364 +$2.8M
VTV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.5M
QQQ ลดลง -19 +$1.7M
XYLD ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
SCHD ซื้อเพิ่ม +11K +$928K
SCHO ซื้อเพิ่ม +33K +$740K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CCL 30 มิถุนายน 2026 56,299 $1,457,018 -10.1%
NVDA 31 มีนาคม 2026 5,415 $1,009,898 24.4%
BXMX 31 มีนาคม 2026 60,100 $883,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNA 30 มิถุนายน 2025 30,000 $877,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 มิถุนายน 2025 1,786 $749,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 1,384 $669,330 30.2%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1,882 $589,066 18.9%
AAP 31 ธันวาคม 2025 6,638 $407,556 10.2%
AMZN 31 มีนาคม 2026 1,698 $391,960 23.8%
AVGO 31 มีนาคม 2026 863 $298,684 20.4%
JPM 31 มีนาคม 2026 891 $287,098 20.8%
XOM 31 มีนาคม 2026 2,205 $265,350 -1.9%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,465 $225,026 0.0%
LLY 31 มีนาคม 2026 201 $216,011 35.9%
GM 31 มีนาคม 2026 2,500 $203,300 17.7%
T 31 มีนาคม 2025 6,503 $148,079 -10.3%
GM 31 มีนาคม 2025 2,500 $133,175 86.5%
EXPI 31 มีนาคม 2025 10,539 $121,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JETS 31 มีนาคม 2025 1,925 $48,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOFV 30 กันยายน 2025 11,200 $7,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป