การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.8%
Communication Services 1.6%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.2%
Financials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $22,784,381 15.47% 30,511 $2,817,898 ลง ×1
EFA iShares Trust $10,755,983 7.30% 103,542 $877,585 ขึ้น ×6
IWR iShares Trust $8,821,007 5.99% 79,958 $1,056,792 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $5,837,171 3.96% 54,239 $273,294 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $5,551,664 3.77% 56,089 $700,327 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,996,710 3.39% 70,129 $597,226 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,981,869 3.38% 21,054 $393,509 ลง ×1
IWM iShares Trust $4,897,866 3.33% 16,302 $806,122 ลง ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4,314,242 2.93% 27,474 $785,596 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,760,652 2.55% 36,579 $326,142 ขึ้น ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,197,171 2.17% 63,210 $25,471 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,148,392 2.14% 39,076 $251,359 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,128,461 2.12% 14,703 $274,864 ลง ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,047,810 2.07% 45,099 $441,375 ขึ้น ×4
EEM iShares, Inc. $2,612,564 1.77% 38,190 $400,999 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,560,199 1.74% 26,547 $209,871 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,523,922 1.71% 30,679 $158,543 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $2,507,563 1.70% 6,807 $-521,248 ลง ×3
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,293,919 1.56% 14,868 $163,450 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,120,606 1.44% 7,329 $284,407 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,030,160 1.38% 24,563 $-11,507 ลง ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $1,925,273 1.31% 19,978 $14,006 ขึ้น ×5
NULV Nushares ETF Trust $1,879,098 1.28% 37,589 $155,718 ลง ×1
REZ iShares Trust $1,776,732 1.21% 18,764 $247,323 ขึ้น ×4
IWF iShares Trust $1,775,510 1.21% 14,299 $229,757 ขึ้น ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,738,786 1.18% 26,108 $56,479 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,525,490 1.04% 20,780 $-85,807 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,486,899 1.01% 33,153 $57,409 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,473,987 1.00% 2,002 $332,866 ขึ้น ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $1,454,976 0.99% 28,148 $115,714 ลง ×2
DEM WisdomTree Trust $1,402,884 0.95% 26,081 $93,076 ลง ×3
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1,385,001 0.94% 12,981 $193,580 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,326,401 0.90% 13,755 $120,608 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,303,487 0.89% 2,314 $572 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $1,280,325 0.87% 1,710 $128,220 ลง ×1
LQD iShares Trust $919,949 0.62% 8,434 $-30,609 ลง ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878,550 0.60% 7,594 $136,388
SGOV iShares Trust $852,034 0.58% 8,464 $240,766 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819,388 0.56% 4,095 $134,600 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $731,269 0.50% 8,924 $74,391 ลง ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $676,664 0.46% 8,857 $248,009 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $676,405 0.46% 985 $92,924 ขึ้น ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $637,477 0.43% 7,742 $70,263 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629,012 0.43% 20,630 $-1,167 ลง ×3
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $617,800 0.42% 6,978 $50,408 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $615,746 0.42% 1,664 $82,920 ขึ้น ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS $574,672 0.39% 7,590 $9,290 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540,970 0.37% 1,514 $127,006 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,930 0.36% 1,494 $84,785 ลง ×4
NACP Tidal Trust III $523,910 0.36% 8,617 $117,148 ขึ้น ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $517,305 0.35% 12,865 $112,229 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464,048 0.32% 1,947 $62,920 ขึ้น ×5
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $446,864 0.30% 8,762 $6,894 ขึ้น ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $444,795 0.30% 7,875 $236 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $443,714 0.30% 2,701 $59,235 ขึ้น ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $425,551 0.29% 8,561 $131,584 ขึ้น ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400,913 0.27% 3,302 $70,453 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $387,593 0.26% 5,133 $-64,932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358,421 0.24% 617 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,272 0.23% 918 $13,763 ขึ้น ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $320,373 0.22% 5,367 $63,120 ขึ้น ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $317,703 0.22% 3,858 $46,795 ขึ้น ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298,585 0.20% 13,766 $-50,040 ลง ×1
DTEC ALPS ETF Trust $294,766 0.20% 6,122 $-17,413 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289,051 0.20% 765 $65,607 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $283,875 0.19% 5,604 $54,731 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282,837 0.19% 1,783 $8,416 ลง ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276,518 0.19% 13,378 $35,629 ขึ้น ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $266,561 0.18% 10,478 $16,624 ขึ้น ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $258,377 0.18% 5,109 $29,622 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252,573 0.17% 3,756 $9,446 ขึ้น ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $248,410 0.17% 1,608 $28,086 ลง ×1
EWY iShares, Inc. $245,107 0.17% 1,214 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243,026 0.17% 1,317
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $233,651 0.16% 3,402 $25,664 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $229,191 0.16% 2,373 $15,198 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211,141 0.14% 502 ขึ้น ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $210,263 0.14% 3,740 $-57,558
QAI New York Life Investments ETF Trust $208,379 0.14% 5,693
EFIV SPDR SERIES TRUST $203,452 0.14% 2,790 ขึ้น ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20,161 0.01% 16,129 $-2,742

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EFA $10,755,983 7.30% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $8,821,007 5.99% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $5,837,171 3.96% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $5,551,664 3.77% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $4,996,710 3.39% เพิ่มขึ้น ×4
ESGD $3,760,652 2.55% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,148,392 2.14% เพิ่มขึ้น ×6
HELO $3,047,810 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
EMB $2,560,199 1.74% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $2,523,922 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
VSS $2,293,919 1.56% เพิ่มขึ้น ×4
JNK $1,925,273 1.31% เพิ่มขึ้น ×5
REZ $1,776,732 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
IWF $1,775,510 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
IGF $1,738,786 1.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $358,421 617 0.24%
EWY $245,107 1,214 0.17%
DASH $243,026 1,317 0.17%
TSLA $211,141 502 0.14%
QAI $208,379 5,693 0.14%
EFIV $203,452 2,790 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -191 +$2.8M
IWR ซื้อเพิ่ม +104 +$1.1M
EFA ซื้อเพิ่ม +2K +$878K
IWM ลดลง -197 +$806K
DOCN ลดลง -14K +$786K
AGG ซื้อเพิ่ม +7K +$700K
VEA ซื้อเพิ่ม +1K +$597K
GLD ลดลง -232 -$521K
HELO ซื้อเพิ่ม +4K +$441K
EEM ลดลง -753 +$401K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DASH 31 มีนาคม 2026 1,021 $231,236 26.0%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,668 $224,711 18.3%
BNL 30 กันยายน 2025 13,805 $219,220 3.9%
HYG 31 มีนาคม 2026 2,684 $216,441
JMUB 30 มิถุนายน 2025 4,077 $203,865
QAI 31 มีนาคม 2026 6,043 $202,503