Sound Stewardship, LLC

CIK 1998101 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$242.4M
อันดับที่ #5,827 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.7%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.38% ประมาณการซื้อ $16,130,055 · ขาย $871,181

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Utilities
0.6%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33,665,882 13.89% 458,601 $1,159,850 ขึ้น ×6
FNDB $19,785,239 8.16% 649,548 $2,365,350 ขึ้น ×5
IVV $15,993,234 6.60% 21,356 $2,378,294 ขึ้น ×2
FNDA $12,232,710 5.05% 321,406 $2,081,520 ขึ้น ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11,283,884 4.65% 137,157 $939,216 ขึ้น ×3
VEA $9,808,507 4.05% 137,663 $1,337,408 ขึ้น ×1
FNDF $9,760,240 4.03% 184,993 $894,176 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8,908,712 3.67% 437,452 $271,279 ขึ้น ×6
GLTR $8,854,212 3.65% 48,878 $-1,764,380 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8,743,160 3.61% 445,738 $266,358 ขึ้น ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $8,512,393 3.51% 458,271 $876,926 ขึ้น ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $8,442,547 3.48% 432,397 $21,672 ขึ้น ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,376,805 3.46% 81,885 $1,676,926 ลง ×2
IJR $7,930,820 3.27% 53,475 $1,297,457 ขึ้น ×1
IJH $7,788,954 3.21% 101,011 $1,086,916 ขึ้น ×5
VGT $7,591,700 3.13% 63,518 $1,946,214 ขึ้น ×2
TIP $6,649,322 2.74% 60,763 $188,013 ขึ้น ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4,193,930 1.73% 75,200 $726,090 ลง ×4
VTI $3,376,611 1.39% 9,125 $395,044 ลง ×4
VWO $2,686,332 1.11% 45,005 $400,505 ขึ้น ×1
SPHY $2,449,537 1.01% 104,502 $169,374 ขึ้น ×6
DGS $2,400,567 0.99% 37,097 $315,757 ขึ้น ×1
IDV $2,256,651 0.93% 54,469 $-84,116 ลง ×4
TPIF $2,067,356 0.85% 55,410 $24,482 ลง ×1
DGRO $2,062,114 0.85% 27,208 $152,639
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1,422,005 0.59% 65,395 $55,441 ขึ้น ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,381,599 0.57% 61,829 $47,637 ขึ้น ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,351,250 0.56% 58,865 $6,584 ขึ้น ×6
TPSC $1,331,439 0.55% 27,749 $112,982 ลง ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1,291,355 0.53% 61,115 $153,623 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,215,163 0.50% 4,199 $431,562 ขึ้น ×2
ESML $1,109,522 0.46% 19,838 $180,008 ขึ้น ×1
ITOT $928,455 0.38% 5,652 $114,538 ลง ×2
XVV $912,858 0.38% 16,074 $123,287 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $904,071 0.37% 2,424 $171,635 ขึ้น ×1
TPLC $878,413 0.36% 17,446 $-3,529 ลง ×1
NUDM $802,635 0.33% 20,056 $67,513 ลง ×1
EPR EPR Properties Common Stock $783,135 0.32% 13,500 $26,790 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677,091 0.28% 3,384 $214,740 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624,162 0.26% 6,540 $47,760 ลง ×4
DLS $618,025 0.25% 7,376 $17,358 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $525,962 0.22% 6,070 $30,800 ลง ×4
SUSA $497,709 0.21% 3,226 $71,610
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $495,199 0.20% 6,491 $29,404
EFA $490,273 0.20% 4,720 $32,881 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $486,807 0.20% 5,546 $-34,995 ลง ×6
VOO $423,097 0.17% 616 $57,745 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,367 0.17% 1,179 $204,007 ขึ้น ×1
IAU $374,908 0.15% 4,965 $-52,668 ขึ้น ×1
SPY SPY $373,146 0.15% 500 $48,626 ขึ้น ×1
SCHX $369,729 0.15% 12,563 $72,459 ขึ้น ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $365,772 0.15% 4,232 $19,086
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341,382 0.14% 2,570 $-6,846 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $336,979 0.14% 468 $87,174 ขึ้น ×1
EWX $333,638 0.14% 4,490 $27,959 ลง ×2
PRXG $331,028 0.14% 8,484 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $309,966 0.13% 947
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,630 0.12% 756 ขึ้น ×1
NUEM $284,411 0.12% 6,702 $38,185
VO $281,882 0.12% 3,499 $45,926 ขึ้น ×4
BRKB $280,719 0.12% 561 $11,887
XBI XBI $268,533 0.11% 1,697 $45,298 ลง ×1
XJH $268,360 0.11% 5,146 $32,871 ลง ×3
SCHP $244,984 0.10% 9,245 $3,045 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238,263 0.10% 550 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232,583 0.10% 218 ขึ้น ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $226,323 0.09% 3,919
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $225,163 0.09% 948
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $220,088 0.09% 4,561 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212,584 0.09% 505 $9,076 ลง ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $208,509 0.09% 4,285 $3,000
VV $205,354 0.08% 597 ขึ้น ×1
DOL $204,763 0.08% 2,753 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $33,665,882 13.89% เพิ่มขึ้น ×6
FNDB $19,785,239 8.16% เพิ่มขึ้น ×5
FNDA $12,232,710 5.05% เพิ่มขึ้น ×3
SCZ $11,283,884 4.65% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $8,908,712 3.67% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $8,743,160 3.61% เพิ่มขึ้น ×6
BSCT $8,512,393 3.51% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $8,442,547 3.48% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $7,788,954 3.21% เพิ่มขึ้น ×5
TIP $6,649,322 2.74% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $2,449,537 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
BSJS $1,422,005 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
BSJR $1,381,599 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
BSJQ $1,351,250 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
VO $281,882 0.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PRXG $331,028 8,484 0.14%
JPM $309,966 947 0.13%
AVGO $285,630 756 0.12%
LRCX $238,263 550 0.10%
CAT $232,583 218 0.10%
CBSH $226,323 3,919 0.09%
GRMN $225,163 948 0.09%
ISTB $220,088 4,561 0.09%
VV $205,354 597 0.08%
DOL $204,763 2,753 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +513 +$2.4M
FNDB ซื้อเพิ่ม +9K +$2.4M
FNDA ซื้อเพิ่ม +8K +$2.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +55K +$1.9M
GLTR ซื้อเพิ่ม +329 -$1.8M
EMXC ลดลง -3K +$1.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +114 +$1.3M
BND ซื้อเพิ่ม +17K +$1.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 344,976 $7,137,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 ธันวาคม 2025 51,349 $1,184,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSC 30 มิถุนายน 2025 11,377 $436,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 787 $317,956 30.5%
WMT 31 ธันวาคม 2025 3,060 $315,373 4.6%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,206 $264,880 12.7%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 930 $248,038 -22.0%
PG 31 มีนาคม 2025 1,439 $241,289 -14.3%
GRMN 31 ธันวาคม 2025 905 $222,926 50.7%
XBI 31 มีนาคม 2025 2,398 $215,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSI 31 ธันวาคม 2025 1,710 $215,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUMG 31 มีนาคม 2025 4,500 $213,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 655 $211,038 22.9%
CBSH 31 มีนาคม 2026 3,919 $205,121 21.0%