Spectrum Planning & Advisory Services Inc.

CIK 1725394 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$223.5M
อันดับที่ #6,082 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.4%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.15% ประมาณการซื้อ $30,113,213 · ขาย $25,854,340

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
55
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
2.4%
Technology
2.4%
Retail
1.6%
Healthcare
1.3%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $15,593,579 6.98% 177,442 $9,862,515 ขึ้น ×2
BIL $14,485,369 6.48% 158,068 $193,370 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,853,763 5.75% 127,682 $525,000 ขึ้น ×1
JPST $11,200,105 5.01% 221,477 $77,859 ขึ้น ×1
IVW $9,690,929 4.34% 70,464 $1,776,393 ขึ้น ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $9,289,995 4.16% 253,825 $1,690,666 ขึ้น ×1
DYNF $9,113,829 4.08% 134,007 $1,436,522 ขึ้น ×1
VUSB $8,911,665 3.99% 179,021 $1,841,149 ขึ้น ×1
MINT $7,725,373 3.46% 76,633 $1,780,379 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C616) $6,908,252 3.09% 167,230 $-539,000 ลง ×1
OEF $5,871,758 2.63% 16,049 $702,645 ลง ×2
GOVT $5,608,002 2.51% 246,181 $2,296,237 ขึ้น ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $5,103,264 2.28% 101,406 $259,045 ขึ้น ×1
BAI $4,470,688 2.00% 84,801 $1,038,069 ลง ×1
IEMG $4,188,906 1.87% 50,566 $-1,610,870 ลง ×2
SPMO $3,838,662 1.72% 23,763 $58,896 ลง ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,547,319 1.59% 8,338 $534,348 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,482,568 1.56% 46,017 $219,269 ขึ้น ×2
SCHZ $3,422,574 1.53% 147,971 $-76,553 ลง ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,234,305 1.45% 115,305 ขึ้น ×1
SPMB $3,187,249 1.43% 142,862 $311,828 ขึ้น ×2
ICVT $3,111,783 1.39% 25,561 $291,140 ลง ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,886,100 1.29% 57,298 $641,227 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,851,261 1.28% 11,963 $279,960 ลง ×1
SHLD $2,844,405 1.27% 47,637 $368,972 ขึ้น ×3
BINC $2,753,602 1.23% 52,610 $-147,952 ลง ×5
THRO $2,643,305 1.18% 61,315 $-338,693 ลง ×1
BRKB $2,538,979 1.14% 5,074 $454,938 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,320,077 1.04% 6,220 $-80,037 ลง ×1
EFV $2,268,445 1.02% 29,634 $-3,108,653 ลง ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,259,344 1.01% 46,652 $84,177 ขึ้น ×2
TLH $1,735,569 0.78% 17,295 $-22,157 ลง ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,597,591 0.71% 18,486 $-1,471,247 ลง ×1
QUAL $1,527,532 0.68% 6,961 $-3,425,964 ลง ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,453,887 0.65% 31,503 $-79,094 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,385,493 0.62% 4,788 $55,117 ลง ×2
EFG $1,379,613 0.62% 11,088 $904,823 ขึ้น ×1
XLSR $1,314,260 0.59% 20,263 $412,156 ขึ้น ×2
VOO $1,275,406 0.57% 1,857 $529,664 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,165,263 0.52% 5,824 $114,267 ลง ×2
IAU $1,100,407 0.49% 14,573 $-4,855 ขึ้น ×1
SPDW $1,081,051 0.48% 21,454 $326,712 ขึ้น ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,028,108 0.46% 10,050 $-127,225 ลง ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,008,450 0.45% 3,350 $-99,964
IVE $965,941 0.43% 4,254 $64,023 ลง ×2
IDV $900,917 0.40% 21,746 $-691,094 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $803,510 0.36% 28,124 ขึ้น ×1
IYW $734,609 0.33% 2,912 $139,469 ลง ×5
SPEM $712,537 0.32% 13,761 $84,936 ขึ้น ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $703,845 0.31% 38,951 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $670,216 0.30% 7,091 $20,876 ขึ้น ×1
XTEN $615,098 0.28% 13,495 $-12,027 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $604,687 0.27% 821 $179,802 ขึ้น ×4
GLDM $547,045 0.24% 6,888 $-91,682 ลง ×1
XLG $544,033 0.24% 8,885 $40,061 ลง ×2
LCTU $535,308 0.24% 6,678 $-54,757 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527,502 0.24% 522 $-239,783 ลง ×1
EAGG $499,891 0.22% 10,544 $90,676 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $492,943 0.22% 1,172 $64,687 ขึ้น ×1
ICSH $479,079 0.21% 9,472 $201,857 ขึ้น ×1
GBTC $466,534 0.21% 10,249 $-74,203
V Visa Inc. $460,515 0.21% 1,342 $-112,435 ลง ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $459,656 0.21% 15,135 $-99,196 ลง ×1
SPY SPY $459,518 0.21% 615 $116,451 ขึ้น ×2
HEFA $451,615 0.20% 9,624 $-166,507 ลง ×2
OUNZ $450,345 0.20% 11,670 $-75,389
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $442,050 0.20% 2,701 $123,168 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $441,362 0.20% 784 $-59,785 ลง ×2
SPSM $419,332 0.19% 7,271 $58,769 ลง ×3
TFLO $407,101 0.18% 8,041 $139,790 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382,021 0.17% 408 $-24,379
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,468 0.17% 1,077 $120,479 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $378,476 0.17% 7,291 $116,191 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $375,712 0.17% 904 $-96,308 ลง ×2
DSI $374,770 0.17% 2,632 $-22,612 ลง ×2
MGK $370,723 0.17% 4,217 $59,047 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $359,688 0.16% 338 $-218,716 ลง ×4
FNDF $352,226 0.16% 6,676 $-195,252 ลง ×1
SYSB $346,082 0.15% 3,901 $50,780 ขึ้น ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $342,803 0.15% 14,807 $-109,794 ลง ×2
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $332,359 0.15% 9,058 $-57,849 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $327,154 0.15% 1,835 $18,561 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,537 0.15% 1,282 $10,041 ลง ×1
VTI $323,467 0.14% 874 $-7,724 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $312,150 0.14% 1,442 $-44,910 ลง ×1
SPMD $304,548 0.14% 4,508 $33,084 ลง ×1
SIVR $298,416 0.13% 5,308 $-85,342 ลง ×1
STIP $297,222 0.13% 2,909
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $291,690 0.13% 4,200 $-84,774 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290,829 0.13% 814 $35,077 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285,327 0.13% 763 $69,042 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,823 0.13% 235 $65,985
INTC Intel Corporation - Common Stock $278,404 0.12% 1,994 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276,382 0.12% 784 $-151,292 ลง ×2
IVV $263,640 0.12% 352 $59,389 ขึ้น ×1
CSHP $261,117 0.12% 2,621 $-103,776 ลง ×1
PHYS $260,970 0.12% 8,650 $-45,586
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $258,401 0.12% 789 $-91,604 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $254,940 0.11% 754 $-84,459 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248,666 0.11% 671 $29,202

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVW $9,690,929 4.34% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $2,844,405 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $2,538,979 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
SPDW $1,081,051 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $604,687 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
GE $285,327 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $3,234,305 115,305 1.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $803,510 28,124 0.36%
AAL $703,845 38,951 0.31%
STIP $297,222 2,909 0.13%
INTC $278,404 1,994 0.12%
FLOT $247,592 4,850 0.11%
REMX $242,224 2,737 0.11%
GEV $221,451 188 0.10%
DJD $213,810 3,374 0.10%
BAC $213,601 3,749 0.10%
BMY $211,293 3,667 0.09%
VUG $206,426 2,396 0.09%
NVS $205,460 1,311 0.09%
CHYM $204,800 10,000 0.09%
SHEL $201,061 2,593 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +103K +$9.9M
QUAL ลดลง -19K -$3.4M
EFV ลดลง -43K -$3.1M
GOVT ซื้อเพิ่ม +102K +$2.3M
VUSB ซื้อเพิ่ม +37K +$1.8M
MINT ซื้อเพิ่ม +18K +$1.8M
IVW ซื้อเพิ่ม +492 +$1.8M
CORO ซื้อเพิ่ม +17K +$1.7M
IEMG ลดลง -33K -$1.6M
TLT ลดลง -17K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BLCV 31 มีนาคม 2026 213,866 $7,981,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 มีนาคม 2025 85,402 $6,100,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 13,486 $1,298,446
IGSB 31 มีนาคม 2026 13,896 $734,842
IFRA 31 มีนาคม 2025 15,409 $713,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2026 7,903 $654,554
NEAR 30 มิถุนายน 2025 10,441 $531,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 31 มีนาคม 2026 5,706 $489,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQDH 31 มีนาคม 2026 4,950 $462,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 881 $423,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 30 กันยายน 2025 2,499 $354,608 188.0%
SPY 31 มีนาคม 2025 533 $312,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,671 $311,980 31.3%
PLTR 31 มีนาคม 2025 3,888 $294,049 106.9%
ICSH 30 มิถุนายน 2025 5,683 $288,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMXF 30 มิถุนายน 2025 4,075 $274,410 15.7%
ETH 31 มีนาคม 2026 9,689 $271,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,629 $271,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,201 $271,528 -1.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,236 $255,780 25.4%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,697 $245,147 -1.6%
SPSM 31 มีนาคม 2025 5,449 $244,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2026 1,321 $243,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2026 2,007 $241,451 17.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,585 $231,854 49.7%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 189 $226,596 -13.9%
VUG 31 มีนาคม 2025 519 $213,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTS 30 มิถุนายน 2026 7,257 $211,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYL 31 มีนาคม 2025 6,084 $211,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 มิถุนายน 2026 3,590 $210,156
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,078 $209,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUSB 30 มิถุนายน 2026 4,800 $208,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,155 $207,727 12.2%
ESGE 31 มีนาคม 2026 4,663 $205,965
BAC 31 มีนาคม 2026 3,719 $204,538 29.0%
DMXF 31 มีนาคม 2026 2,687 $201,955 11.2%