ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$114.7M
อันดับที่ #8,124 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.0%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.54% ประมาณการซื้อ $7,794,428 · ขาย $2,815,474

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
14
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-15.7%

ต่อปี: +8.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.7%
Retail
15.4%
Industrials
13.3%
Healthcare
10.0%
Financial Services
7.5%
Communication Services
7.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financials
3.6%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.5%
Materials
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,313,221 13.35% 52,921 $1,767,180 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,556,515 7.46% 34,003 $1,137,279 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,030,650 7.00% 15,636 $162,004 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,504,126 5.67% 32,506 $749,798 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,426,942 5.60% 17,984 $1,113,983 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,181,110 5.39% 25,934 $782,543 ขึ้น ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,473,699 4.77% 25,271 $426,517 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,423,160 4.73% 15,377 $489,152 ขึ้น ×2
VGT $4,523,115 3.94% 37,844 $1,169,873 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,201,969 3.66% 15,545 $-647,909 ลง ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4,140,157 3.61% 70,089 $-1,153,212 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,648,136 3.18% 9,780 $237,390 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,211,964 2.80% 10,210 $281,694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,200,404 2.79% 34,753 $143,743 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,876,570 2.51% 3,075 $-67,881 ขึ้น ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2,723,005 2.37% 14,352 $-45,496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,463,509 2.15% 9,700 $92,441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,311,773 2.02% 12,970 $88,724 ขึ้น ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,288,474 1.99% 6,625 $433,878 ลง ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,244,074 1.96% 27,650 $5,806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,214,975 1.93% 52,314 $-411,188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,855,775 1.62% 10,258 $77,047 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,843,648 1.61% 3,273 $123,253 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,759,680 1.53% 12,000 $26,400
XLU XLU $1,289,470 1.12% 28,440 $-15,642
SCHX $1,269,581 1.11% 43,139 $156,061 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,110,776 0.97% 3,226 $178,296 ขึ้น ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806,555 0.70% 4,689 $94,998 ลง ×6
V Visa Inc. $584,625 0.51% 1,704 $69,608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575,949 0.50% 1,206 $217,722 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468,254 0.41% 3,644 $13,077 ลง ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284,890 0.25% 494 $-5,918
GE GE Aerospace Common Stock $256,005 0.22% 685
BRKB $232,681 0.20% 465 ขึ้น ×1
BIV $217,368 0.19% 2,834 $-23,742 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200,901 0.18% 171 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
COST $2,876,570 2.51% เพิ่มขึ้น ×5
META $1,843,648 1.61% เพิ่มขึ้น ×5
TSM $575,949 0.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GE $256,005 685 0.22%
BRKB $232,681 465 0.20%
GEV $200,901 171 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -454 +$1.8M
VGT ซื้อเพิ่ม +33K +$1.2M
RLI ลดลง -23K -$1.2M
ABBV ลดลง -110 +$1.1M
GOOGL ลดลง -492 +$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +13 +$783K
NVDA ลดลง -489 +$750K
MCD ลดลง -60 -$648K
HD ซื้อเพิ่ม +375 +$489K
WCC ลดลง -153 +$434K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SAIA 30 มิถุนายน 2025 3,525 $1,231,741 33.3%
DEO 30 มิถุนายน 2025 6,065 $635,551 -7.5%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 3,080 $289,458 20.5%
COP 31 ธันวาคม 2025 2,835 $268,163 44.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,098 $248,181 -1.9%
GOOG 31 ธันวาคม 2025 891 $217,003 8.1%
GE 31 มีนาคม 2026 685 $211,001 22.8%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,114 $210,008 2.6%
CLF 31 มีนาคม 2025 10,700 $100,580 40.9%