STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1509873 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$182.3M
อันดับที่ #6,761 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.6%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.27% ประมาณการซื้อ $28,328,104 · ขาย $17,930,258

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
50
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
12.4%
Financial Services
12.3%
Technology
5.6%
Consumer Staples
3.6%
Communication Services
3.4%
Energy
2.4%
Healthcare
1.5%
Real Estate
1.2%
Consumer products
1.0%
Materials
0.8%
Financials
0.8%
Telecommunication
0.5%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14,975,268 8.21% 319,916 $-455,789 ลง ×1
BRKB $12,163,981 6.67% 24,309 $-237,715 ลง ×6
GLD $11,835,313 6.49% 32,128 $-2,340,161 ลง ×6
GE GE Aerospace Common Stock $10,175,920 5.58% 27,228 $2,764,131 ขึ้น ×5
JAAA $8,925,723 4.90% 176,782 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,974,558 4.37% 19,581 $-567,545 ลง ×1
SH $7,617,945 4.18% 230,707
MCO Moody's Corporation Common Stock $7,131,225 3.91% 15,745 $96,257 ลง ×1
V Visa Inc. $7,070,399 3.88% 20,608 $493,959 ลง ×1
XLE XLE $6,226,829 3.42% 117,244 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,896,018 3.23% 16,687 $-937,848 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,262,566 2.89% 14,108 $-263,702 ลง ×1
BRKA $5,241,950 2.88% 7 $214,970
AMLP $4,943,794 2.71% 95,348 $-214,768 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,393,730 2.41% 32,450 $-760,500 ลง ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4,262,140 2.34% 49,188 $302,632 ลง ×5
BSV $3,868,543 2.12% 49,654 $-356,266 ลง ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,440,627 1.89% 33,778 $-264,495 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,207,243 1.76% 14,390 $-185,377 ลง ×1
PSQ $3,052,985 1.67% 121,827
BIV $2,637,023 1.45% 34,381 $-265,099 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,478,947 1.36% 8,567 $105,249 ลง ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,273,200 1.25% 30,037 $-633,878 ลง ×2
SAP SAP SE ADS $2,271,736 1.25% 14,741 $1,228,725 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,190,027 1.20% 10,117 $108,770 ลง ×6
SCHZ $2,094,491 1.15% 90,553 $-21,223 ลง ×1
VTI $2,013,018 1.10% 5,440 $61,210 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,995,897 1.09% 41,212 $-172,119 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,844,246 1.01% 16,801 $193,258 ลง ×2
VWO $1,825,022 1.00% 30,575 $92,071 ลง ×2
VEA $1,482,641 0.81% 20,809 $-6,194 ลง ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,457,270 0.80% 15,351 $-32,478 ลง ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,442,118 0.79% 19,985 $-9,142 ลง ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1,278,273 0.70% 18,631 $28,662 ลง ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1,032,644 0.57% 9,719 $61,144 ลง ×3
SCHD $993,506 0.54% 31,331 $-30,286 ลง ×2
XLK XLK $973,557 0.53% 5,110 $129,908 ลง ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $960,878 0.53% 19,287 $55,591 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $927,593 0.51% 5,596 $-256,703 ลง ×2
PSA Public Storage Common Stock $922,144 0.51% 2,897 $118,443 ลง ×3
MO Altria Group, Inc. $901,893 0.49% 12,535 $59,465 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $829,941 0.46% 34,466 $-156,706 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $823,090 0.45% 19,440 $-172,577 ลง ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $771,254 0.42% 4,049 $909 ลง ×1
SCHF $706,633 0.39% 25,510 $55,792 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $675,352 0.37% 25,437 $-31,963 ลง ×3
BLV $660,074 0.36% 9,576 $-59,915 ลง ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $621,356 0.34% 3,293 $-166,481 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $595,632 0.33% 2,367 $43,207 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $567,918 0.31% 1,735 $-78,646 ลง ×1
IJR $414,823 0.23% 2,797 $25,484 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369,018 0.20% 1,453 $-2,312,244 ลง ×6
XLF XLF $324,233 0.18% 6,048 $-7,780 ลง ×5
SCHE $314,084 0.17% 8,662 $20,928 ลง ×1
XLC XLC $287,858 0.16% 2,687 $42,192 ขึ้น ×1
FDL $282,228 0.15% 5,800 $-12,412
VTV $273,720 0.15% 1,256 $27,293
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $273,070 0.15% 270 $-212,528 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256,216 0.14% 1,075 $50,029 ขึ้น ×1
XLY XLY $251,683 0.14% 2,146 $-8,234 ลง ×2
XLV XLV $248,303 0.14% 1,565
XLI XLI $243,948 0.13% 1,317 $31,273 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,428 0.12% 628 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,538 0.12% 1,097 $-72,939 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217,804 0.12% 2,680 $13,990
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213,439 0.12% 1,661 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GE $10,175,920 5.58% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JAAA $8,925,723 176,782 4.90%
SH $7,617,945 230,707 4.18%
XLE $6,226,829 117,244 3.42%
PSQ $3,052,985 121,827 1.67%
XLV $248,303 1,565 0.14%
GOOGL $224,428 628 0.12%
MRK $213,439 1,661 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GE ซื้อเพิ่ม +1K +$2.8M
GLD ลดลง -816 -$2.3M
SAP ซื้อเพิ่ม +9K +$1.2M
GOOG ลดลง -7K -$938K
PEP ลดลง -741 -$760K
VBIL ลดลง -8K -$634K
SPGI ลดลง -502 -$568K
V ลดลง -1K +$494K
VMBS ลดลง -9K -$456K
BSV ลดลง -4K -$356K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 ธันวาคม 2025 74,183 $6,806,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2025 63,860 $4,053,833 -42.9%
WMT 30 มิถุนายน 2026 30,541 $3,795,692 -8.9%
SH 31 ธันวาคม 2025 100,192 $3,703,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSQ 31 ธันวาคม 2025 77,088 $2,392,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 31 มีนาคม 2025 26,138 $2,216,241 -7.6%
TMO 31 มีนาคม 2026 3,383 $1,960,279 26.2%
SH 31 มีนาคม 2025 42,746 $1,811,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 31 ธันวาคม 2025 37,736 $1,783,026 49.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 41,856 $1,570,856 -28.3%
WFC 31 มีนาคม 2026 15,071 $1,404,617 6.3%
RSG 31 มีนาคม 2026 6,233 $1,320,960 0.3%
JOE 30 มิถุนายน 2026 20,338 $1,277,226 9.9%
INDA 31 มีนาคม 2026 23,177 $1,252,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTI 30 กันยายน 2025 24,619 $1,165,217 6.8%
QCOM 31 มีนาคม 2026 6,728 $1,150,824 25.0%
CVX 31 มีนาคม 2025 6,208 $899,167 23.5%
TELFY 31 ธันวาคม 2025 166,606 $846,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 มีนาคม 2025 7,835 $842,849 39.9%
UNH 31 มีนาคม 2026 2,008 $662,861 43.1%
NVO 31 มีนาคม 2026 9,089 $462,448 27.1%
CNI 30 มิถุนายน 2026 2,722 $279,740 8.8%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,800 $259,992 -2.3%
META 31 มีนาคม 2026 344 $227,071 -4.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 955 $215,859 -1.9%
VYM 31 มีนาคม 2026 1,500 $215,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2026 1,382 $213,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 มิถุนายน 2026 834 $206,010 32.8%