Stillwater Wealth Management Group

CIK 2063941 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$161.8M
อันดับที่ #7,145 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.7%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.75% ประมาณการซื้อ $19,344,666 · ขาย $2,704,830

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 82.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
56
ลดลง
9
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.2%
Retail
12.3%
Healthcare
9.9%
Industrials
7.4%
Communication Services
4.5%
Financials
4.2%
Energy
3.7%
Financial Services
3.2%
Consumer Staples
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
34.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,710,474 4.15% 26,441 $-422,571 ขึ้น ×1
DIVO $6,240,349 3.86% 139,138 $1,048,979 ขึ้น ×2
DGRO $5,775,569 3.57% 82,297 $611,321 ขึ้น ×2
QUAL $5,679,405 3.51% 29,610 $582,004 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,227,981 3.23% 16,891 $-200,912 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,174,709 3.20% 5,193 $933,568 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,123,136 3.17% 8,876 $250,406 ขึ้น ×1
QDPL $5,048,658 3.12% 125,780 $-659,804 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,974,241 3.07% 28,522 $-56,042 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,772,971 2.95% 5,189 $-698,514 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,705,816 2.91% 37,865 $586,267 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,590,442 2.84% 16,002 $-366,454 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,573,172 2.83% 15,547 $-292,637 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,554,021 2.81% 26,842 $1,682,717 ขึ้น ×1
FNDX $4,368,317 2.70% 156,852 $1,675,334 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,175,794 2.58% 19,200 $-51,355 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,131,595 2.55% 11,161 $-1,049,149 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,089,798 2.53% 19,637 $-163,291 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,849,951 2.38% 16,754 $270,470 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,789,968 2.34% 23,732 $237,963 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,598,678 2.22% 11,579 $257,954 ขึ้น ×1
COWZ $2,924,832 1.81% 46,752 $822,246 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,877,062 1.78% 4,760 $761,903 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,731,895 1.69% 49,206 $162,956 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,723,730 1.68% 9,012 $-858,022 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,624,051 1.62% 7,986 $-91,999 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,565,829 1.59% 7,292 $364,884 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,428,938 1.50% 31,939 $280,205 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,262,600 1.40% 3,194 $708,637 ขึ้น ×2
VOO $2,250,068 1.39% 3,765 $414,639 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,192,081 1.36% 2,591 $862,981 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,185,035 1.35% 6,704 $393,154 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,181,782 1.35% 11,310 $699,661 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,152,481 1.33% 6,545 $-773,907 ลง ×2
BRKB $2,132,440 1.32% 4,450 $28,850 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,670,620 1.03% 2,920 $1,063,997 ขึ้น ×2
ISPY $1,636,463 1.01% 37,750 $261,859 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,490,384 0.92% 22,585 $377,834 ขึ้น ×1
AMLP $1,484,974 0.92% 28,210 $815,644 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,208,063 0.75% 24,065 $475,330 ขึ้น ×1
IYW $1,121,176 0.69% 6,180 $-46,952 ขึ้น ×1
KNG $1,105,717 0.68% 22,700 $-6,302 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $960,159 0.59% 10,351 $32,268 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $950,484 0.59% 3,305 $179,657 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $914,589 0.57% 9,847
SCHD $796,566 0.49% 25,964 $459,914 ขึ้น ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $765,112 0.47% 15,290 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $764,109 0.47% 1,120 $125,474
SPY SPY $702,008 0.43% 1,079 $102,967 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657,914 0.41% 23,430 $308,442 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $652,976 0.40% 3,156 $295,575 ขึ้น ×2
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $640,178 0.40% 12,835 $-3,220 ขึ้น ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $634,864 0.39% 14,488 $211,727 ขึ้น ×2
OEF $567,264 0.35% 1,783 $-139,713 ลง ×2
VYM $540,757 0.33% 3,651 $215,828 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $460,578 0.28% 4,486 $-101,473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $448,303 0.28% 1,834 $67,635 ลง ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $436,568 0.27% 6,788 $-66,695 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $423,050 0.26% 1,780 $25,685 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $393,868 0.24% 2,112 $102,069 ขึ้น ×2
VFH $383,572 0.24% 3,175 $-40,259
PHYS $382,752 0.24% 10,800 $26,136
SPIB $375,111 0.23% 11,184 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $352,118 0.22% 2,438 $17,802 ขึ้น ×2
VIG $334,890 0.21% 1,557 $55,054 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314,307 0.19% 2,024 $16,790 ลง ×2
VOX $305,728 0.19% 1,700 $-23,443
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $296,940 0.18% 6,000 ขึ้น ×1
XLY XLY $283,348 0.18% 2,600 $-27,118
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276,567 0.17% 1,141 $-39,193 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $270,200 0.17% 14,000 $22,850 ลง ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $239,694 0.15% 4,200 $-11,145 ลง ×2
JEPI $236,356 0.15% 4,170 $14,837 ขึ้น ×2
MOAT $232,080 0.14% 2,400 $-15,946 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231,635 0.14% 1,926
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227,845 0.14% 456 $-21,059 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $219,219 0.14% 6,538 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NEE $914,589 9,847 0.57%
GPIX $765,112 15,290 0.47%
SPIB $375,111 11,184 0.23%
GPIQ $296,940 6,000 0.18%
MRK $231,635 1,926 0.14%
KMI $219,219 6,538 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XOM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
FNDX ซื้อเพิ่ม +58K +$1.7M
META ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +449 -$1.0M
DIVO ซื้อเพิ่ม +22K +$1.0M
COST ซื้อเพิ่ม +275 +$934K
GS ซื้อเพิ่ม +1K +$863K
V ลดลง -1K -$858K
COWZ ซื้อเพิ่ม +12K +$822K
AMLP ซื้อเพิ่ม +14K +$816K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 31 ธันวาคม 2025 14,303 $4,022,488 -26.9%
GD 31 มีนาคม 2025 6,107 $1,609,214 43.7%
NOBL 31 ธันวาคม 2025 12,745 $1,313,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 31 มีนาคม 2026 4,326 $800,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2026 3,935 $370,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 31 ธันวาคม 2025 14,975 $305,640 -1.7%
ZIM 31 มีนาคม 2025 13,250 $284,478 85.5%
CCI 31 มีนาคม 2025 2,835 $257,305 -27.1%
COWG 31 ธันวาคม 2025 6,138 $222,801
VUG 31 ธันวาคม 2025 463 $222,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMX 31 มีนาคม 2025 10,000 $17,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป