STOLZ & ASSOCIATES, PS

CIK 2108989 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$160.2M
อันดับที่ #7,178 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.0%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.03% ประมาณการซื้อ $14,092,219 · ขาย $1,562,241

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Retail
0.7%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DUHP $31,857,803 19.89% 763,427 $3,268,020 ขึ้น ×2
AVUV $20,877,698 13.03% 167,343 $2,403,722 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20,737,333 12.94% 380,781 $5,562,339 ขึ้น ×2
DIHP $15,694,912 9.80% 459,924 $1,190,179 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12,330,840 7.70% 111,743 $605,785 ขึ้น ×2
DFAE $12,092,474 7.55% 300,733 $1,889,447 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,586,538 7.23% 140,188 $721,613 ขึ้น ×2
GOVT $11,405,969 7.12% 500,701 $763,698 ขึ้น ×2
AVDV $8,627,071 5.39% 83,717 $208,752 ขึ้น ×1
DFAC $2,380,402 1.49% 53,661 $147,793 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,307,907 1.44% 11,534 $20,200
CPSD $1,068,841 0.67% 40,039 $-38,784 ลง ×1
CPRA $1,025,080 0.64% 37,060 $14,824
SCMB $996,394 0.62% 38,590 $7,329 ขึ้น ×2
DFAR $882,638 0.55% 33,740 $59,551 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828,438 0.52% 2,863 $307,696 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,730 0.43% 1,841 $25 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660,442 0.41% 706 $85,886 ขึ้น ×1
DFAT $481,821 0.30% 6,893 $33,293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466,670 0.29% 1,958 $176,019 ขึ้น ×1
BRKB $449,350 0.28% 898 ขึ้น ×1
FAUG $332,701 0.21% 5,888 $12,864
CPSF $308,197 0.19% 11,761 $3,528
CPSR $296,053 0.18% 11,455 $3,091
IWM $273,410 0.17% 910 $7,509 ลง ×2
CPRO $268,508 0.17% 9,530 $5,440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239,871 0.15% 635 $1,984 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,222 0.15% 661 $27,218 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233,054 0.15% 488 ขึ้น ×1
DFAS $217,954 0.14% 2,647 ขึ้น ×1
DISV $217,103 0.14% 5,410 $-7,953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131,798 0.08% 15,397 $-770

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKB $449,350 898 0.28%
TSM $233,054 488 0.15%
DFAS $217,954 2,647 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFGP ซื้อเพิ่ม +102K +$5.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +28K +$3.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +8K +$2.4M
DFAE ซื้อเพิ่ม +26K +$1.9M
DIHP ซื้อเพิ่ม +33K +$1.2M
GOVT ซื้อเพิ่ม +36K +$764K
VCIT ซื้อเพิ่ม +9K +$722K
SHV ซื้อเพิ่ม +5K +$606K
AAPL ซื้อเพิ่ม +886 +$308K
AVDV ซื้อเพิ่ม +5K +$209K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 30 มิถุนายน 2026 14,889 $1,481,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2026 8,652 $728,623 20.3%
TSLA 31 มีนาคม 2026 734 $330,094 -9.0%
GOOG 31 มีนาคม 2026 890 $279,282 19.0%
META 31 มีนาคม 2026 350 $231,032 -4.7%