การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.7%
Retail 0.7%
Financials 0.3%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DUHP Dimensional ETF Trust $31,857,803 19.89% 763,427 $3,268,020 ขึ้น ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20,877,698 13.03% 167,343 $2,403,722 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20,737,333 12.94% 380,781 $5,562,339 ขึ้น ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $15,694,912 9.80% 459,924 $1,190,179 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12,330,840 7.70% 111,743 $605,785 ขึ้น ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $12,092,474 7.55% 300,733 $1,889,447 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,586,538 7.23% 140,188 $721,613 ขึ้น ×2
GOVT iShares Trust $11,405,969 7.12% 500,701 $763,698 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,627,071 5.39% 83,717 $208,752 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,380,402 1.49% 53,661 $147,793 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,307,907 1.44% 11,534 $20,200
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1,068,841 0.67% 40,039 $-38,784 ลง ×1
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April $1,025,080 0.64% 37,060 $14,824
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $996,394 0.62% 38,590 $7,329 ขึ้น ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $882,638 0.55% 33,740 $59,551 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828,438 0.52% 2,863 $307,696 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,730 0.43% 1,841 $25 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660,442 0.41% 706 $85,886 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $481,821 0.30% 6,893 $33,293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466,670 0.29% 1,958 $176,019 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $449,350 0.28% 898 ขึ้น ×1
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $332,701 0.21% 5,888 $12,864
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF February $308,197 0.19% 11,761 $3,528
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March $296,053 0.18% 11,455 $3,091
IWM iShares Trust $273,410 0.17% 910 $7,509 ลง ×2
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $268,508 0.17% 9,530 $5,440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239,871 0.15% 635 $1,984 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,222 0.15% 661 $27,218 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233,054 0.15% 488 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $217,954 0.14% 2,647 ขึ้น ×1
DISV Dimensional ETF Trust $217,103 0.14% 5,410 $-7,953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131,798 0.08% 15,397 $-770

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $449,350 898 0.28%
TSM $233,054 488 0.15%
DFAS $217,954 2,647 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFGP ซื้อเพิ่ม +102K +$5.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +28K +$3.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +8K +$2.4M
DFAE ซื้อเพิ่ม +26K +$1.9M
DIHP ซื้อเพิ่ม +33K +$1.2M
GOVT ซื้อเพิ่ม +36K +$764K
VCIT ซื้อเพิ่ม +9K +$722K
SHV ซื้อเพิ่ม +5K +$606K
AAPL ซื้อเพิ่ม +886 +$308K
AVDV ซื้อเพิ่ม +5K +$209K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 30 มิถุนายน 2026 14,889 $1,481,158
SBUX 31 มีนาคม 2026 8,652 $728,623 5.7%
TSLA 31 มีนาคม 2026 734 $330,094 -0.3%
GOOG 31 มีนาคม 2026 890 $279,282 18.6%
META 31 มีนาคม 2026 350 $231,032 27.3%