Sulzberger Capital Advisors, Inc.

CIK 2056727 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$102.4M
อันดับที่ #8,314 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.0%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.33% ประมาณการซื้อ $3,335,371 · ขาย $5,398,078

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
23
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.9%
Communication Services
4.4%
Retail
3.8%
Utilities
3.0%
Healthcare
2.9%
Communications
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Industrials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19,045,196 18.59% 172,589 $-1,607,338 ลง ×4
JEPI $8,263,363 8.07% 146,306 $880,340 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,909,067 5.77% 29,532 $212,814 ลง ×2
VOO $5,818,679 5.68% 8,472 $767,196 ขึ้น ×2
PMMF iShares Prime Money Market ETF $4,777,665 4.66% 47,629 $-94,374 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,036,501 3.94% 11,295 $716,617 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,871,355 3.78% 10,378 $-217,389 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,870,950 3.78% 12,777 $668,405 ลง ×2
VTI $3,280,498 3.20% 8,865 $312,849 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,113,992 3.04% 35,479 $-119,347 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,033,288 2.96% 30,131 $-927,280 ลง ×2
LQTI $2,974,841 2.90% 154,057 $-549,187 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,873,501 2.81% 46,754 $516,788 ขึ้น ×4
BRKB $2,685,624 2.62% 5,367 $147,272 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,159,597 2.11% 5,717 $382,081 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,883,363 1.84% 7,902 $161,595 ลง ×1
GLD $1,601,348 1.56% 4,347 $-203,719 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,564,464 1.53% 5,407 $166,988 ลง ×6
VPU $1,555,890 1.52% 7,949 $368,346 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,520,666 1.48% 2,065 $285,501 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,461,859 1.43% 4,145 $75,588 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,348,726 1.32% 11,482 $457,992 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,329,614 1.30% 4,062 $111,203 ลง ×1
SIVR $1,216,713 1.19% 21,642 $-490,971 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,088,071 1.06% 907 $281,334 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $971,907 0.95% 2,850 $479,725 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $924,594 0.90% 1,936 $297,352 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $856,230 0.84% 5,839 $13,698 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $683,958 0.67% 2,718 $92,820
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $665,160 0.65% 920 $255,012 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $633,118 0.62% 626 $103,528
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $609,528 0.60% 2,400 $22,872
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $518,250 0.51% 554 $-47,722 ลง ×1
ESGV $510,843 0.50% 3,863 $77,144
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $483,092 0.47% 6,766 $-168,420 ลง ×1
V Visa Inc. $451,850 0.44% 1,317 $-6,989 ลง ×1
SMH SMH $393,534 0.38% 600 $163,494
SPSB $386,229 0.38% 12,870 $-772
VEA $367,793 0.36% 5,162 $130,697 ขึ้น ×1
VUG $359,721 0.35% 4,176 $55,715 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $321,911 0.31% 1,690 $1,487
CVX Chevron Corporation Common Stock $312,292 0.30% 1,884 $-77,508
LIN Linde plc - Ordinary Shares $311,364 0.30% 600 $13,908
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276,527 0.27% 1,023 $-41,411
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $270,720 0.26% 6,000 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $265,243 0.26% 1,398 $-4,431
ABT Abbott Laboratories Common Stock $241,641 0.24% 2,663 $-31,769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,242 0.23% 1,730 $-75,406 ลง ×1
SUSA $231,450 0.23% 1,500
IAU $226,983 0.22% 3,006 $-40,230 ลง ×1
IGLD $219,866 0.21% 10,440 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $217,092 0.21% 1,200
IWD $200,490 0.20% 827 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JEPI $8,263,363 8.07% เพิ่มขึ้น ×4
JEPQ $2,873,501 2.81% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $2,685,624 2.62% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $1,601,348 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
VPU $1,555,890 1.52% เพิ่มขึ้น ×4
CSCO $1,348,726 1.32% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ASX $270,720 6,000 0.26%
SUSA $231,450 1,500 0.23%
IGLD $219,866 10,440 0.21%
PM $217,092 1,200 0.21%
IWD $200,490 827 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SHV ลดลง -14K -$1.6M
SGOV ลดลง -9K -$927K
JEPI ซื้อเพิ่ม +16K +$880K
VOO ซื้อเพิ่ม +19 +$767K
GOOGL ลดลง -250 +$717K
QQQM ลดลง -700 +$668K
LQTI ลดลง -26K -$549K
JEPQ ซื้อเพิ่ม +4K +$517K
SIVR ลดลง -2K -$491K
PANW ลดลง -220 +$480K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JQUA 31 มีนาคม 2025 17,995 $1,030,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 มีนาคม 2025 2,286 $602,361 42.3%
XLK 31 ธันวาคม 2025 1,920 $541,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARES 31 มีนาคม 2025 2,910 $515,204 -2.8%
ADP 31 ธันวาคม 2025 1,637 $480,460 8.5%
CRM 31 มีนาคม 2025 1,275 $426,271 -23.4%
KO 31 มีนาคม 2025 6,738 $419,523 26.6%
SPY 30 มิถุนายน 2025 542 $303,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 30 กันยายน 2025 1,625 $297,749 20.9%
XOM 31 ธันวาคม 2025 2,526 $284,846 38.3%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,350 $263,129 -0.4%
CANQ 31 ธันวาคม 2025 8,630 $260,069
META 31 มีนาคม 2026 374 $246,876 -4.1%
PFE 31 ธันวาคม 2025 9,510 $242,315 12.7%
CAT 31 มีนาคม 2025 650 $235,794 149.8%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,410 $234,962 4.8%
DUK 31 มีนาคม 2025 2,170 $233,796 0.2%
SHEL 31 มีนาคม 2025 3,684 $230,803 27.9%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,008 $222,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,284 $212,412 20.9%
PM 31 มีนาคม 2026 1,317 $211,239 14.8%
SUSA 31 มีนาคม 2026 1,500 $209,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,200 $206,892 -60.0%
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,415 $201,241 -15.9%