SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$160.3M
อันดับที่ #7,175 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.0%
ตำแหน่ง
71
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.43% ประมาณการซื้อ $13,549,794 · ขาย $631,446

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $36,118,358 22.53% 814,210 $7,409,995 ขึ้น ×4
DFIC $28,535,074 17.80% 765,837 $3,555,334 ขึ้น ×2
DFEM $10,988,776 6.86% 270,393 $2,102,309 ขึ้น ×4
DFAT $6,456,539 4.03% 92,368 $696,208 ขึ้น ×2
DFSD $5,698,959 3.56% 119,350 $333,322 ขึ้น ×5
DFUV $5,349,691 3.34% 97,249 $644,972 ขึ้น ×1
DFAX $4,344,910 2.71% 117,940 $338,488
VTV $3,851,549 2.40% 17,673 $382,079 ลง ×1
DFAU $3,726,901 2.33% 72,101 $473,704
VTI $3,673,017 2.29% 9,926 $728,944 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,359,234 2.10% 33,369 $407,084 ขึ้น ×1
VUG $3,102,498 1.94% 36,017 $480,480 ขึ้น ×2
DFAI $3,043,301 1.90% 73,777 $337,139 ขึ้น ×1
DFIV $2,965,863 1.85% 54,903 $96,251 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,959,148 1.85% 34,614 $813,410 ขึ้น ×2
DFCF $2,361,851 1.47% 55,955 $134,701 ขึ้น ×6
DFAS $2,305,849 1.44% 28,004 $313,924
AVUS $2,241,016 1.40% 17,497 $242,333 ลง ×1
DFAE $2,135,030 1.33% 53,097 $280,823 ลง ×1
VTEB $1,954,462 1.22% 38,641 $113,521 ขึ้น ×4
DFNM $1,768,674 1.10% 36,592 $-193,101 ลง ×1
DFUS $1,757,732 1.10% 21,451 $236,610
VB $1,528,028 0.95% 5,041 $193,546 ลง ×1
IVV $1,336,769 0.83% 1,785 $170,789
VTES $1,250,773 0.78% 12,346 $-8,218 ลง ×1
DXUV $1,132,761 0.71% 17,034 $195,090 ขึ้น ×4
VOO $1,095,462 0.68% 1,595 $115,480 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991,637 0.62% 3,427 $159,713 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833,575 0.52% 4,166 $144,346 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817,202 0.51% 2,287 $143,244 ลง ×1
VEA $798,570 0.50% 11,208 $80,361
RSP $763,235 0.48% 3,587 $74,792
BRKA $748,850 0.47% 1 $30,710
IVW $640,340 0.40% 4,656 $113,700
DFEV $584,411 0.36% 13,697 $94,332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $578,443 0.36% 7,791 $474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $493,656 0.31% 1,128 $482,267 ขึ้น ×1
EFV $491,068 0.31% 6,415 $14,113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $483,823 0.30% 8,884 $222,619 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412,560 0.26% 1,106 $26,103 ขึ้น ×3
FRDM $409,624 0.26% 5,619 $66,543 ลง ×2
ITOT $369,608 0.23% 2,250 $49,140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330,010 0.21% 934 $75,565 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $310,795 0.19% 1,304 $58,372 ขึ้น ×3
DISV $299,089 0.19% 7,453 $5,143
IWM $289,634 0.18% 964 $50,562
IWV $270,338 0.17% 634 $35,327
VNQ $269,246 0.17% 2,792 $23,042 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $257,284 0.16% 4,362 $35 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239,606 0.15% 256 $-13,621 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.15% 194 $62,532 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226,241 0.14% 196 ขึ้น ×1
EDV $226,088 0.14% 3,474 $452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220,160 0.14% 461 ขึ้น ×1
VWO $219,301 0.14% 3,674 ขึ้น ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $218,543 0.14% 6,441 $-30,683 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,050 0.13% 380 $-4,504 ลง ×1
SPYV $212,765 0.13% 3,500 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $212,726 0.13% 955 ขึ้น ×1
DON $212,402 0.13% 3,758 ขึ้น ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $209,716 0.13% 7,109 $-25,734
SCHF $201,102 0.13% 7,260 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $189,631 0.12% 1,387 $-39,071 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $183,642 0.11% 254 ขึ้น ×1
BRKB $175,637 0.11% 351 $32,356 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $159,493 0.10% 628 $11,607 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114,279 0.07% 1,009 $-7,640 ขึ้น ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $92,371 0.06% 10,880 $-41,671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $19,336 0.01% 50 $5,577 ขึ้น ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16,514 0.01% 44 $5,121 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,061 0.01% 50 $3,153 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $36,118,358 22.53% เพิ่มขึ้น ×4
DFEM $10,988,776 6.86% เพิ่มขึ้น ×4
DFSD $5,698,959 3.56% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $2,361,851 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $1,954,462 1.22% เพิ่มขึ้น ×4
DXUV $1,132,761 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $833,575 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $412,560 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $310,795 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $257,284 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $175,637 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $159,493 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $114,279 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
ELV $19,336 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $226,241 196 0.14%
TSM $220,160 461 0.14%
VWO $219,301 3,674 0.14%
SPYV $212,765 3,500 0.13%
NUE $212,726 955 0.13%
DON $212,402 3,758 0.13%
SCHF $201,102 7,260 0.13%
AMAT $183,642 254 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +75K +$7.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +63K +$3.6M
DFEM ซื้อเพิ่ม +13K +$2.1M
VXUS ซื้อเพิ่ม +7K +$813K
VTI ซื้อเพิ่ม +749 +$729K
DFAT ซื้อเพิ่ม +129 +$696K
DFUV ซื้อเพิ่ม +164 +$645K
VUG ซื้อเพิ่ม +30K +$480K
DFAU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$474K
SGOV ซื้อเพิ่ม +4K +$407K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DCOR 30 มิถุนายน 2025 24,402 $1,496,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 508 $316,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2025 1,388 $271,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2025 2,006 $235,765 -75.6%
SPDN 30 มิถุนายน 2025 19,354 $224,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAR 30 มิถุนายน 2025 8,660 $205,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 มิถุนายน 2025 1,688 $201,648 41.3%
VGSR 30 มิถุนายน 2025 18,261 $185,167
CVX 30 มิถุนายน 2026 789 $163,244 24.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 406 $79,165 -5.4%
WFC 31 ธันวาคม 2025 603 $50,543 -6.5%